Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Nettovermögen
- 26,9 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 1.443 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Morgan Sindall Group PLC | 74 | 4924,7 $ | 0,02 % |
| 502 | AMP Ltd | 5.314 | 4923,1 $ | 0,02 % |
| 503 | ServiceTitan Inc | 68 | 4922,5 $ | 0,02 % |
| 504 | Strategy Inc | 38 | 4921 $ | 0,02 % |
| 505 | Melia Hotels International SA | 499 | 4913,7 $ | 0,02 % |
| 506 | Puma SE | 175 | 4909,4 $ | 0,02 % |
| 507 | Paycom Software Inc | 39 | 4907,4 $ | 0,02 % |
| 508 | XPEL Inc | 115 | 4901,3 $ | 0,02 % |
| 509 | Bio-Techne Corp | 83 | 4897 $ | 0,02 % |
| 510 | Owens Corning | 40 | 4882,8 $ | 0,02 % |
| 511 | Service Corp International/US | 58 | 4882,4 $ | 0,02 % |
| 512 | FLSmidth & Co A/S | 55 | 4871,6 $ | 0,02 % |
| 513 | Plexus Corp | 25 | 4853,3 $ | 0,02 % |
| 514 | Quilter PLC | 1.838 | 4843,4 $ | 0,02 % |
| 515 | Thule Group AB | 186 | 4832,1 $ | 0,02 % |
| 516 | Netwealth Group Ltd | 263 | 4831,9 $ | 0,02 % |
| 517 | Enav SpA | 740 | 4818,6 $ | 0,02 % |
| 518 | Ralliant Corp | 105 | 4818,5 $ | 0,02 % |
| 519 | Wilmar International Ltd | 1.724 | 4797,8 $ | 0,02 % |
| 520 | Auto1 Group SE | 236 | 4792,7 $ | 0,02 % |
| 521 | Siegfried Holding AG | 43 | 4791,8 $ | 0,02 % |
| 522 | Douglas Dynamics Inc | 104 | 4775,7 $ | 0,02 % |
| 523 | Brunello Cucinelli SpA | 49 | 4763,7 $ | 0,02 % |
| 524 | QinetiQ Group PLC | 700 | 4752,6 $ | 0,02 % |
| 525 | Mitie Group PLC | 1.955 | 4746,9 $ | 0,02 % |
| 526 | Aramark | 113 | 4729,1 $ | 0,02 % |
| 527 | Riot Platforms Inc | 290 | 4724,1 $ | 0,02 % |
| 528 | HMS Networks AB | 100 | 4723,7 $ | 0,02 % |
| 529 | Finning International Inc | 70 | 4719,9 $ | 0,02 % |
| 530 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 | 4690 $ | 0,02 % |
| 531 | American Assets Trust Inc | 240 | 4684,8 $ | 0,02 % |
| 532 | Japan Post Holdings Co Ltd | 356 | 4642,5 $ | 0,02 % |
| 533 | Mandatum Oyj | 574 | 4630,2 $ | 0,02 % |
| 534 | Monarch Casino & Resort Inc | 48 | 4612,8 $ | 0,02 % |
| 535 | Genpact Ltd | 116 | 4607,5 $ | 0,02 % |
| 536 | Monolithic Power Systems Inc | 4 | 4571 $ | 0,02 % |
| 537 | Loomis AB | 90 | 4566,5 $ | 0,02 % |
| 538 | SEB SA | 74 | 4556,4 $ | 0,02 % |
| 539 | Tenet Healthcare Corp | 19 | 4548,4 $ | 0,02 % |
| 540 | Hut 8 Corp | 85 | 4524,6 $ | 0,02 % |
| 541 | Dropbox Inc | 181 | 4523,2 $ | 0,02 % |
| 542 | Nexstar Media Group Inc | 18 | 4518,4 $ | 0,02 % |
| 543 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 250 | 4509,2 $ | 0,02 % |
| 544 | CIE Automotive SA | 120 | 4505,6 $ | 0,02 % |
| 545 | Simpson Manufacturing Co Inc | 23 | 4452,1 $ | 0,02 % |
| 546 | Confluent Inc | 145 | 4447,2 $ | 0,02 % |
| 547 | Acerinox SA | 278 | 4441 $ | 0,02 % |
| 548 | Ryder System Inc | 20 | 4431,2 $ | 0,02 % |
| 549 | B&M European Value Retail SA | 1.720 | 4416,8 $ | 0,02 % |
| 550 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 44 | 4402,8 $ | 0,02 % |
| 551 | Praxis Precision Medicines Inc | 13 | 4377,8 $ | 0,02 % |
| 552 | API Group Corp | 98 | 4357,1 $ | 0,02 % |
| 553 | Iberdrola SA | 184 | 4355,8 $ | 0,02 % |
| 554 | Kuros Biosciences AG | 123 | 4327,9 $ | 0,02 % |
| 555 | Vaxcyte Inc | 70 | 4321,8 $ | 0,02 % |
| 556 | Two Harbors Investment Corp | 416 | 4297,3 $ | 0,02 % |
| 557 | Aumovio SE | 86 | 4295,2 $ | 0,02 % |
| 558 | ACI Worldwide Inc | 108 | 4285,4 $ | 0,02 % |
| 559 | ICG PLC | 189 | 4266,4 $ | 0,02 % |
| 560 | UFP Industries Inc | 41 | 4219,3 $ | 0,02 % |
| 561 | Glaukos Corp | 35 | 4214 $ | 0,02 % |
| 562 | ALS Ltd | 230 | 4199,4 $ | 0,02 % |
| 563 | Manhattan Associates Inc | 31 | 4198,3 $ | 0,02 % |
| 564 | Zealand Pharma A/S | 73 | 4196,8 $ | 0,02 % |
| 565 | Cipher Digital Inc | 269 | 4196,4 $ | 0,02 % |
| 566 | IPSOS SA | 103 | 4190,8 $ | 0,02 % |
| 567 | Krystal Biotech Inc | 15 | 4134,6 $ | 0,02 % |
| 568 | Chemed Corp | 10 | 4100,1 $ | 0,02 % |
| 569 | SPX Technologies Inc | 18 | 4084,9 $ | 0,02 % |
| 570 | THK Co Ltd | 113 | 4079,9 $ | 0,02 % |
| 571 | Tecan Group AG | 23 | 4073,3 $ | 0,02 % |
| 572 | Meritage Homes Corp | 54 | 4072,7 $ | 0,02 % |
| 573 | Weis Markets Inc | 60 | 4065,6 $ | 0,02 % |
| 574 | Qorvo Inc | 49 | 4062,1 $ | 0,02 % |
| 575 | Semtech Corp | 45 | 4059,9 $ | 0,02 % |
| 576 | CarMax Inc | 94 | 4058 $ | 0,02 % |
| 577 | Generac Holdings Inc | 18 | 4056,7 $ | 0,02 % |
| 578 | KBR Inc | 96 | 4054,1 $ | 0,02 % |
| 579 | GameStop Corp | 168 | 4037 $ | 0,02 % |
| 580 | Merchants Bancorp/IN | 95 | 4016,6 $ | 0,01 % |
| 581 | Viavi Solutions Inc | 135 | 4010,9 $ | 0,01 % |
| 582 | Crane Co | 20 | 4010,6 $ | 0,01 % |
| 583 | Vitec Software Group AB | 151 | 4003,2 $ | 0,01 % |
| 584 | Lennar Corp | 35 | 4002,6 $ | 0,01 % |
| 585 | Navient Corp | 455 | 3999,5 $ | 0,01 % |
| 586 | Zoom Communications Inc | 54 | 3992,8 $ | 0,01 % |
| 587 | Donaldson Co Inc | 43 | 3988,7 $ | 0,01 % |
| 588 | Elmos Semiconductor SE | 23 | 3986,5 $ | 0,01 % |
| 589 | Suedzucker AG | 333 | 3982,9 $ | 0,01 % |
| 590 | Vistry Group PLC | 424 | 3973,2 $ | 0,01 % |
| 591 | Innovative Industrial Properties Inc | 75 | 3972 $ | 0,01 % |
| 592 | Medcap AB | 73 | 3960,4 $ | 0,01 % |
| 593 | Macy's Inc | 200 | 3956 $ | 0,01 % |
| 594 | Waystar Holding Corp | 154 | 3950,1 $ | 0,01 % |
| 595 | Clear Secure Inc | 81 | 3939,8 $ | 0,01 % |
| 596 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13 | 3932 $ | 0,01 % |
| 597 | Coeur Mining Inc | 144 | 3909,6 $ | 0,01 % |
| 598 | Clariant AG | 356 | 3900 $ | 0,01 % |
| 599 | Reinsurance Group of America Inc | 18 | 3883,1 $ | 0,01 % |
| 600 | ESCO Technologies Inc | 14 | 3882,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 7,5 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Deutschland 3,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Israel 1,1 %
- Schweden 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Norwegen 0,9 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 738 | 14,6 Mio. $ | 68,04 % |
| 2 | Kanada | 43 | 1,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 145 | 1,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Deutschland | 72 | 790.061,7 $ | 3,69 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 396.917,6 $ | 1,85 % |
| 6 | Schweiz | 34 | 370.885,7 $ | 1,73 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 310.684,8 $ | 1,45 % |
| 8 | Israel | 12 | 243.562,6 $ | 1,14 % |
| 9 | Schweden | 49 | 243.389,6 $ | 1,14 % |
| 10 | Dänemark | 19 | 213.457,2 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 32 | 201.532,7 $ | 0,94 % |
| 12 | Norwegen | 21 | 199.184,5 $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095713