Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 443 dans 32 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Universal Corp/VA | 115 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | Technoprobe SpA | 305 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 403 | ATALAYA MINING COPPER SA | 446 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 404 | Tieto Oyj | 275 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 405 | CANAL+ SA | 1 479 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 406 | Silicon Laboratories Inc | 30 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | Chubb Ltd | 18 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 408 | Elis SA | 191 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 409 | Allfunds Group Plc | 610 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 410 | Logista Integral SA | 159 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 411 | Verisk Analytics Inc | 29 | 6 k $ | 0,02 % |
| 412 | Centene Corp | 134 | 6 k $ | 0,02 % |
| 413 | Rocket Cos Inc | 330 | 6 k $ | 0,02 % |
| 414 | EnerSys | 36 | 6 k $ | 0,02 % |
| 415 | LKQ Corp | 180 | 6 k $ | 0,02 % |
| 416 | Skyworks Solutions Inc | 100 | 6 k $ | 0,02 % |
| 417 | Havas NV | 291 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 418 | Bellway PLC | 158 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 419 | Maire SpA | 326 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 420 | InterDigital Inc | 16 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 421 | Dolby Laboratories Inc | 88 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 422 | Walt Disney Co/The | 55 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 423 | TopBuild Corp | 13 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 424 | Hays PLC | 10 661 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 425 | Ralph Lauren Corp | 16 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 426 | Koninklijke Heijmans N.V | 55 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 427 | Fevertree Drinks PLC | 450 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 428 | MFA Financial Inc | 570 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 429 | Fluor Corp | 110 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 430 | Varonis Systems Inc | 249 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 431 | Liberty Broadband Corp | 105 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | thyssenkrupp AG | 460 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 433 | Avanza Bank Holding AB | 156 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 434 | Aurubis AG | 28 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 435 | Virbac SACA | 13 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | Saia Inc | 14 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 437 | DBS Group Holdings Ltd | 125 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 65 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | SES SA | 750 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 440 | Dana Inc | 163 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 441 | Westamerica BanCorp | 110 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 442 | Sterling Infrastructure Inc | 13 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 443 | Ypsomed Holding AG | 16 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | Oxford Instruments PLC | 156 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 445 | Kone Oyj | 73 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 446 | Corbion NV | 240 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 447 | WESCO International Inc | 19 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 448 | Amkor Technology Inc | 115 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 449 | EPAM Systems Inc | 39 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Nexans SA | 38 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 451 | Match Group Inc | 173 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 452 | Somnigroup International Inc | 61 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 453 | AL Sydbank | 61 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 454 | Modine Manufacturing Co | 24 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 455 | Konecranes Oyj | 46 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 456 | SCOR SE | 149 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 457 | Investec PLC | 626 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 458 | MAN GROUP PLC | 1 500 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 459 | Pro Medicus Ltd | 58 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 460 | Galenica AG | 43 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | Metlen Energy & Metals PLC | 128 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 462 | Applied Industrial Technologies Inc | 19 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 463 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 34 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 464 | Hecla Mining Co | 215 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 465 | Koninklijke BAM Groep NV | 474 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 466 | Arkema SA | 73 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 467 | Taylor Morrison Home Corp | 81 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 468 | COSMO Pharmaceuticals NV | 36 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 469 | nVent Electric PLC | 45 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 470 | Arrow Electronics Inc | 35 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 471 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 214 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 472 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 200 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 473 | Conagra Brands Inc | 274 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 474 | Coca-Cola Consolidated Inc | 26 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | Sonae SGPS SA | 2 210 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 476 | Jamieson Wellness Inc | 190 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 477 | Teleperformance SE | 86 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 478 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 153 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 479 | Viatris Inc | 348 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 480 | Molson Coors Beverage Co | 106 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 481 | Krones AG | 33 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 482 | CANCOM SE | 184 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 483 | Aurora Innovation Inc | 1 103 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 484 | Bentley Systems Inc | 141 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 650 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 486 | MONY Group PLC | 2 214 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 487 | Plus500 Ltd | 95 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 488 | Lear Corp | 39 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 489 | J M Smucker Co/The | 44 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 490 | Atoss Software SE | 49 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 491 | Deutz AG | 344 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 492 | Brambles Ltd | 284 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 493 | BILL Holdings Inc | 114 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 494 | Fluidra SA | 189 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 495 | Intuitive Surgical Inc | 10 | 5 k $ | 0,02 % |
| 496 | Sankyo Co Ltd | 354 | 5 k $ | 0,02 % |
| 497 | Inchcape PLC | 416 | 5 k $ | 0,02 % |
| 498 | SKAN Group AG | 73 | 5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Trigano SA | 25 | 5 k $ | 0,02 % |
| 500 | Watts Water Technologies Inc | 15 | 4,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 8,4 %
- Finance 7,5 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 39,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Allemagne 3,7 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Israël 1,1 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Norvège 0,9 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 738 | 14,6 M $ | 68,04 % |
| 2 | Canada | 43 | 1,4 M $ | 6,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 145 | 1,3 M $ | 6,16 % |
| 4 | Allemagne | 72 | 790,1 k $ | 3,69 % |
| 5 | France | 60 | 396,9 k $ | 1,85 % |
| 6 | Suisse | 34 | 370,9 k $ | 1,73 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 310,7 k $ | 1,45 % |
| 8 | Israël | 12 | 243,6 k $ | 1,14 % |
| 9 | Suède | 49 | 243,4 k $ | 1,14 % |
| 10 | Danemark | 19 | 213,5 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 32 | 201,5 k $ | 0,94 % |
| 12 | Norvège | 21 | 199,2 k $ | 0,93 % |
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