Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Actif net
- 30,2 M $ dont 24,1 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 360 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Haleon PLC | 3 557 | 16,1 k $ | 0,05 % |
| 202 | Analog Devices Inc | 39 | 16,1 k $ | 0,05 % |
| 203 | TGS ASA | 973 | 15,9 k $ | 0,05 % |
| 204 | Reply SpA | 132 | 15,9 k $ | 0,05 % |
| 205 | Elisa Oyj | 330 | 15,8 k $ | 0,05 % |
| 206 | Verisure PLC | 1 184 | 15,8 k $ | 0,05 % |
| 207 | Arista Networks Inc | 99 | 15,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Palo Alto Networks Inc | 56 | 15,8 k $ | 0,05 % |
| 209 | Danaher Corp | 86 | 15,7 k $ | 0,05 % |
| 210 | Comet Holding AG | 33 | 15,7 k $ | 0,05 % |
| 211 | Air Liquide SA | 75 | 15,6 k $ | 0,05 % |
| 212 | SpareBank 1 SMN | 747 | 15,5 k $ | 0,05 % |
| 213 | First Hawaiian Inc | 568 | 15,3 k $ | 0,05 % |
| 214 | BlueScope Steel Ltd | 668 | 15,2 k $ | 0,05 % |
| 215 | Astera Labs Inc | 44 | 15,1 k $ | 0,05 % |
| 216 | Fabrinet | 23 | 15 k $ | 0,05 % |
| 217 | Bravida Holding AB | 1 205 | 14,8 k $ | 0,05 % |
| 218 | Valeo SE | 950 | 14,7 k $ | 0,05 % |
| 219 | Telstra Group Ltd | 3 924 | 14,7 k $ | 0,05 % |
| 220 | Experian PLC | 417 | 14,5 k $ | 0,05 % |
| 221 | ENDEAVOUR MINING PLC | 233 | 14,4 k $ | 0,05 % |
| 222 | Toll Brothers Inc | 104 | 14,4 k $ | 0,05 % |
| 223 | Walt Disney Co/The | 141 | 14,4 k $ | 0,05 % |
| 224 | Coles Group Ltd | 918 | 14,3 k $ | 0,05 % |
| 225 | United Natural Foods Inc | 279 | 14,3 k $ | 0,05 % |
| 226 | Akamai Technologies Inc | 95 | 14,2 k $ | 0,05 % |
| 227 | ISS A/S | 344 | 14,2 k $ | 0,05 % |
| 228 | Exosens SAS | 178 | 14,2 k $ | 0,05 % |
| 229 | Insurance Australia Group Ltd | 2 566 | 14,1 k $ | 0,05 % |
| 230 | Nextpower Inc | 90 | 14,1 k $ | 0,05 % |
| 231 | Check Point Software Technologies Ltd | 102 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 232 | Beazley PLC | 797 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 233 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 7 344 | 13,6 k $ | 0,05 % |
| 234 | DR Horton Inc | 92 | 13,5 k $ | 0,04 % |
| 235 | SITIME CORP | 19 | 13,5 k $ | 0,04 % |
| 236 | Lynas Rare Earths Ltd | 976 | 13,5 k $ | 0,04 % |
| 237 | First Financial Bancorp | 433 | 13,3 k $ | 0,04 % |
| 238 | ANDRITZ AG | 146 | 13,3 k $ | 0,04 % |
| 239 | SOFTCAT PLC | 566 | 13,3 k $ | 0,04 % |
| 240 | Astellas Pharma Inc | 924 | 13,3 k $ | 0,04 % |
| 241 | Magna International Inc | 204 | 13,2 k $ | 0,04 % |
| 242 | Cleanaway Waste Management Ltd | 7 993 | 13,2 k $ | 0,04 % |
| 243 | Barratt Redrow PLC | 3 698 | 13,1 k $ | 0,04 % |
| 244 | MKS Inc | 40 | 13 k $ | 0,04 % |
| 245 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1 251 | 13 k $ | 0,04 % |
| 246 | Sterling Infrastructure Inc | 15 | 12,9 k $ | 0,04 % |
| 247 | Accenture PLC | 69 | 12,9 k $ | 0,04 % |
| 248 | Arcadis NV | 316 | 12,9 k $ | 0,04 % |
| 249 | Revvity Inc | 123 | 12,9 k $ | 0,04 % |
| 250 | ArcBest Corp | 94 | 12,8 k $ | 0,04 % |
| 251 | CES Energy Solutions Corp | 1 005 | 12,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Jenoptik AG | 235 | 12,6 k $ | 0,04 % |
| 253 | Varonis Systems Inc | 368 | 12,6 k $ | 0,04 % |
| 254 | Dynatrace Inc | 295 | 12,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 245 | 12,5 k $ | 0,04 % |
| 256 | North West Co Inc/The | 329 | 12,4 k $ | 0,04 % |
| 257 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 175 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 258 | Gjensidige Forsikring ASA | 445 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 259 | Huhtamaki Oyj | 384 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 260 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 516 | 12,3 k $ | 0,04 % |
| 261 | Rambus Inc | 84 | 12,2 k $ | 0,04 % |
| 262 | NVR Inc | 2 | 12,2 k $ | 0,04 % |
| 263 | Encompass Health Corp | 115 | 12,2 k $ | 0,04 % |
| 264 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 608 | 12,1 k $ | 0,04 % |
| 265 | Centuri Holdings Inc | 393 | 12,1 k $ | 0,04 % |
| 266 | Mycronic AB | 373 | 12 k $ | 0,04 % |
| 267 | SPIE SA | 209 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 268 | Burckhardt Compression Holding AG | 18 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 269 | Alm Brand A/S | 5 034 | 11,8 k $ | 0,04 % |
| 270 | flatexDEGIRO SE | 299 | 11,8 k $ | 0,04 % |
| 271 | Pro Medicus Ltd | 124 | 11,8 k $ | 0,04 % |
| 272 | Persimmon PLC | 784 | 11,8 k $ | 0,04 % |
| 273 | Netcompany Group A/S | 219 | 11,7 k $ | 0,04 % |
| 274 | ITT INC | 60 | 11,7 k $ | 0,04 % |
| 275 | Capgemini SE | 98 | 11,7 k $ | 0,04 % |
| 276 | Whitbread PLC | 368 | 11,6 k $ | 0,04 % |
| 277 | Nordex SE | 241 | 11,6 k $ | 0,04 % |
| 278 | ONTO INNOVATION INC | 45 | 11,6 k $ | 0,04 % |
| 279 | International Workplace Group PLC | 4 516 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 280 | Helios Towers PLC | 3 625 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Grab Holdings Ltd | 3 223 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 282 | PulteGroup Inc | 96 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 283 | Carpenter Technology Corp | 24 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 284 | Werner Enterprises Inc | 271 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 285 | Auto1 Group SE | 414 | 11 k $ | 0,04 % |
| 286 | Fastly Inc | 620 | 11 k $ | 0,04 % |
| 287 | Kyocera Corp | 500 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 288 | NKT A/S | 68 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Premium Brands Holdings Corp | 164 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 290 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 372 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 291 | Invincible Investment Corp | 28 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 292 | Ypsomed Holding AG | 24 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 293 | Littelfuse Inc | 23 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 294 | DOCUSIGN INC | 204 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 295 | Lennar Corp | 119 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 296 | Lancashire Holdings Ltd | 1 310 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 297 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 635 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 298 | IG Group Holdings PLC | 440 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 299 | BorgWarner Inc | 148 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 300 | Hut 8 Corp | 85 | 10,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 6,0 %
- Finance 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,9 %
- EUR 9,9 %
- CAD 6,1 %
- GBP 5,3 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,7 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Canada 6,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Suisse 2,1 %
- France 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Israël 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 1,3 %
- Norvège 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 712 | 16,8 M $ | 69,64 % |
| 2 | Canada | 45 | 1,5 M $ | 6,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 127 | 1,1 M $ | 4,70 % |
| 4 | Allemagne | 63 | 786,3 k $ | 3,27 % |
| 5 | Suisse | 32 | 499,7 k $ | 2,08 % |
| 6 | France | 57 | 370,6 k $ | 1,54 % |
| 7 | Italie | 26 | 361 k $ | 1,50 % |
| 8 | Israël | 14 | 326,8 k $ | 1,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 321,6 k $ | 1,34 % |
| 10 | Suède | 43 | 309,8 k $ | 1,29 % |
| 11 | Norvège | 22 | 236,6 k $ | 0,98 % |
| 12 | Danemark | 21 | 212,9 k $ | 0,89 % |
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