Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Nettovermögen
- 30,2 Mio. $ davon 24,1 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 1.360 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Haleon PLC | 3.557 | 16.143,6 $ | 0,05 % |
| 202 | Analog Devices Inc | 39 | 16.140,2 $ | 0,05 % |
| 203 | TGS ASA | 973 | 15.909 $ | 0,05 % |
| 204 | Reply SpA | 132 | 15.850,5 $ | 0,05 % |
| 205 | Elisa Oyj | 330 | 15.835,1 $ | 0,05 % |
| 206 | Verisure PLC | 1.184 | 15.792,5 $ | 0,05 % |
| 207 | Arista Networks Inc | 99 | 15.787,5 $ | 0,05 % |
| 208 | Palo Alto Networks Inc | 56 | 15.774,6 $ | 0,05 % |
| 209 | Danaher Corp | 86 | 15.709,6 $ | 0,05 % |
| 210 | Comet Holding AG | 33 | 15.677,5 $ | 0,05 % |
| 211 | Air Liquide SA | 75 | 15.585,8 $ | 0,05 % |
| 212 | SpareBank 1 SMN | 747 | 15.528,5 $ | 0,05 % |
| 213 | First Hawaiian Inc | 568 | 15.324,6 $ | 0,05 % |
| 214 | BlueScope Steel Ltd | 668 | 15.245,5 $ | 0,05 % |
| 215 | Astera Labs Inc | 44 | 15.085,4 $ | 0,05 % |
| 216 | Fabrinet | 23 | 15.045,7 $ | 0,05 % |
| 217 | Bravida Holding AB | 1.205 | 14.838,6 $ | 0,05 % |
| 218 | Valeo SE | 950 | 14.711,2 $ | 0,05 % |
| 219 | Telstra Group Ltd | 3.924 | 14.709,5 $ | 0,05 % |
| 220 | Experian PLC | 417 | 14.462,7 $ | 0,05 % |
| 221 | ENDEAVOUR MINING PLC | 233 | 14.428,5 $ | 0,05 % |
| 222 | Toll Brothers Inc | 104 | 14.408,2 $ | 0,05 % |
| 223 | Walt Disney Co/The | 141 | 14.358 $ | 0,05 % |
| 224 | Coles Group Ltd | 918 | 14.346,1 $ | 0,05 % |
| 225 | United Natural Foods Inc | 279 | 14.326,7 $ | 0,05 % |
| 226 | Akamai Technologies Inc | 95 | 14.206,3 $ | 0,05 % |
| 227 | ISS A/S | 344 | 14.169,7 $ | 0,05 % |
| 228 | Exosens SAS | 178 | 14.155,9 $ | 0,05 % |
| 229 | Insurance Australia Group Ltd | 2.566 | 14.142,2 $ | 0,05 % |
| 230 | Nextpower Inc | 90 | 14.076 $ | 0,05 % |
| 231 | Check Point Software Technologies Ltd | 102 | 13.775,1 $ | 0,05 % |
| 232 | Beazley PLC | 797 | 13.762 $ | 0,05 % |
| 233 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 7.344 | 13.631,4 $ | 0,05 % |
| 234 | DR Horton Inc | 92 | 13.532,3 $ | 0,04 % |
| 235 | SITIME CORP | 19 | 13.493,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Lynas Rare Earths Ltd | 976 | 13.475,8 $ | 0,04 % |
| 237 | First Financial Bancorp | 433 | 13.319,1 $ | 0,04 % |
| 238 | ANDRITZ AG | 146 | 13.306,3 $ | 0,04 % |
| 239 | SOFTCAT PLC | 566 | 13.252,3 $ | 0,04 % |
| 240 | Astellas Pharma Inc | 924 | 13.251,4 $ | 0,04 % |
| 241 | Magna International Inc | 204 | 13.231,8 $ | 0,04 % |
| 242 | Cleanaway Waste Management Ltd | 7.993 | 13.169,7 $ | 0,04 % |
| 243 | Barratt Redrow PLC | 3.698 | 13.104,8 $ | 0,04 % |
| 244 | MKS Inc | 40 | 12.970,4 $ | 0,04 % |
| 245 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 1.251 | 12.950,7 $ | 0,04 % |
| 246 | Sterling Infrastructure Inc | 15 | 12.912,6 $ | 0,04 % |
| 247 | Accenture PLC | 69 | 12.907,8 $ | 0,04 % |
| 248 | Arcadis NV | 316 | 12.906,5 $ | 0,04 % |
| 249 | Revvity Inc | 123 | 12.859,7 $ | 0,04 % |
| 250 | ArcBest Corp | 94 | 12.848,9 $ | 0,04 % |
| 251 | CES Energy Solutions Corp | 1.005 | 12.635,9 $ | 0,04 % |
| 252 | Jenoptik AG | 235 | 12.614,7 $ | 0,04 % |
| 253 | Varonis Systems Inc | 368 | 12.567,2 $ | 0,04 % |
| 254 | Dynatrace Inc | 295 | 12.564,1 $ | 0,04 % |
| 255 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 245 | 12.497,9 $ | 0,04 % |
| 256 | North West Co Inc/The | 329 | 12.364,2 $ | 0,04 % |
| 257 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 175 | 12.342,8 $ | 0,04 % |
| 258 | Gjensidige Forsikring ASA | 445 | 12.306,5 $ | 0,04 % |
| 259 | Huhtamaki Oyj | 384 | 12.278,2 $ | 0,04 % |
| 260 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 516 | 12.255 $ | 0,04 % |
| 261 | Rambus Inc | 84 | 12.218,6 $ | 0,04 % |
| 262 | NVR Inc | 2 | 12.209,6 $ | 0,04 % |
| 263 | Encompass Health Corp | 115 | 12.172,8 $ | 0,04 % |
| 264 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 608 | 12.096,6 $ | 0,04 % |
| 265 | Centuri Holdings Inc | 393 | 12.080,8 $ | 0,04 % |
| 266 | Mycronic AB | 373 | 12.038,5 $ | 0,04 % |
| 267 | SPIE SA | 209 | 11.926,4 $ | 0,04 % |
| 268 | Burckhardt Compression Holding AG | 18 | 11.910,2 $ | 0,04 % |
| 269 | Alm Brand A/S | 5.034 | 11.814,1 $ | 0,04 % |
| 270 | flatexDEGIRO SE | 299 | 11.800,4 $ | 0,04 % |
| 271 | Pro Medicus Ltd | 124 | 11.800 $ | 0,04 % |
| 272 | Persimmon PLC | 784 | 11.767,4 $ | 0,04 % |
| 273 | Netcompany Group A/S | 219 | 11.742,8 $ | 0,04 % |
| 274 | ITT INC | 60 | 11.700 $ | 0,04 % |
| 275 | Capgemini SE | 98 | 11.659,1 $ | 0,04 % |
| 276 | Whitbread PLC | 368 | 11.647,2 $ | 0,04 % |
| 277 | Nordex SE | 241 | 11.643,1 $ | 0,04 % |
| 278 | ONTO INNOVATION INC | 45 | 11.620,8 $ | 0,04 % |
| 279 | International Workplace Group PLC | 4.516 | 11.517,3 $ | 0,04 % |
| 280 | Helios Towers PLC | 3.625 | 11.463,3 $ | 0,04 % |
| 281 | Grab Holdings Ltd | 3.223 | 11.409,4 $ | 0,04 % |
| 282 | PulteGroup Inc | 96 | 11.345,3 $ | 0,04 % |
| 283 | Carpenter Technology Corp | 24 | 11.255,5 $ | 0,04 % |
| 284 | Werner Enterprises Inc | 271 | 11.249,2 $ | 0,04 % |
| 285 | Auto1 Group SE | 414 | 11.015,1 $ | 0,04 % |
| 286 | Fastly Inc | 620 | 11.014,3 $ | 0,04 % |
| 287 | Kyocera Corp | 500 | 10.939,8 $ | 0,04 % |
| 288 | NKT A/S | 68 | 10.883,3 $ | 0,04 % |
| 289 | Premium Brands Holdings Corp | 164 | 10.829 $ | 0,04 % |
| 290 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 372 | 10.799,2 $ | 0,04 % |
| 291 | Invincible Investment Corp | 28 | 10.782,1 $ | 0,04 % |
| 292 | Ypsomed Holding AG | 24 | 10.762,9 $ | 0,04 % |
| 293 | Littelfuse Inc | 23 | 10.738 $ | 0,04 % |
| 294 | DOCUSIGN INC | 204 | 10.714,1 $ | 0,04 % |
| 295 | Lennar Corp | 119 | 10.683,8 $ | 0,04 % |
| 296 | Lancashire Holdings Ltd | 1.310 | 10.674,4 $ | 0,04 % |
| 297 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 635 | 10.670,6 $ | 0,04 % |
| 298 | IG Group Holdings PLC | 440 | 10.646,1 $ | 0,04 % |
| 299 | BorgWarner Inc | 148 | 10.629,4 $ | 0,04 % |
| 300 | Hut 8 Corp | 85 | 10.610,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 6,0 %
- Finanzen 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,9 %
- EUR 9,9 %
- CAD 6,1 %
- GBP 5,3 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,7 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Kanada 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 1,3 %
- Norwegen 1,0 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 712 | 16,8 Mio. $ | 69,64 % |
| 2 | Kanada | 45 | 1,5 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 127 | 1,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Deutschland | 63 | 786.311,3 $ | 3,27 % |
| 5 | Schweiz | 32 | 499.651,7 $ | 2,08 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 370.638,9 $ | 1,54 % |
| 7 | Italien | 26 | 360.952,9 $ | 1,50 % |
| 8 | Israel | 14 | 326.846,3 $ | 1,36 % |
| 9 | Niederlande | 27 | 321.593,7 $ | 1,34 % |
| 10 | Schweden | 43 | 309.830,4 $ | 1,29 % |
| 11 | Norwegen | 22 | 236.644,1 $ | 0,98 % |
| 12 | Dänemark | 21 | 212.935 $ | 0,89 % |
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