Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Actif net
- 30,2 M $ dont 24,1 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 360 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TTM Technologies Inc | 61 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 302 | HISCOX LTD | 449 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 303 | Guidewire Software Inc | 69 | 10,5 k $ | 0,03 % |
| 304 | First Merchants Corp | 260 | 10,5 k $ | 0,03 % |
| 305 | TD SYNNEX Corp | 40 | 10,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | Korn Ferry | 149 | 10,4 k $ | 0,03 % |
| 307 | Ingredion Inc | 102 | 10,3 k $ | 0,03 % |
| 308 | Kraft Heinz Co/The | 430 | 10,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | White Mountains Insurance Group Ltd | 5 | 10,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | Penumbra Inc | 32 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 311 | Enterprise Financial Services Corp | 168 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 312 | Techtronic Industries Co Ltd | 685 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 313 | Exelixis Inc | 201 | 10,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 3 964 | 10,1 k $ | 0,03 % |
| 315 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 94 | 10,1 k $ | 0,03 % |
| 316 | Asahi Intecc Co Ltd | 425 | 10,1 k $ | 0,03 % |
| 317 | ICG PLC | 397 | 10 k $ | 0,03 % |
| 318 | Cognex Corp | 151 | 9,9 k $ | 0,03 % |
| 319 | Taylor Morrison Home Corp | 169 | 9,9 k $ | 0,03 % |
| 320 | Krones AG | 71 | 9,8 k $ | 0,03 % |
| 321 | Auckland International Airport Ltd | 1 980 | 9,8 k $ | 0,03 % |
| 322 | CapitaLand Ascendas REIT | 4 921 | 9,6 k $ | 0,03 % |
| 323 | Sprouts Farmers Market Inc | 116 | 9,6 k $ | 0,03 % |
| 324 | Volution Group PLC | 1 144 | 9,5 k $ | 0,03 % |
| 325 | Puuilo Oyj | 616 | 9,4 k $ | 0,03 % |
| 326 | MITIE GROUP PLC | 3 912 | 9,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | PriceSmart Inc | 55 | 9,3 k $ | 0,03 % |
| 328 | Aalberts NV | 203 | 9,3 k $ | 0,03 % |
| 329 | JX ADVANCED METALS CORP | 375 | 9,3 k $ | 0,03 % |
| 330 | TBC BANK GROUP PLC | 152 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | ServiceNow Inc | 74 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | Nutanix Inc | 176 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | WOODWARD INC | 26 | 9,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | Owens Corning | 72 | 9,1 k $ | 0,03 % |
| 336 | HubSpot Inc | 41 | 9 k $ | 0,03 % |
| 337 | Randstad NV | 294 | 9 k $ | 0,03 % |
| 338 | Betsson AB | 944 | 9 k $ | 0,03 % |
| 339 | Schneider National Inc | 255 | 9 k $ | 0,03 % |
| 340 | Hormel Foods Corp | 387 | 9 k $ | 0,03 % |
| 341 | Allison Transmission Holdings Inc | 79 | 9 k $ | 0,03 % |
| 342 | Bellway PLC | 346 | 9 k $ | 0,03 % |
| 343 | QinetiQ Group PLC | 1 316 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 344 | Dorman Products Inc | 72 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 345 | FIBI HOLDINGS LTD | 80 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 346 | US Foods Holding Corp | 108 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 347 | Sinch AB | 2 062 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 348 | Emmi AG | 8 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 349 | Cadeler A/S | 1 371 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 350 | CGI Inc | 126 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 351 | Paycom Software Inc | 63 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 352 | STRAUSS GROUP LTD | 203 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 353 | FormFactor Inc | 70 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 354 | Bavarian Nordic A/S | 297 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 355 | Metlen Energy & Metals PLC | 179 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 356 | IMCD NV | 84 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 357 | Strategy Inc | 54 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 358 | BlackBerry Ltd | 954 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | Group 1 Automotive Inc | 27 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 360 | Aramark | 159 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 361 | Vidrala SA | 94 | 8,4 k $ | 0,03 % |
| 362 | National Beverage Corp | 227 | 8,4 k $ | 0,03 % |
| 363 | Simpson Manufacturing Co Inc | 44 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 364 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 334 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 365 | Lonza Group AG | 13 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 366 | Balfour Beatty PLC | 775 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | Lasertec Corp | 33 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 368 | Flowserve Corp | 110 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 369 | Grifols SA | 767 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | SES SA | 750 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | Burberry Group PLC | 518 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 372 | EnerSys | 36 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | Cirrus Logic Inc | 48 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 374 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 68 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 375 | MODERNA INC | 172 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 376 | Aurora Innovation Inc | 1 103 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 377 | ALCOA CORP | 104 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 378 | Aberdeen Group PLC | 2 408 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 379 | Crowdstrike Holdings Inc | 11 | 8 k $ | 0,03 % |
| 380 | Amkor Technology Inc | 115 | 8 k $ | 0,03 % |
| 381 | Gentex Corp | 331 | 8 k $ | 0,03 % |
| 382 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 253 | 8 k $ | 0,03 % |
| 383 | Phinia Inc | 103 | 8 k $ | 0,03 % |
| 384 | Performance Food Group Co | 81 | 8 k $ | 0,03 % |
| 385 | Manhattan Associates Inc | 53 | 8 k $ | 0,03 % |
| 386 | Riot Platforms Inc | 290 | 7,9 k $ | 0,03 % |
| 387 | Veeva Systems Inc | 45 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 388 | Chemring Group PLC | 1 059 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | Paylocity Holding Corp | 68 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 390 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 321 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 391 | Snap-on Inc | 21 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 392 | Skyworks Solutions Inc | 100 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 393 | Nordnet AB publ | 221 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 394 | Sacyr SA | 1 423 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 395 | Pinterest Inc | 385 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 396 | Fagron | 274 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 397 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1 642 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 398 | D-Wave Quantum Inc | 254 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 399 | Royal Gold Inc | 34 | 7,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | Campbell's Company/The | 360 | 7,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 6,0 %
- Finance 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,9 %
- EUR 9,9 %
- CAD 6,1 %
- GBP 5,3 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,7 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Canada 6,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Suisse 2,1 %
- France 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Israël 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 1,3 %
- Norvège 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 712 | 16,8 M $ | 69,64 % |
| 2 | Canada | 45 | 1,5 M $ | 6,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 127 | 1,1 M $ | 4,70 % |
| 4 | Allemagne | 63 | 786,3 k $ | 3,27 % |
| 5 | Suisse | 32 | 499,7 k $ | 2,08 % |
| 6 | France | 57 | 370,6 k $ | 1,54 % |
| 7 | Italie | 26 | 361 k $ | 1,50 % |
| 8 | Israël | 14 | 326,8 k $ | 1,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 321,6 k $ | 1,34 % |
| 10 | Suède | 43 | 309,8 k $ | 1,29 % |
| 11 | Norvège | 22 | 236,6 k $ | 0,98 % |
| 12 | Danemark | 21 | 212,9 k $ | 0,89 % |
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