Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Nettovermögen
- 26,9 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 1.443 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | IAC Inc | 101 | 3870,3 $ | 0,01 % |
| 602 | Van Lanschot Kempen NV | 58 | 3869,2 $ | 0,01 % |
| 603 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 44 | 3859,7 $ | 0,01 % |
| 604 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 44 | 3853,3 $ | 0,01 % |
| 605 | Solstice Advanced Materials Inc | 49 | 3847 $ | 0,01 % |
| 606 | LiveRamp Holdings Inc | 141 | 3831 $ | 0,01 % |
| 607 | Kontron AG | 138 | 3825,8 $ | 0,01 % |
| 608 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 53 | 3816 $ | 0,01 % |
| 609 | Tate & Lyle PLC | 753 | 3812,6 $ | 0,01 % |
| 610 | IONOS Group SE | 139 | 3799,3 $ | 0,01 % |
| 611 | NB Bancorp Inc | 178 | 3798,5 $ | 0,01 % |
| 612 | Archer-Daniels-Midland Co | 55 | 3797,2 $ | 0,01 % |
| 613 | Linamar Corp | 55 | 3791,1 $ | 0,01 % |
| 614 | Hasbro Inc | 38 | 3784,4 $ | 0,01 % |
| 615 | Baxter International Inc | 185 | 3768,5 $ | 0,01 % |
| 616 | Colruyt Group N.V | 93 | 3766,3 $ | 0,01 % |
| 617 | SS&C Technologies Holdings Inc | 50 | 3764,5 $ | 0,01 % |
| 618 | ALK-Abello A/S | 108 | 3761,6 $ | 0,01 % |
| 619 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 1.446 | 3752,1 $ | 0,01 % |
| 620 | AMG Critical Materials NV | 95 | 3746,4 $ | 0,01 % |
| 621 | Lumen Technologies Inc | 524 | 3725,6 $ | 0,01 % |
| 622 | Emeis SA | 205 | 3722,6 $ | 0,01 % |
| 623 | Exact Sciences Corp | 36 | 3721,7 $ | 0,01 % |
| 624 | Terex Corp | 54 | 3714,7 $ | 0,01 % |
| 625 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 330 | 3696,9 $ | 0,01 % |
| 626 | ADT Inc | 460 | 3689,2 $ | 0,01 % |
| 627 | Wendel SE | 35 | 3671,7 $ | 0,01 % |
| 628 | CACI International Inc | 6 | 3661 $ | 0,01 % |
| 629 | Nagarro SE | 55 | 3656 $ | 0,01 % |
| 630 | Gap Inc/The | 130 | 3645,2 $ | 0,01 % |
| 631 | Lightspeed Commerce Inc | 403 | 3637,5 $ | 0,01 % |
| 632 | Versant Media Group Inc | 109 | 3631,9 $ | 0,01 % |
| 633 | Camurus AB | 65 | 3623,7 $ | 0,01 % |
| 634 | Medpace Holdings Inc | 8 | 3614,1 $ | 0,01 % |
| 635 | Argan Inc | 8 | 3610 $ | 0,01 % |
| 636 | Q2 Holdings Inc | 75 | 3609 $ | 0,01 % |
| 637 | Johnson Service Group PLC | 1.835 | 3606,9 $ | 0,01 % |
| 638 | DXC Technology Co | 286 | 3600,7 $ | 0,01 % |
| 639 | SUSS MicroTec SE | 55 | 3591,1 $ | 0,01 % |
| 640 | Tootsie Roll Industries Inc | 85 | 3589,6 $ | 0,01 % |
| 641 | Denso Corp | 249 | 3588,5 $ | 0,01 % |
| 642 | Future PLC | 640 | 3576 $ | 0,01 % |
| 643 | CVS Group PLC | 200 | 3570,9 $ | 0,01 % |
| 644 | Applied Digital Corp | 130 | 3545,1 $ | 0,01 % |
| 645 | Mullen Group Ltd | 280 | 3541,5 $ | 0,01 % |
| 646 | JCDecaux SE | 171 | 3541,3 $ | 0,01 % |
| 647 | GFT Technologies SE | 189 | 3530,3 $ | 0,01 % |
| 648 | Mohawk Industries Inc | 28 | 3507,6 $ | 0,01 % |
| 649 | Canadian Tire Corp Ltd | 25 | 3507,2 $ | 0,01 % |
| 650 | Rigetti Computing Inc | 201 | 3501,4 $ | 0,01 % |
| 651 | Exponent Inc | 48 | 3493,4 $ | 0,01 % |
| 652 | Deme Group NV | 15 | 3492,5 $ | 0,01 % |
| 653 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 50 | 3489 $ | 0,01 % |
| 654 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 50 | 3486 $ | 0,01 % |
| 655 | Premier Foods PLC | 1.313 | 3484,6 $ | 0,01 % |
| 656 | AvePoint Inc | 323 | 3481,9 $ | 0,01 % |
| 657 | Opmobility | 173 | 3478,6 $ | 0,01 % |
| 658 | Texas Roadhouse Inc | 19 | 3474,5 $ | 0,01 % |
| 659 | NORBIT ASA | 159 | 3468 $ | 0,01 % |
| 660 | Munters Group AB | 165 | 3465,5 $ | 0,01 % |
| 661 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 35 | 3457,7 $ | 0,01 % |
| 662 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 8 | 3456 $ | 0,01 % |
| 663 | De' Longhi SpA | 75 | 3451,8 $ | 0,01 % |
| 664 | Kraft Heinz Co/The | 140 | 3445,4 $ | 0,01 % |
| 665 | Viasat Inc | 75 | 3433,5 $ | 0,01 % |
| 666 | Teradata Corp | 109 | 3432,4 $ | 0,01 % |
| 667 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13 | 3431,4 $ | 0,01 % |
| 668 | RingCentral Inc | 94 | 3426,3 $ | 0,01 % |
| 669 | Evotec SE | 493 | 3422,7 $ | 0,01 % |
| 670 | AGCO Corp | 25 | 3412,5 $ | 0,01 % |
| 671 | ALSO Holding AG | 16 | 3407,8 $ | 0,01 % |
| 672 | Teledyne Technologies Inc | 5 | 3405,5 $ | 0,01 % |
| 673 | Revenio Group Oyj | 155 | 3404 $ | 0,01 % |
| 674 | Darling Ingredients Inc | 64 | 3402,2 $ | 0,01 % |
| 675 | Eastman Chemical Co | 45 | 3398 $ | 0,01 % |
| 676 | Alarm.com Holdings Inc | 71 | 3397,4 $ | 0,01 % |
| 677 | Performance Food Group Co | 35 | 3397,1 $ | 0,01 % |
| 678 | Pirelli & C SpA | 451 | 3394,1 $ | 0,01 % |
| 679 | Swire Pacific Ltd | 315 | 3388,7 $ | 0,01 % |
| 680 | Middleby Corp/The | 20 | 3377,2 $ | 0,01 % |
| 681 | Merlin Properties Socimi SA | 190 | 3367,2 $ | 0,01 % |
| 682 | Dycom Industries Inc | 8 | 3360,2 $ | 0,01 % |
| 683 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 41 | 3353,8 $ | 0,01 % |
| 684 | Five Below Inc | 15 | 3353 $ | 0,01 % |
| 685 | WH Group Ltd | 2.665 | 3352,5 $ | 0,01 % |
| 686 | Financial Partners Group Co Ltd | 250 | 3348,3 $ | 0,01 % |
| 687 | Hitachi Ltd | 100 | 3347,3 $ | 0,01 % |
| 688 | RTL Group SA | 76 | 3333,6 $ | 0,01 % |
| 689 | A10 Networks Inc | 173 | 3332 $ | 0,01 % |
| 690 | Unicaja Banco SA | 1.043 | 3325 $ | 0,01 % |
| 691 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 31 | 3320,1 $ | 0,01 % |
| 692 | Duerr AG | 115 | 3319,8 $ | 0,01 % |
| 693 | Aryzta AG | 46 | 3319,7 $ | 0,01 % |
| 694 | WH Smith PLC | 359 | 3318,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Synopsys Inc | 8 | 3312 $ | 0,01 % |
| 696 | Alkermes PLC | 110 | 3311 $ | 0,01 % |
| 697 | John B Sanfilippo & Son Inc | 40 | 3304,4 $ | 0,01 % |
| 698 | Schaeffler AG | 270 | 3302,7 $ | 0,01 % |
| 699 | Belden Inc | 23 | 3295,9 $ | 0,01 % |
| 700 | IPG Photonics Corp | 25 | 3289,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Finanzen 7,5 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Deutschland 3,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Israel 1,1 %
- Schweden 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Norwegen 0,9 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 738 | 14,6 Mio. $ | 68,04 % |
| 2 | Kanada | 43 | 1,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 145 | 1,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | Deutschland | 72 | 790.061,7 $ | 3,69 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 396.917,6 $ | 1,85 % |
| 6 | Schweiz | 34 | 370.885,7 $ | 1,73 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 310.684,8 $ | 1,45 % |
| 8 | Israel | 12 | 243.562,6 $ | 1,14 % |
| 9 | Schweden | 49 | 243.389,6 $ | 1,14 % |
| 10 | Dänemark | 19 | 213.457,2 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 32 | 201.532,7 $ | 0,94 % |
| 12 | Norwegen | 21 | 199.184,5 $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095713