Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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- Actif net
- 30,2 M $ dont 24,1 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 1 360 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Primerica Inc | 155 | 41,8 k $ | 0,14 % |
| 102 | ArcelorMittal SA | 595 | 41,2 k $ | 0,14 % |
| 103 | General Motors Co | 494 | 41,1 k $ | 0,14 % |
| 104 | Keyera Corp | 972 | 40,4 k $ | 0,13 % |
| 105 | Smiths Group PLC | 1 182 | 39,3 k $ | 0,13 % |
| 106 | Halozyme Therapeutics Inc | 586 | 39 k $ | 0,13 % |
| 107 | Capital Power Corp | 759 | 38,9 k $ | 0,13 % |
| 108 | Metro Inc/CN | 595 | 38,2 k $ | 0,13 % |
| 109 | Cullen/Frost Bankers Inc | 278 | 37,7 k $ | 0,12 % |
| 110 | StoneX Group Inc | 330 | 37,4 k $ | 0,12 % |
| 111 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 72 | 35,8 k $ | 0,12 % |
| 112 | Shopify Inc | 299 | 35,7 k $ | 0,12 % |
| 113 | Intel Corp | 311 | 35,7 k $ | 0,12 % |
| 114 | Commerce Bancshares Inc/MO | 677 | 35,4 k $ | 0,12 % |
| 115 | Metso Oyj | 1 844 | 35,2 k $ | 0,12 % |
| 116 | Subsea 7 SA | 1 018 | 33,6 k $ | 0,11 % |
| 117 | Flughafen Zurich AG | 110 | 33,4 k $ | 0,11 % |
| 118 | Games Workshop Group PLC | 123 | 32,9 k $ | 0,11 % |
| 119 | Avnet Inc | 368 | 32 k $ | 0,11 % |
| 120 | Lantheus Holdings Inc | 317 | 31,5 k $ | 0,10 % |
| 121 | Jack Henry & Associates Inc | 220 | 30 k $ | 0,10 % |
| 122 | Electronic Arts Inc | 148 | 29,9 k $ | 0,10 % |
| 123 | Zalando SE | 1 093 | 29,7 k $ | 0,10 % |
| 124 | NewMarket Corp | 38 | 29,4 k $ | 0,10 % |
| 125 | ADMIRAL GROUP PLC | 654 | 29,1 k $ | 0,10 % |
| 126 | Mowi ASA | 1 306 | 28,8 k $ | 0,10 % |
| 127 | Etsy Inc | 421 | 28,6 k $ | 0,09 % |
| 128 | Allegro MicroSystems Inc | 590 | 28,2 k $ | 0,09 % |
| 129 | Domino's Pizza Inc | 90 | 28 k $ | 0,09 % |
| 130 | FTI Consulting Inc | 178 | 27,3 k $ | 0,09 % |
| 131 | TG THERAPEUTICS INC | 711 | 27 k $ | 0,09 % |
| 132 | SentinelOne Inc | 1 579 | 26,1 k $ | 0,09 % |
| 133 | Lagercrantz Group AB | 938 | 25,9 k $ | 0,09 % |
| 134 | Axsome Therapeutics Inc | 109 | 25,6 k $ | 0,08 % |
| 135 | Carlsberg AS | 188 | 25,3 k $ | 0,08 % |
| 136 | United Bankshares Inc/WV | 582 | 25,3 k $ | 0,08 % |
| 137 | Raymond James Financial Inc | 176 | 25,2 k $ | 0,08 % |
| 138 | Forgent Power Solutions Inc | 455 | 24,9 k $ | 0,08 % |
| 139 | Home BancShares Inc/AR | 928 | 24,8 k $ | 0,08 % |
| 140 | Hexcel Corp | 275 | 24,7 k $ | 0,08 % |
| 141 | CHEMED CORP | 57 | 24,3 k $ | 0,08 % |
| 142 | NICE LTD | 271 | 24,2 k $ | 0,08 % |
| 143 | Ford Motor Co | 1 362 | 23,8 k $ | 0,08 % |
| 144 | Berkshire Hathaway Inc | 50 | 23,7 k $ | 0,08 % |
| 145 | Bank OZK | 490 | 23,7 k $ | 0,08 % |
| 146 | Sage Group PLC/The | 2 050 | 23,3 k $ | 0,08 % |
| 147 | Plains GP Holdings LP | 951 | 23,2 k $ | 0,08 % |
| 148 | GFL Environmental Inc | 680 | 22,8 k $ | 0,08 % |
| 149 | Murphy Oil Corp | 626 | 22,7 k $ | 0,08 % |
| 150 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 92 | 22,6 k $ | 0,08 % |
| 151 | DIPLOMA PLC | 240 | 22,6 k $ | 0,07 % |
| 152 | Jyske Bank A/S | 156 | 22,4 k $ | 0,07 % |
| 153 | AIXTRON SE | 325 | 22,1 k $ | 0,07 % |
| 154 | DaVita Inc | 113 | 22 k $ | 0,07 % |
| 155 | Millrose Properties Inc | 763 | 21,5 k $ | 0,07 % |
| 156 | WillScot Holdings Corp | 836 | 21,5 k $ | 0,07 % |
| 157 | Krystal Biotech Inc | 69 | 21,3 k $ | 0,07 % |
| 158 | Axos Financial Inc | 245 | 21,3 k $ | 0,07 % |
| 159 | Lululemon Athletica Inc | 159 | 20,9 k $ | 0,07 % |
| 160 | EAST WEST BANCORP INC | 170 | 20,8 k $ | 0,07 % |
| 161 | Element Fleet Management Corp | 1 043 | 20,8 k $ | 0,07 % |
| 162 | MURPHY USA INC | 41 | 20,7 k $ | 0,07 % |
| 163 | Salmar ASA | 333 | 20,7 k $ | 0,07 % |
| 164 | Maximus Inc | 334 | 20,7 k $ | 0,07 % |
| 165 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 46 | 20,6 k $ | 0,07 % |
| 166 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 56 | 20,4 k $ | 0,07 % |
| 167 | Lottomatica Group Spa | 681 | 20,2 k $ | 0,07 % |
| 168 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 546 | 20,1 k $ | 0,07 % |
| 169 | CRANSWICK PLC | 271 | 20,1 k $ | 0,07 % |
| 170 | KION Group AG | 384 | 19,6 k $ | 0,07 % |
| 171 | Universal Health Services Inc | 134 | 19,6 k $ | 0,06 % |
| 172 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 608 | 19,5 k $ | 0,06 % |
| 173 | Constellium SE | 569 | 19,5 k $ | 0,06 % |
| 174 | Computacenter PLC | 321 | 19,3 k $ | 0,06 % |
| 175 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 225 | 19,2 k $ | 0,06 % |
| 176 | Evercore Inc | 56 | 19,1 k $ | 0,06 % |
| 177 | LION FINANCE GROUP PLC | 126 | 18,9 k $ | 0,06 % |
| 178 | Incyte Corp | 195 | 18,9 k $ | 0,06 % |
| 179 | Newmont Corp | 171 | 18,8 k $ | 0,06 % |
| 180 | Federated Hermes Inc | 334 | 18,7 k $ | 0,06 % |
| 181 | International Bancshares Corp | 253 | 18,3 k $ | 0,06 % |
| 182 | RS GROUP PLC | 2 022 | 18,2 k $ | 0,06 % |
| 183 | Laureate Education Inc | 568 | 18,2 k $ | 0,06 % |
| 184 | KINGFISHER PLC | 4 590 | 17,8 k $ | 0,06 % |
| 185 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 181 | 17,7 k $ | 0,06 % |
| 186 | Carnival Corp Ltd | 626 | 17,6 k $ | 0,06 % |
| 187 | Intuitive Surgical Inc | 41 | 17,4 k $ | 0,06 % |
| 188 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1 950 | 17,4 k $ | 0,06 % |
| 189 | Viscofan SA | 251 | 17,4 k $ | 0,06 % |
| 190 | Global-e Online Ltd | 562 | 17,2 k $ | 0,06 % |
| 191 | IMI PLC | 459 | 17,2 k $ | 0,06 % |
| 192 | Cathay General Bancorp | 298 | 17,2 k $ | 0,06 % |
| 193 | Abbott Laboratories | 198 | 16,9 k $ | 0,06 % |
| 194 | VEND MARKETPLACES ASA | 637 | 16,9 k $ | 0,06 % |
| 195 | Lattice Semiconductor Corp | 115 | 16,9 k $ | 0,06 % |
| 196 | voestalpine AG | 295 | 16,7 k $ | 0,06 % |
| 197 | AIRTEL AFRICA PLC | 3 483 | 16,6 k $ | 0,05 % |
| 198 | Ackermans & van Haaren NV | 52 | 16,5 k $ | 0,05 % |
| 199 | Graham Holdings Co | 15 | 16,5 k $ | 0,05 % |
| 200 | OSB Group PLC | 2 352 | 16,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 6,0 %
- Finance 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,9 %
- EUR 9,9 %
- CAD 6,1 %
- GBP 5,3 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,7 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Canada 6,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Suisse 2,1 %
- France 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Israël 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 1,3 %
- Norvège 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 712 | 16,8 M $ | 69,64 % |
| 2 | Canada | 45 | 1,5 M $ | 6,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 127 | 1,1 M $ | 4,70 % |
| 4 | Allemagne | 63 | 786,3 k $ | 3,27 % |
| 5 | Suisse | 32 | 499,7 k $ | 2,08 % |
| 6 | France | 57 | 370,6 k $ | 1,54 % |
| 7 | Italie | 26 | 361 k $ | 1,50 % |
| 8 | Israël | 14 | 326,8 k $ | 1,36 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 321,6 k $ | 1,34 % |
| 10 | Suède | 43 | 309,8 k $ | 1,29 % |
| 11 | Norvège | 22 | 236,6 k $ | 0,98 % |
| 12 | Danemark | 21 | 212,9 k $ | 0,89 % |
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