Portfolio von Advisors Capital International Fund
NEIMAN FUNDS · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 69,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 27,4 %
- JP 12,3 %
- FR 9,2 %
- DE 8,6 %
- CA 8,5 %
- CH 6,5 %
- SE 6,2 %
- GB 6,1 %
- MX 4,9 %
- KY 2,3 %
- SG 2,2 %
- AU 1,5 %
- Weitere Länder 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 12,3 Mio. $ | 27,37 % |
| JP | 4 | 5,6 Mio. $ | 12,31 % |
| FR | 3 | 4,1 Mio. $ | 9,20 % |
| DE | 5 | 3,9 Mio. $ | 8,58 % |
| CA | 2 | 3,8 Mio. $ | 8,48 % |
| CH | 2 | 2,9 Mio. $ | 6,50 % |
| SE | 2 | 2,8 Mio. $ | 6,24 % |
| GB | 3 | 2,7 Mio. $ | 6,09 % |
| MX | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,85 % |
| KY | 1 | 1 Mio. $ | 2,31 % |
| SG | 1 | 1 Mio. $ | 2,23 % |
| AU | 1 | 689.922,2 $ | 1,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 79.000 | 5,1 Mio. $ | 10,93 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 14.700 | 3 Mio. $ | 6,44 % |
| Tokyo Electron Ltd | 17.200 | 2,1 Mio. $ | 4,54 % |
| Aon PLC | 5.600 | 1,8 Mio. $ | 3,90 % |
| Atlas Copco AB | 101.200 | 1,8 Mio. $ | 3,85 % |
| Disco Corp | 43.770 | 1,8 Mio. $ | 3,84 % |
| Rexel SA | 42.556 | 1,7 Mio. $ | 3,59 % |
| Givaudan SA | 23.600 | 1,6 Mio. $ | 3,46 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 44.200 | 1,5 Mio. $ | 3,17 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 12.100 | 1,4 Mio. $ | 3,00 % |
| UBS Group AG | 34.100 | 1,3 Mio. $ | 2,88 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.900 | 1,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Schneider Electric SE | 21.800 | 1,2 Mio. $ | 2,56 % |
| Schlumberger Ltd N.V. | 23.000 | 1,2 Mio. $ | 2,55 % |
| RELX PLC | 33.800 | 1,1 Mio. $ | 2,42 % |
| Tencent Holdings Ltd | 16.500 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 77.000 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 35.600 | 1 Mio. $ | 2,24 % |
| Saab AB | 31.500 | 1 Mio. $ | 2,23 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 5.600 | 1 Mio. $ | 2,17 % |
| Fuchs SE | 93.200 | 986.056 $ | 2,13 % |
| Compass Group PLC | 33.300 | 925.740 $ | 2,00 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 7.100 | 890.766 $ | 1,92 % |
| Merck KGaA | 33.500 | 844.535 $ | 1,82 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 9.000 | 839.790 $ | 1,81 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 24.600 | 800.238 $ | 1,73 % |
| Core Laboratories Inc | 44.500 | 747.155 $ | 1,61 % |
| Intertek Group PLC | 14.300 | 698.989,7 $ | 1,51 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 48.500 | 689.922,2 $ | 1,49 % |
| BYD Co Ltd | 50.100 | 682.863 $ | 1,47 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 70.900 | 682.767 $ | 1,47 % |
| Accenture PLC | 3.300 | 654.357 $ | 1,41 % |
| MTU Aero Engines AG | 3.550 | 643.366,5 $ | 1,39 % |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd | 56.700 | 630.504 $ | 1,36 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 60.100 | 576.960 $ | 1,25 % |
| Flutter Entertainment PLC | 5.200 | 530.140 $ | 1,15 % |
| SAP SE | 2.100 | 359.541 $ | 0,78 % |