Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Actif net
- 30,2 M $ dont 24,1 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 360 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 1 814 | 936,2 k $ | 3,10 % |
| 2 | Broadcom Inc | 1 459 | 651,8 k $ | 2,16 % |
| 3 | Palantir Technologies Inc | 4 025 | 630,1 k $ | 2,09 % |
| 4 | GE VERNOVA INC | 595 | 576,2 k $ | 1,91 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 1 238 | 557,2 k $ | 1,85 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 500 | 552,5 k $ | 1,83 % |
| 7 | Marvell Technology Inc | 2 689 | 551,2 k $ | 1,83 % |
| 8 | Microsoft Corp | 1 179 | 530,8 k $ | 1,76 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 251 | 453,3 k $ | 1,50 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 819 | 434,4 k $ | 1,44 % |
| 11 | Ciena Corp | 665 | 385,9 k $ | 1,28 % |
| 12 | Adobe Inc | 1 294 | 335,4 k $ | 1,11 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 7 531 | 322 k $ | 1,07 % |
| 14 | Welltower Inc | 1 487 | 305,3 k $ | 1,01 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 3 393 | 298,9 k $ | 0,99 % |
| 16 | Teradyne Inc | 725 | 271,4 k $ | 0,90 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 2 986 | 260,8 k $ | 0,86 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 750 | 260,1 k $ | 0,86 % |
| 19 | Realty Income Corp | 3 898 | 238,9 k $ | 0,79 % |
| 20 | Cameco Corp | 2 063 | 232 k $ | 0,77 % |
| 21 | Canadian National Railway Co | 1 923 | 227,9 k $ | 0,75 % |
| 22 | HCA Healthcare Inc | 513 | 194,2 k $ | 0,64 % |
| 23 | Sandisk Corp | 111 | 188,1 k $ | 0,62 % |
| 24 | STMicroelectronics NV | 2 645 | 182 k $ | 0,60 % |
| 25 | FedEx Corp | 428 | 176,2 k $ | 0,58 % |
| 26 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 572 | 172,7 k $ | 0,57 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 818 | 172,7 k $ | 0,57 % |
| 28 | ASML Holding NV | 101 | 163,2 k $ | 0,54 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 696 | 154,4 k $ | 0,51 % |
| 30 | AbbVie Inc | 708 | 154,1 k $ | 0,51 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 5 422 | 153 k $ | 0,51 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 678 | 149,9 k $ | 0,50 % |
| 33 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 521 | 149,7 k $ | 0,50 % |
| 34 | Mastercard Inc | 288 | 142,3 k $ | 0,47 % |
| 35 | Centene Corp | 2 353 | 140,2 k $ | 0,46 % |
| 36 | Fair Isaac Corp | 110 | 137,6 k $ | 0,46 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 138 | 134 k $ | 0,44 % |
| 38 | Citizens Financial Group Inc | 1 953 | 121,6 k $ | 0,40 % |
| 39 | Hershey Co/The | 617 | 119,7 k $ | 0,40 % |
| 40 | Celestica Inc | 299 | 115,7 k $ | 0,38 % |
| 41 | VeriSign Inc | 389 | 111 k $ | 0,37 % |
| 42 | Rheinmetall AG | 72 | 108,7 k $ | 0,36 % |
| 43 | Infineon Technologies AG | 1 146 | 108,5 k $ | 0,36 % |
| 44 | STEEL DYNAMICS INC | 402 | 104,6 k $ | 0,35 % |
| 45 | United Therapeutics Corp | 187 | 104,1 k $ | 0,34 % |
| 46 | Halma PLC | 1 639 | 103,4 k $ | 0,34 % |
| 47 | Ecolab Inc | 400 | 102,4 k $ | 0,34 % |
| 48 | Apple Inc | 328 | 102,4 k $ | 0,34 % |
| 49 | adidas AG | 525 | 102,1 k $ | 0,34 % |
| 50 | Galderma Group AG | 461 | 98,3 k $ | 0,33 % |
| 51 | VAT Group AG | 121 | 94,6 k $ | 0,31 % |
| 52 | Williams Cos Inc/The | 1 318 | 94,1 k $ | 0,31 % |
| 53 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2 535 | 92,1 k $ | 0,31 % |
| 54 | Yum! Brands Inc | 621 | 91,9 k $ | 0,30 % |
| 55 | Glencore PLC | 11 951 | 91,5 k $ | 0,30 % |
| 56 | SAP SE | 477 | 86,4 k $ | 0,29 % |
| 57 | Weyerhaeuser Co | 3 491 | 85,6 k $ | 0,28 % |
| 58 | Roku Inc | 622 | 81 k $ | 0,27 % |
| 59 | Circle Internet Group Inc | 706 | 79,8 k $ | 0,26 % |
| 60 | Leonardo SpA | 1 242 | 78,9 k $ | 0,26 % |
| 61 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 259 | 74,9 k $ | 0,25 % |
| 62 | GUARDANT HEALTH INC | 577 | 74,8 k $ | 0,25 % |
| 63 | Estee Lauder Cos Inc/The | 817 | 72,7 k $ | 0,24 % |
| 64 | UCB SA | 245 | 72 k $ | 0,24 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 705 | 69,9 k $ | 0,23 % |
| 66 | Deutsche Bank AG | 2 134 | 69,4 k $ | 0,23 % |
| 67 | United Utilities Group PLC | 3 813 | 69,1 k $ | 0,23 % |
| 68 | Loews Corp | 648 | 67,1 k $ | 0,22 % |
| 69 | Sanmina Corp | 248 | 64,4 k $ | 0,21 % |
| 70 | Netflix Inc | 736 | 63,3 k $ | 0,21 % |
| 71 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 260 | 61,5 k $ | 0,20 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 182 | 59 k $ | 0,20 % |
| 73 | Telia Co AB | 10 925 | 58,6 k $ | 0,19 % |
| 74 | Cellnex Telecom SA | 1 731 | 58,2 k $ | 0,19 % |
| 75 | Johnson Controls International plc | 430 | 57,6 k $ | 0,19 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 1 345 | 57,6 k $ | 0,19 % |
| 77 | Globe Life Inc | 375 | 57,5 k $ | 0,19 % |
| 78 | Carrefour SA | 3 005 | 56,2 k $ | 0,19 % |
| 79 | Take-Two Interactive Software Inc | 250 | 56 k $ | 0,19 % |
| 80 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 735 | 55,6 k $ | 0,18 % |
| 81 | Hudbay Minerals Inc | 1 898 | 55,5 k $ | 0,18 % |
| 82 | UDR Inc | 1 446 | 53,4 k $ | 0,18 % |
| 83 | Gildan Activewear Inc | 873 | 53,3 k $ | 0,18 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 732 | 53,2 k $ | 0,18 % |
| 85 | BNP Paribas SA | 487 | 52,8 k $ | 0,17 % |
| 86 | Swiss Re AG | 336 | 50,6 k $ | 0,17 % |
| 87 | Bank Hapoalim BM | 1 942 | 50,2 k $ | 0,17 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 189 | 49,6 k $ | 0,16 % |
| 89 | Bank of Nova Scotia/The | 616 | 49,5 k $ | 0,16 % |
| 90 | Ensign Group Inc/The | 293 | 49,1 k $ | 0,16 % |
| 91 | Alimentation Couche-Tard Inc | 837 | 47,3 k $ | 0,16 % |
| 92 | Bridgebio Pharma Inc | 703 | 46,6 k $ | 0,15 % |
| 93 | First Citizens BancShares Inc/NC | 23 | 45,8 k $ | 0,15 % |
| 94 | SEI Investments Co | 508 | 44,6 k $ | 0,15 % |
| 95 | Svenska Handelsbanken AB | 3 006 | 44,4 k $ | 0,15 % |
| 96 | Darling Ingredients Inc | 750 | 44,3 k $ | 0,15 % |
| 97 | Popular Inc | 298 | 44,3 k $ | 0,15 % |
| 98 | Coloplast A/S | 706 | 43,6 k $ | 0,14 % |
| 99 | Argenx SE | 52 | 43,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | Norsk Hydro ASA | 3 416 | 41,9 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 6,0 %
- Finance 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,9 %
- EUR 9,9 %
- CAD 6,1 %
- GBP 5,3 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,7 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Canada 6,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Suisse 2,1 %
- France 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Israël 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 1,3 %
- Norvège 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 712 | 16,8 M $ | 69,64 % |
| 2 | Canada | 45 | 1,5 M $ | 6,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 127 | 1,1 M $ | 4,70 % |
| 4 | Allemagne | 63 | 786,3 k $ | 3,27 % |
| 5 | Suisse | 32 | 499,7 k $ | 2,08 % |
| 6 | France | 57 | 370,6 k $ | 1,54 % |
| 7 | Italie | 26 | 361 k $ | 1,50 % |
| 8 | Israël | 14 | 326,8 k $ | 1,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 321,6 k $ | 1,34 % |
| 10 | Suède | 43 | 309,8 k $ | 1,29 % |
| 11 | Norvège | 22 | 236,6 k $ | 0,98 % |
| 12 | Danemark | 21 | 212,9 k $ | 0,89 % |
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