Zusammensetzung von Advisors Capital International Fund
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- Nettovermögen
- 46,3 Mio. $ davon 43,9 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 36 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 79.000 | 5,1 Mio. $ | 10,93 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 14.700 | 3 Mio. $ | 6,44 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 17.200 | 2,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | Aon PLC | 5.600 | 1,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Atlas Copco AB | 101.200 | 1,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Disco Corp | 43.770 | 1,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 7 | Rexel SA | 42.556 | 1,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Givaudan SA | 23.600 | 1,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Franklin Templeton ETF Trust | 44.200 | 1,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 12.100 | 1,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | UBS Group AG | 34.100 | 1,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.900 | 1,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 21.800 | 1,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | RELX PLC | 33.800 | 1,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 16.500 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | Seven & i Holdings Co Ltd | 77.000 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | DEUTSCHE BOERSE AG | 35.600 | 1 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Saab AB | 31.500 | 1 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | DBS Group Holdings Ltd | 5.600 | 1 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Fuchs SE | 93.200 | 986.056 $ | 2,13 % |
| 21 | Compass Group PLC | 33.300 | 925.740 $ | 2,00 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.100 | 890.766 $ | 1,92 % |
| 23 | Merck KGaA | 33.500 | 844.535 $ | 1,82 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 9.000 | 839.790 $ | 1,81 % |
| 25 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 24.600 | 800.238 $ | 1,73 % |
| 26 | Core Laboratories Inc | 44.500 | 747.155 $ | 1,61 % |
| 27 | Intertek Group PLC | 14.300 | 698.989,7 $ | 1,51 % |
| 28 | Sonic Healthcare Ltd | 48.500 | 689.922,2 $ | 1,49 % |
| 29 | BYD Co Ltd | 50.100 | 682.863 $ | 1,47 % |
| 30 | Bank Central Asia Tbk PT | 70.900 | 682.767 $ | 1,47 % |
| 31 | Accenture PLC | 3.300 | 654.357 $ | 1,41 % |
| 32 | MTU Aero Engines AG | 3.550 | 643.366,5 $ | 1,39 % |
| 33 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd | 56.700 | 630.504 $ | 1,36 % |
| 34 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 60.100 | 576.960 $ | 1,25 % |
| 35 | Flutter Entertainment PLC | 5.200 | 530.140 $ | 1,15 % |
| 36 | SAP SE | 2.100 | 359.541 $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Technologie 7,1 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 52,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 25,4 %
- Japan 12,6 %
- Frankreich 9,4 %
- Deutschland 8,8 %
- Kanada 8,7 %
- Schweiz 6,7 %
- Schweden 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Mexiko 5,0 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Singapur 2,3 %
- Australien 1,6 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 11,2 Mio. $ | 25,41 % |
| 2 | Japan | 4 | 5,6 Mio. $ | 12,64 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 4,1 Mio. $ | 9,45 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 3,9 Mio. $ | 8,81 % |
| 5 | Kanada | 2 | 3,8 Mio. $ | 8,71 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 2,9 Mio. $ | 6,68 % |
| 7 | Schweden | 2 | 2,8 Mio. $ | 6,41 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,7 Mio. $ | 6,25 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Australien | 1 | 689.922,2 $ | 1,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Advisors Capital International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088253