Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 443 dans 32 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Morgan Sindall Group PLC | 74 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 502 | AMP Ltd | 5 314 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 503 | ServiceTitan Inc | 68 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 504 | Strategy Inc | 38 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 505 | Melia Hotels International SA | 499 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 506 | Puma SE | 175 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 507 | Paycom Software Inc | 39 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 508 | XPEL Inc | 115 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 509 | Bio-Techne Corp | 83 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 510 | Owens Corning | 40 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 511 | Service Corp International/US | 58 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 512 | FLSmidth & Co A/S | 55 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | Plexus Corp | 25 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 514 | Quilter PLC | 1 838 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 515 | Thule Group AB | 186 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 516 | Netwealth Group Ltd | 263 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 517 | Enav SpA | 740 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 518 | Ralliant Corp | 105 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 519 | Wilmar International Ltd | 1 724 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 520 | Auto1 Group SE | 236 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 521 | Siegfried Holding AG | 43 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 522 | Douglas Dynamics Inc | 104 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 523 | Brunello Cucinelli SpA | 49 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 524 | QinetiQ Group PLC | 700 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 525 | Mitie Group PLC | 1 955 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 526 | Aramark | 113 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 527 | Riot Platforms Inc | 290 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 528 | HMS Networks AB | 100 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 529 | Finning International Inc | 70 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 531 | American Assets Trust Inc | 240 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 532 | Japan Post Holdings Co Ltd | 356 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 533 | Mandatum Oyj | 574 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 534 | Monarch Casino & Resort Inc | 48 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 535 | Genpact Ltd | 116 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 536 | Monolithic Power Systems Inc | 4 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Loomis AB | 90 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 538 | SEB SA | 74 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 539 | Tenet Healthcare Corp | 19 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Hut 8 Corp | 85 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 541 | Dropbox Inc | 181 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 542 | Nexstar Media Group Inc | 18 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 543 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 250 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 544 | CIE Automotive SA | 120 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 545 | Simpson Manufacturing Co Inc | 23 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 546 | Confluent Inc | 145 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 547 | Acerinox SA | 278 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 548 | Ryder System Inc | 20 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 549 | B&M European Value Retail SA | 1 720 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 550 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 44 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 551 | Praxis Precision Medicines Inc | 13 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 552 | API Group Corp | 98 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 553 | Iberdrola SA | 184 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 554 | Kuros Biosciences AG | 123 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 555 | Vaxcyte Inc | 70 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 556 | Two Harbors Investment Corp | 416 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 557 | Aumovio SE | 86 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 558 | ACI Worldwide Inc | 108 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 559 | ICG PLC | 189 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 560 | UFP Industries Inc | 41 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 561 | Glaukos Corp | 35 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | ALS Ltd | 230 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 563 | Manhattan Associates Inc | 31 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 564 | Zealand Pharma A/S | 73 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 565 | Cipher Digital Inc | 269 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | IPSOS SA | 103 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 567 | Krystal Biotech Inc | 15 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 568 | Chemed Corp | 10 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 569 | SPX Technologies Inc | 18 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 570 | THK Co Ltd | 113 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 571 | Tecan Group AG | 23 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 572 | Meritage Homes Corp | 54 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 573 | Weis Markets Inc | 60 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 574 | Qorvo Inc | 49 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 575 | Semtech Corp | 45 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | CarMax Inc | 94 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 577 | Generac Holdings Inc | 18 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 578 | KBR Inc | 96 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 579 | GameStop Corp | 168 | 4 k $ | 0,02 % |
| 580 | Merchants Bancorp/IN | 95 | 4 k $ | 0,01 % |
| 581 | Viavi Solutions Inc | 135 | 4 k $ | 0,01 % |
| 582 | Crane Co | 20 | 4 k $ | 0,01 % |
| 583 | Vitec Software Group AB | 151 | 4 k $ | 0,01 % |
| 584 | Lennar Corp | 35 | 4 k $ | 0,01 % |
| 585 | Navient Corp | 455 | 4 k $ | 0,01 % |
| 586 | Zoom Communications Inc | 54 | 4 k $ | 0,01 % |
| 587 | Donaldson Co Inc | 43 | 4 k $ | 0,01 % |
| 588 | Elmos Semiconductor SE | 23 | 4 k $ | 0,01 % |
| 589 | Suedzucker AG | 333 | 4 k $ | 0,01 % |
| 590 | Vistry Group PLC | 424 | 4 k $ | 0,01 % |
| 591 | Innovative Industrial Properties Inc | 75 | 4 k $ | 0,01 % |
| 592 | Medcap AB | 73 | 4 k $ | 0,01 % |
| 593 | Macy's Inc | 200 | 4 k $ | 0,01 % |
| 594 | Waystar Holding Corp | 154 | 4 k $ | 0,01 % |
| 595 | Clear Secure Inc | 81 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 596 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 597 | Coeur Mining Inc | 144 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 598 | Clariant AG | 356 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 599 | Reinsurance Group of America Inc | 18 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 600 | ESCO Technologies Inc | 14 | 3,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 8,4 %
- Finance 7,5 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 39,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Allemagne 3,7 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Israël 1,1 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Norvège 0,9 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 738 | 14,6 M $ | 68,04 % |
| 2 | Canada | 43 | 1,4 M $ | 6,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 145 | 1,3 M $ | 6,16 % |
| 4 | Allemagne | 72 | 790,1 k $ | 3,69 % |
| 5 | France | 60 | 396,9 k $ | 1,85 % |
| 6 | Suisse | 34 | 370,9 k $ | 1,73 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 310,7 k $ | 1,45 % |
| 8 | Israël | 12 | 243,6 k $ | 1,14 % |
| 9 | Suède | 49 | 243,4 k $ | 1,14 % |
| 10 | Danemark | 19 | 213,5 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 32 | 201,5 k $ | 0,94 % |
| 12 | Norvège | 21 | 199,2 k $ | 0,93 % |
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