Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Nettovermögen
- 30,2 Mio. $ davon 24,1 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 1.360 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Primerica Inc | 155 | 41.845,4 $ | 0,14 % |
| 102 | ArcelorMittal SA | 595 | 41.188 $ | 0,14 % |
| 103 | General Motors Co | 494 | 41.120,6 $ | 0,14 % |
| 104 | Keyera Corp | 972 | 40.353,3 $ | 0,13 % |
| 105 | Smiths Group PLC | 1.182 | 39.258,4 $ | 0,13 % |
| 106 | Halozyme Therapeutics Inc | 586 | 38.992,4 $ | 0,13 % |
| 107 | Capital Power Corp | 759 | 38.921,1 $ | 0,13 % |
| 108 | Metro Inc/CN | 595 | 38.212,5 $ | 0,13 % |
| 109 | Cullen/Frost Bankers Inc | 278 | 37.674,6 $ | 0,12 % |
| 110 | StoneX Group Inc | 330 | 37.405,5 $ | 0,12 % |
| 111 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 72 | 35.803,4 $ | 0,12 % |
| 112 | Shopify Inc | 299 | 35.685,5 $ | 0,12 % |
| 113 | Intel Corp | 311 | 35.665,5 $ | 0,12 % |
| 114 | Commerce Bancshares Inc/MO | 677 | 35.352,9 $ | 0,12 % |
| 115 | Metso Oyj | 1.844 | 35.247,4 $ | 0,12 % |
| 116 | Subsea 7 SA | 1.018 | 33.620,3 $ | 0,11 % |
| 117 | Flughafen Zurich AG | 110 | 33.365,3 $ | 0,11 % |
| 118 | Games Workshop Group PLC | 123 | 32.927,5 $ | 0,11 % |
| 119 | Avnet Inc | 368 | 31.990,2 $ | 0,11 % |
| 120 | Lantheus Holdings Inc | 317 | 31.478,1 $ | 0,10 % |
| 121 | Jack Henry & Associates Inc | 220 | 29.990,4 $ | 0,10 % |
| 122 | Electronic Arts Inc | 148 | 29.854,6 $ | 0,10 % |
| 123 | Zalando SE | 1.093 | 29.705,9 $ | 0,10 % |
| 124 | NewMarket Corp | 38 | 29.396 $ | 0,10 % |
| 125 | ADMIRAL GROUP PLC | 654 | 29.056,2 $ | 0,10 % |
| 126 | Mowi ASA | 1.306 | 28.848,8 $ | 0,10 % |
| 127 | Etsy Inc | 421 | 28.594,3 $ | 0,09 % |
| 128 | Allegro MicroSystems Inc | 590 | 28.243,3 $ | 0,09 % |
| 129 | Domino's Pizza Inc | 90 | 27.952,2 $ | 0,09 % |
| 130 | FTI Consulting Inc | 178 | 27.266 $ | 0,09 % |
| 131 | TG THERAPEUTICS INC | 711 | 26.975,3 $ | 0,09 % |
| 132 | SentinelOne Inc | 1.579 | 26.132,5 $ | 0,09 % |
| 133 | Lagercrantz Group AB | 938 | 25.945,9 $ | 0,09 % |
| 134 | Axsome Therapeutics Inc | 109 | 25.558,3 $ | 0,08 % |
| 135 | Carlsberg AS | 188 | 25.286,6 $ | 0,08 % |
| 136 | United Bankshares Inc/WV | 582 | 25.264,6 $ | 0,08 % |
| 137 | Raymond James Financial Inc | 176 | 25.240,2 $ | 0,08 % |
| 138 | Forgent Power Solutions Inc | 455 | 24.870,3 $ | 0,08 % |
| 139 | Home BancShares Inc/AR | 928 | 24.833,3 $ | 0,08 % |
| 140 | Hexcel Corp | 275 | 24.692,3 $ | 0,08 % |
| 141 | CHEMED CORP | 57 | 24.305,4 $ | 0,08 % |
| 142 | NICE LTD | 271 | 24.176,3 $ | 0,08 % |
| 143 | Ford Motor Co | 1.362 | 23.753,3 $ | 0,08 % |
| 144 | Berkshire Hathaway Inc | 50 | 23.724 $ | 0,08 % |
| 145 | Bank OZK | 490 | 23.711,1 $ | 0,08 % |
| 146 | Sage Group PLC/The | 2.050 | 23.278 $ | 0,08 % |
| 147 | Plains GP Holdings LP | 951 | 23.156,9 $ | 0,08 % |
| 148 | GFL Environmental Inc | 680 | 22.835,3 $ | 0,08 % |
| 149 | Murphy Oil Corp | 626 | 22.654,9 $ | 0,08 % |
| 150 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 92 | 22.639,8 $ | 0,08 % |
| 151 | DIPLOMA PLC | 240 | 22.613,2 $ | 0,07 % |
| 152 | Jyske Bank A/S | 156 | 22.361,2 $ | 0,07 % |
| 153 | AIXTRON SE | 325 | 22.088,1 $ | 0,07 % |
| 154 | DaVita Inc | 113 | 21.962,7 $ | 0,07 % |
| 155 | Millrose Properties Inc | 763 | 21.531,9 $ | 0,07 % |
| 156 | WillScot Holdings Corp | 836 | 21.510,3 $ | 0,07 % |
| 157 | Krystal Biotech Inc | 69 | 21.323,1 $ | 0,07 % |
| 158 | Axos Financial Inc | 245 | 21.293 $ | 0,07 % |
| 159 | Lululemon Athletica Inc | 159 | 20.857,6 $ | 0,07 % |
| 160 | EAST WEST BANCORP INC | 170 | 20.831,8 $ | 0,07 % |
| 161 | Element Fleet Management Corp | 1.043 | 20.798,7 $ | 0,07 % |
| 162 | MURPHY USA INC | 41 | 20.747,2 $ | 0,07 % |
| 163 | Salmar ASA | 333 | 20.715,1 $ | 0,07 % |
| 164 | Maximus Inc | 334 | 20.684,6 $ | 0,07 % |
| 165 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 46 | 20.586,8 $ | 0,07 % |
| 166 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 56 | 20.419,8 $ | 0,07 % |
| 167 | Lottomatica Group Spa | 681 | 20.201,1 $ | 0,07 % |
| 168 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 546 | 20.076,8 $ | 0,07 % |
| 169 | CRANSWICK PLC | 271 | 20.054,7 $ | 0,07 % |
| 170 | KION Group AG | 384 | 19.649,6 $ | 0,07 % |
| 171 | Universal Health Services Inc | 134 | 19.578,7 $ | 0,06 % |
| 172 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 608 | 19.547,4 $ | 0,06 % |
| 173 | Constellium SE | 569 | 19.493,9 $ | 0,06 % |
| 174 | Computacenter PLC | 321 | 19.263,5 $ | 0,06 % |
| 175 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 225 | 19.245,9 $ | 0,06 % |
| 176 | Evercore Inc | 56 | 19.088,2 $ | 0,06 % |
| 177 | LION FINANCE GROUP PLC | 126 | 18.869,4 $ | 0,06 % |
| 178 | Incyte Corp | 195 | 18.864,3 $ | 0,06 % |
| 179 | Newmont Corp | 171 | 18.777,5 $ | 0,06 % |
| 180 | Federated Hermes Inc | 334 | 18.724 $ | 0,06 % |
| 181 | International Bancshares Corp | 253 | 18.256,5 $ | 0,06 % |
| 182 | RS GROUP PLC | 2.022 | 18.179,5 $ | 0,06 % |
| 183 | Laureate Education Inc | 568 | 18.170,3 $ | 0,06 % |
| 184 | KINGFISHER PLC | 4.590 | 17.787,9 $ | 0,06 % |
| 185 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 181 | 17.690,9 $ | 0,06 % |
| 186 | Carnival Corp Ltd | 626 | 17.565,6 $ | 0,06 % |
| 187 | Intuitive Surgical Inc | 41 | 17.410,2 $ | 0,06 % |
| 188 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1.950 | 17.399,9 $ | 0,06 % |
| 189 | Viscofan SA | 251 | 17.398,5 $ | 0,06 % |
| 190 | Global-e Online Ltd | 562 | 17.219,7 $ | 0,06 % |
| 191 | IMI PLC | 459 | 17.212,5 $ | 0,06 % |
| 192 | Cathay General Bancorp | 298 | 17.182,7 $ | 0,06 % |
| 193 | Abbott Laboratories | 198 | 16.948,8 $ | 0,06 % |
| 194 | VEND MARKETPLACES ASA | 637 | 16.926,5 $ | 0,06 % |
| 195 | Lattice Semiconductor Corp | 115 | 16.914,2 $ | 0,06 % |
| 196 | voestalpine AG | 295 | 16.661,7 $ | 0,06 % |
| 197 | AIRTEL AFRICA PLC | 3.483 | 16.554,3 $ | 0,05 % |
| 198 | Ackermans & van Haaren NV | 52 | 16.493,2 $ | 0,05 % |
| 199 | Graham Holdings Co | 15 | 16.459,4 $ | 0,05 % |
| 200 | OSB Group PLC | 2.352 | 16.375 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 6,0 %
- Finanzen 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,9 %
- EUR 9,9 %
- CAD 6,1 %
- GBP 5,3 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,7 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Kanada 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 1,3 %
- Norwegen 1,0 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 712 | 16,8 Mio. $ | 69,64 % |
| 2 | Kanada | 45 | 1,5 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 127 | 1,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Deutschland | 63 | 786.311,3 $ | 3,27 % |
| 5 | Schweiz | 32 | 499.651,7 $ | 2,08 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 370.638,9 $ | 1,54 % |
| 7 | Italien | 26 | 360.952,9 $ | 1,50 % |
| 8 | Israel | 14 | 326.846,3 $ | 1,36 % |
| 9 | Niederlande | 27 | 321.593,7 $ | 1,34 % |
| 10 | Schweden | 43 | 309.830,4 $ | 1,29 % |
| 11 | Norwegen | 22 | 236.644,1 $ | 0,98 % |
| 12 | Dänemark | 21 | 212.935 $ | 0,89 % |
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