Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 443 dans 32 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MasTec Inc | 128 | 38,1 k $ | 0,14 % |
| 102 | SEI Investments Co | 465 | 37,8 k $ | 0,14 % |
| 103 | Viper Energy Inc | 810 | 37,7 k $ | 0,14 % |
| 104 | Halozyme Therapeutics Inc | 530 | 36,9 k $ | 0,14 % |
| 105 | Carlsberg AS | 235 | 36,5 k $ | 0,14 % |
| 106 | Ensign Group Inc/The | 164 | 35,1 k $ | 0,13 % |
| 107 | Sage Group PLC/The | 3 168 | 35 k $ | 0,13 % |
| 108 | UBS Group AG | 838 | 34,9 k $ | 0,13 % |
| 109 | Swatch Group AG/The | 135 | 34,5 k $ | 0,13 % |
| 110 | Hexcel Corp | 358 | 33,2 k $ | 0,12 % |
| 111 | Elisa Oyj | 644 | 33 k $ | 0,12 % |
| 112 | Pinnacle Financial Partners Inc | 360 | 32,7 k $ | 0,12 % |
| 113 | General Motors Co | 410 | 32,3 k $ | 0,12 % |
| 114 | Norsk Hydro ASA | 3 416 | 31,6 k $ | 0,12 % |
| 115 | Sprouts Farmers Market Inc | 415 | 30,7 k $ | 0,11 % |
| 116 | Experian PLC | 806 | 30,2 k $ | 0,11 % |
| 117 | Endeavour Mining PLC | 423 | 30,1 k $ | 0,11 % |
| 118 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 115 | 30 k $ | 0,11 % |
| 119 | Games Workshop Group PLC | 123 | 29,6 k $ | 0,11 % |
| 120 | Subsea 7 SA | 1 018 | 29,4 k $ | 0,11 % |
| 121 | Jyske Bank A/S | 195 | 29,2 k $ | 0,11 % |
| 122 | StandardAero Inc | 906 | 27,9 k $ | 0,10 % |
| 123 | Coloplast A/S | 361 | 27,8 k $ | 0,10 % |
| 124 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 683 | 27,7 k $ | 0,10 % |
| 125 | A O Smith Corp | 349 | 27,2 k $ | 0,10 % |
| 126 | Aena SME SA | 864 | 27,2 k $ | 0,10 % |
| 127 | VAT Group AG | 38 | 26,9 k $ | 0,10 % |
| 128 | Air Lease Corp | 413 | 26,8 k $ | 0,10 % |
| 129 | Convatec Group PLC | 7 568 | 26,1 k $ | 0,10 % |
| 130 | StoneX Group Inc | 203 | 25,9 k $ | 0,10 % |
| 131 | Fresnillo PLC | 438 | 25 k $ | 0,09 % |
| 132 | Lion Finance Group PLC | 158 | 24,7 k $ | 0,09 % |
| 133 | Stantec Inc | 265 | 24,5 k $ | 0,09 % |
| 134 | Avnet Inc | 368 | 24,2 k $ | 0,09 % |
| 135 | Autotrader Group PLC | 3 509 | 23,3 k $ | 0,09 % |
| 136 | Lagercrantz Group AB | 938 | 23 k $ | 0,09 % |
| 137 | Bank OZK | 490 | 22,8 k $ | 0,08 % |
| 138 | Nice Ltd | 201 | 22,8 k $ | 0,08 % |
| 139 | Eagle Materials Inc | 101 | 22,6 k $ | 0,08 % |
| 140 | Royal Unibrew A/S | 228 | 22,4 k $ | 0,08 % |
| 141 | Ackermans & van Haaren NV | 65 | 22,3 k $ | 0,08 % |
| 142 | Indra Sistemas SA | 300 | 22,2 k $ | 0,08 % |
| 143 | Pan African Resources PLC | 9 180 | 22,1 k $ | 0,08 % |
| 144 | Murphy USA Inc | 56 | 21,9 k $ | 0,08 % |
| 145 | Allegro MicroSystems Inc | 590 | 21,5 k $ | 0,08 % |
| 146 | Advantest Corp | 125 | 21,5 k $ | 0,08 % |
| 147 | Plains GP Holdings LP | 951 | 21,4 k $ | 0,08 % |
| 148 | Axos Financial Inc | 245 | 21,3 k $ | 0,08 % |
| 149 | Gentex Corp | 909 | 21,3 k $ | 0,08 % |
| 150 | SentinelOne Inc | 1 611 | 21,1 k $ | 0,08 % |
| 151 | TG Therapeutics Inc | 700 | 21,1 k $ | 0,08 % |
| 152 | NewMarket Corp | 33 | 20,7 k $ | 0,08 % |
| 153 | Group 1 Automotive Inc | 61 | 19,9 k $ | 0,07 % |
| 154 | Carnival PLC | 626 | 19,8 k $ | 0,07 % |
| 155 | Lonza Group AG | 28 | 19,5 k $ | 0,07 % |
| 156 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 225 | 19,3 k $ | 0,07 % |
| 157 | Entain PLC | 2 495 | 19,3 k $ | 0,07 % |
| 158 | Dassault Systemes SE | 876 | 19,2 k $ | 0,07 % |
| 159 | Airtel Africa PLC | 4 070 | 19,1 k $ | 0,07 % |
| 160 | Weir Group PLC/The | 399 | 18,9 k $ | 0,07 % |
| 161 | Nemetschek SE | 235 | 18,8 k $ | 0,07 % |
| 162 | Armstrong World Industries Inc | 108 | 18,7 k $ | 0,07 % |
| 163 | Federated Hermes Inc | 334 | 18,7 k $ | 0,07 % |
| 164 | Rightmove PLC | 3 098 | 18,6 k $ | 0,07 % |
| 165 | Salmar ASA | 308 | 18,4 k $ | 0,07 % |
| 166 | Laureate Education Inc | 568 | 18,4 k $ | 0,07 % |
| 167 | Grand Canyon Education Inc | 114 | 18,1 k $ | 0,07 % |
| 168 | WillScot Holdings Corp | 836 | 18,1 k $ | 0,07 % |
| 169 | Fabrinet | 33 | 18 k $ | 0,07 % |
| 170 | Patrick Industries Inc | 145 | 17,9 k $ | 0,07 % |
| 171 | DaVita Inc | 113 | 17,7 k $ | 0,07 % |
| 172 | Premium Brands Holdings Corp | 226 | 17,6 k $ | 0,07 % |
| 173 | Starbucks Corp | 179 | 17,5 k $ | 0,07 % |
| 174 | International Bancshares Corp | 253 | 17 k $ | 0,06 % |
| 175 | voestalpine AG | 295 | 16,9 k $ | 0,06 % |
| 176 | Cranswick PLC | 230 | 16,8 k $ | 0,06 % |
| 177 | Lottomatica Group Spa | 681 | 16,5 k $ | 0,06 % |
| 178 | RS GROUP PLC | 1 716 | 16,1 k $ | 0,06 % |
| 179 | Graham Holdings Co | 15 | 15,8 k $ | 0,06 % |
| 180 | Air Liquide SA | 75 | 15,8 k $ | 0,06 % |
| 181 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 359 | 15,7 k $ | 0,06 % |
| 182 | Ford Motor Co | 1 090 | 15,4 k $ | 0,06 % |
| 183 | Nordex SE | 301 | 15,3 k $ | 0,06 % |
| 184 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 408 | 15,2 k $ | 0,06 % |
| 185 | Lantheus Holdings Inc | 200 | 15 k $ | 0,06 % |
| 186 | Cathay General Bancorp | 298 | 14,8 k $ | 0,06 % |
| 187 | Telstra Group Ltd. | 3 924 | 14,5 k $ | 0,05 % |
| 188 | IMI PLC | 373 | 14,4 k $ | 0,05 % |
| 189 | Constellium SE | 569 | 14,2 k $ | 0,05 % |
| 190 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 56 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| 191 | Analog Devices Inc | 39 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| 192 | Tetra Tech Inc | 385 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 193 | Valeo SE | 950 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 194 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 120 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 195 | Astellas Pharma Inc | 824 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 196 | Computacenter PLC | 321 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 197 | Beazley PLC | 797 | 13,6 k $ | 0,05 % |
| 198 | Haleon PLC | 2 474 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 199 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 118 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 200 | Applied Materials Inc | 36 | 13,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 8,4 %
- Finance 7,5 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 39,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Allemagne 3,7 %
- France 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Israël 1,1 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Norvège 0,9 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 738 | 14,6 M $ | 68,04 % |
| 2 | Canada | 43 | 1,4 M $ | 6,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 145 | 1,3 M $ | 6,16 % |
| 4 | Allemagne | 72 | 790,1 k $ | 3,69 % |
| 5 | France | 60 | 396,9 k $ | 1,85 % |
| 6 | Suisse | 34 | 370,9 k $ | 1,73 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 310,7 k $ | 1,45 % |
| 8 | Israël | 12 | 243,6 k $ | 1,14 % |
| 9 | Suède | 49 | 243,4 k $ | 1,14 % |
| 10 | Danemark | 19 | 213,5 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 32 | 201,5 k $ | 0,94 % |
| 12 | Norvège | 21 | 199,2 k $ | 0,93 % |
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