Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Goldman Sachs ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26,9 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 443 dans 32 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Verisure PLC | 1 184 | 13,2 k $ | 0,05 % |
| 202 | Allison Transmission Holdings Inc | 104 | 13 k $ | 0,05 % |
| 203 | Sompo Holdings Inc | 325 | 13 k $ | 0,05 % |
| 204 | Qualys Inc | 140 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 205 | Diploma PLC | 169 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 206 | Comet Holding AG | 33 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 207 | Woodward Inc | 33 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Gjensidige Forsikring ASA | 445 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 209 | Alten SA | 166 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 210 | St James's Place PLC | 685 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 211 | CES Energy Solutions Corp | 1 005 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 212 | Rotork PLC | 2 390 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 213 | TBC Bank Group PLC | 190 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 214 | Flowserve Corp | 138 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 215 | Centuri Holdings Inc | 393 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 216 | First Financial Bancorp | 433 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 217 | Bilfinger SE | 85 | 12 k $ | 0,04 % |
| 218 | Secure Waste Infrastructure Corp | 855 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 219 | Kirin Holdings Co Ltd | 684 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 220 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 635 | 11,9 k $ | 0,04 % |
| 221 | Magna International Inc | 185 | 11,7 k $ | 0,04 % |
| 222 | Kennametal Inc | 289 | 11,6 k $ | 0,04 % |
| 223 | TGS ASA | 973 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 224 | Moderna Inc | 215 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 225 | FTI Consulting Inc | 70 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 226 | RENK Group AG | 170 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 227 | REA Group Ltd | 96 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 228 | Futu Holdings Ltd | 76 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 229 | Sofina SA | 38 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 230 | Dynatrace Inc | 313 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 231 | Netcompany Group A/S | 219 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 232 | Techtronic Industries Co Ltd | 685 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 233 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 516 | 11,1 k $ | 0,04 % |
| 234 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 175 | 11 k $ | 0,04 % |
| 235 | Bavarian Nordic A/S | 353 | 11 k $ | 0,04 % |
| 236 | Lattice Semiconductor Corp | 115 | 11 k $ | 0,04 % |
| 237 | Grab Holdings Ltd | 2 594 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 238 | Lululemon Athletica Inc | 59 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 239 | Auckland International Airport Ltd | 1 980 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 240 | Toll Brothers Inc | 69 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 241 | KION Group AG | 158 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 242 | Paragon Banking Group PLC | 939 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 243 | Omron Corp | 300 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 244 | LeMaitre Vascular Inc | 98 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | AIXTRON SE | 325 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 246 | Strategic Education Inc | 128 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 247 | Bechtle AG | 258 | 10,4 k $ | 0,04 % |
| 248 | SPIE SA | 168 | 10,4 k $ | 0,04 % |
| 249 | Jones Lang LaSalle Inc | 33 | 10,4 k $ | 0,04 % |
| 250 | Apple Inc | 39 | 10,3 k $ | 0,04 % |
| 251 | Forvia SE | 714 | 10,2 k $ | 0,04 % |
| 252 | First Merchants Corp | 260 | 10,2 k $ | 0,04 % |
| 253 | HUB24 Ltd | 145 | 10,1 k $ | 0,04 % |
| 254 | Argenx SE | 13 | 10,1 k $ | 0,04 % |
| 255 | Docusign Inc | 223 | 10,1 k $ | 0,04 % |
| 256 | Intel Corp | 220 | 10 k $ | 0,04 % |
| 257 | Onestream Inc | 425 | 10 k $ | 0,04 % |
| 258 | Salesforce Inc | 51 | 9,9 k $ | 0,04 % |
| 259 | TKO Group Holdings Inc | 44 | 9,9 k $ | 0,04 % |
| 260 | Aeroports de Paris SA | 70 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 261 | MKS Inc | 40 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 262 | Helios Towers PLC | 3 625 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 263 | Advanced Energy Industries Inc | 29 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 264 | Onto Innovation Inc | 45 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 265 | Enterprise Financial Services Corp | 168 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 266 | Interparfums Inc | 95 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 267 | Carpenter Technology Corp | 24 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 268 | WD-40 Co | 40 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 269 | Werner Enterprises Inc | 271 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 270 | Ramsay Health Care Ltd | 308 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 271 | Dorman Products Inc | 80 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 272 | Headwater Exploration Inc | 1 019 | 9,4 k $ | 0,03 % |
| 273 | Pathward Financial Inc | 103 | 9,4 k $ | 0,03 % |
| 274 | Akamai Technologies Inc | 95 | 9,3 k $ | 0,03 % |
| 275 | Bravida Holding AB | 799 | 9,3 k $ | 0,03 % |
| 276 | Align Technology Inc | 48 | 9,1 k $ | 0,03 % |
| 277 | Vend Marketplaces ASA | 364 | 9,1 k $ | 0,03 % |
| 278 | FDJ UNITED | 301 | 9,1 k $ | 0,03 % |
| 279 | Hiscox Ltd | 435 | 9,1 k $ | 0,03 % |
| 280 | Lancashire Holdings Ltd | 994 | 9 k $ | 0,03 % |
| 281 | SGH Ltd | 269 | 9 k $ | 0,03 % |
| 282 | Strauss Group Ltd | 203 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 283 | Huron Consulting Group Inc | 63 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 284 | DO & CO AG | 35 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 285 | Reply SpA | 83 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 286 | Energean PLC | 739 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 287 | QXO Inc | 370 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 288 | Exelixis Inc | 201 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 289 | NKT A/S | 68 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 290 | Perdoceo Education Corp | 263 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 291 | Exosens SAS | 119 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 292 | WPP PLC | 2 364 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 293 | Tecnicas Reunidas SA | 200 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 294 | Privia Health Group Inc | 365 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 295 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 88 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 296 | Persimmon PLC | 423 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 297 | BorgWarner Inc | 148 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 298 | PriceSmart Inc | 55 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 299 | Mycronic AB | 373 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 300 | Aalberts NV | 203 | 8,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 8,4 %
- Finance 7,5 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 39,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Allemagne 3,7 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Israël 1,1 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Norvège 0,9 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 738 | 14,6 M $ | 68,04 % |
| 2 | Canada | 43 | 1,4 M $ | 6,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 145 | 1,3 M $ | 6,16 % |
| 4 | Allemagne | 72 | 790,1 k $ | 3,69 % |
| 5 | France | 60 | 396,9 k $ | 1,85 % |
| 6 | Suisse | 34 | 370,9 k $ | 1,73 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 310,7 k $ | 1,45 % |
| 8 | Israël | 12 | 243,6 k $ | 1,14 % |
| 9 | Suède | 49 | 243,4 k $ | 1,14 % |
| 10 | Danemark | 19 | 213,5 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 32 | 201,5 k $ | 0,94 % |
| 12 | Norvège | 21 | 199,2 k $ | 0,93 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000095713