Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Goldman Sachs ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 30,2 Mio. $ davon 24,1 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 1.360 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 1.814 | 936.205,4 $ | 3,10 % |
| 2 | Broadcom Inc | 1.459 | 651.837,4 $ | 2,16 % |
| 3 | Palantir Technologies Inc | 4.025 | 630.073,5 $ | 2,09 % |
| 4 | GE VERNOVA INC | 595 | 576.150,4 $ | 1,91 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 1.238 | 557.174,3 $ | 1,85 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 500 | 552.500 $ | 1,83 % |
| 7 | Marvell Technology Inc | 2.689 | 551.245 $ | 1,83 % |
| 8 | Microsoft Corp | 1.179 | 530.833 $ | 1,76 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.251 | 453.286,9 $ | 1,50 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 819 | 434.438,6 $ | 1,44 % |
| 11 | Ciena Corp | 665 | 385.853 $ | 1,28 % |
| 12 | Adobe Inc | 1.294 | 335.417,7 $ | 1,11 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 7.531 | 322.003,5 $ | 1,07 % |
| 14 | Welltower Inc | 1.487 | 305.325,7 $ | 1,01 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 3.393 | 298.855,4 $ | 0,99 % |
| 16 | Teradyne Inc | 725 | 271.374,8 $ | 0,90 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 2.986 | 260.827,1 $ | 0,86 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 750 | 260.115 $ | 0,86 % |
| 19 | Realty Income Corp | 3.898 | 238.869,4 $ | 0,79 % |
| 20 | Cameco Corp | 2.063 | 231.991,1 $ | 0,77 % |
| 21 | Canadian National Railway Co | 1.923 | 227.889,9 $ | 0,75 % |
| 22 | HCA Healthcare Inc | 513 | 194.191 $ | 0,64 % |
| 23 | Sandisk Corp | 111 | 188.142,8 $ | 0,62 % |
| 24 | STMicroelectronics NV | 2.645 | 181.954,2 $ | 0,60 % |
| 25 | FedEx Corp | 428 | 176.229 $ | 0,58 % |
| 26 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 572 | 172.732,6 $ | 0,57 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 818 | 172.712,5 $ | 0,57 % |
| 28 | ASML Holding NV | 101 | 163.215,4 $ | 0,54 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 696 | 154.400,6 $ | 0,51 % |
| 30 | AbbVie Inc | 708 | 154.145,8 $ | 0,51 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 5.422 | 153.008,8 $ | 0,51 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 678 | 149.919,4 $ | 0,50 % |
| 33 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 521 | 149.733,3 $ | 0,50 % |
| 34 | Mastercard Inc | 288 | 142.266,2 $ | 0,47 % |
| 35 | Centene Corp | 2.353 | 140.238,8 $ | 0,46 % |
| 36 | Fair Isaac Corp | 110 | 137.564,9 $ | 0,46 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 138 | 133.998 $ | 0,44 % |
| 38 | Citizens Financial Group Inc | 1.953 | 121.593,8 $ | 0,40 % |
| 39 | Hershey Co/The | 617 | 119.716,5 $ | 0,40 % |
| 40 | Celestica Inc | 299 | 115.690,9 $ | 0,38 % |
| 41 | VeriSign Inc | 389 | 111.012,8 $ | 0,37 % |
| 42 | Rheinmetall AG | 72 | 108.672,1 $ | 0,36 % |
| 43 | Infineon Technologies AG | 1.146 | 108.470,5 $ | 0,36 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 402 | 104.580,3 $ | 0,35 % |
| 45 | United Therapeutics Corp | 187 | 104.125,3 $ | 0,34 % |
| 46 | Halma PLC | 1.639 | 103.439,1 $ | 0,34 % |
| 47 | Ecolab Inc | 400 | 102.400 $ | 0,34 % |
| 48 | Apple Inc | 328 | 102.355,7 $ | 0,34 % |
| 49 | adidas AG | 525 | 102.067,4 $ | 0,34 % |
| 50 | Galderma Group AG | 461 | 98.265,3 $ | 0,33 % |
| 51 | VAT Group AG | 121 | 94.588,6 $ | 0,31 % |
| 52 | Williams Cos Inc/The | 1.318 | 94.092 $ | 0,31 % |
| 53 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2.535 | 92.123,9 $ | 0,31 % |
| 54 | Yum! Brands Inc | 621 | 91.877 $ | 0,30 % |
| 55 | Glencore PLC | 11.951 | 91.469 $ | 0,30 % |
| 56 | SAP SE | 477 | 86.423,3 $ | 0,29 % |
| 57 | Weyerhaeuser Co | 3.491 | 85.564,4 $ | 0,28 % |
| 58 | Roku Inc | 622 | 80.972 $ | 0,27 % |
| 59 | Circle Internet Group Inc | 706 | 79.778 $ | 0,26 % |
| 60 | Leonardo SpA | 1.242 | 78.873,8 $ | 0,26 % |
| 61 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.259 | 74.891,8 $ | 0,25 % |
| 62 | GUARDANT HEALTH INC | 577 | 74.831,1 $ | 0,25 % |
| 63 | Estee Lauder Cos Inc/The | 817 | 72.672,2 $ | 0,24 % |
| 64 | UCB SA | 245 | 71.961,8 $ | 0,24 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 705 | 69.907,8 $ | 0,23 % |
| 66 | Deutsche Bank AG | 2.134 | 69.379 $ | 0,23 % |
| 67 | United Utilities Group PLC | 3.813 | 69.078,1 $ | 0,23 % |
| 68 | Loews Corp | 648 | 67.100,4 $ | 0,22 % |
| 69 | Sanmina Corp | 248 | 64.413 $ | 0,21 % |
| 70 | Netflix Inc | 736 | 63.310,7 $ | 0,21 % |
| 71 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 260 | 61.487,4 $ | 0,20 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 182 | 58.973,5 $ | 0,20 % |
| 73 | Telia Co AB | 10.925 | 58.581,4 $ | 0,19 % |
| 74 | Cellnex Telecom SA | 1.731 | 58.216,2 $ | 0,19 % |
| 75 | Johnson Controls International plc | 430 | 57.645,8 $ | 0,19 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 1.345 | 57.579,5 $ | 0,19 % |
| 77 | Globe Life Inc | 375 | 57.465 $ | 0,19 % |
| 78 | Carrefour SA | 3.005 | 56.229,7 $ | 0,19 % |
| 79 | Take-Two Interactive Software Inc | 250 | 56.040 $ | 0,19 % |
| 80 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 735 | 55.588,1 $ | 0,18 % |
| 81 | Hudbay Minerals Inc | 1.898 | 55.539,5 $ | 0,18 % |
| 82 | UDR Inc | 1.446 | 53.357,4 $ | 0,18 % |
| 83 | Gildan Activewear Inc | 873 | 53.303,4 $ | 0,18 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 732 | 53.231 $ | 0,18 % |
| 85 | BNP Paribas SA | 487 | 52.824 $ | 0,17 % |
| 86 | Swiss Re AG | 336 | 50.613,9 $ | 0,17 % |
| 87 | Bank Hapoalim BM | 1.942 | 50.222,1 $ | 0,17 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 189 | 49.639 $ | 0,16 % |
| 89 | Bank of Nova Scotia/The | 616 | 49.466 $ | 0,16 % |
| 90 | Ensign Group Inc/The | 293 | 49.121,5 $ | 0,16 % |
| 91 | Alimentation Couche-Tard Inc | 837 | 47.326 $ | 0,16 % |
| 92 | Bridgebio Pharma Inc | 703 | 46.580,8 $ | 0,15 % |
| 93 | First Citizens BancShares Inc/NC | 23 | 45.781,7 $ | 0,15 % |
| 94 | SEI Investments Co | 508 | 44.643 $ | 0,15 % |
| 95 | Svenska Handelsbanken AB | 3.006 | 44.423 $ | 0,15 % |
| 96 | Darling Ingredients Inc | 750 | 44.325 $ | 0,15 % |
| 97 | Popular Inc | 298 | 44.261,9 $ | 0,15 % |
| 98 | Coloplast A/S | 706 | 43.632,4 $ | 0,14 % |
| 99 | Argenx SE | 52 | 43.423,7 $ | 0,14 % |
| 100 | Norsk Hydro ASA | 3.416 | 41.871,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 6,0 %
- Finanzen 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,9 %
- EUR 9,9 %
- CAD 6,1 %
- GBP 5,3 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,7 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Kanada 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Frankreich 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 1,3 %
- Norwegen 1,0 %
- Dänemark 0,9 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 712 | 16,8 Mio. $ | 69,64 % |
| 2 | Kanada | 45 | 1,5 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 127 | 1,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Deutschland | 63 | 786.311,3 $ | 3,27 % |
| 5 | Schweiz | 32 | 499.651,7 $ | 2,08 % |
| 6 | Frankreich | 57 | 370.638,9 $ | 1,54 % |
| 7 | Italien | 26 | 360.952,9 $ | 1,50 % |
| 8 | Israel | 14 | 326.846,3 $ | 1,36 % |
| 9 | Niederlande | 27 | 321.593,7 $ | 1,34 % |
| 10 | Schweden | 43 | 309.830,4 $ | 1,29 % |
| 11 | Norwegen | 22 | 236.644,1 $ | 0,98 % |
| 12 | Dänemark | 21 | 212.935 $ | 0,89 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095713