Composition d'Advisors Capital International Fund
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- Actif net
- 46,3 M $ dont 43,9 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 36 dans 15 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 79 000 | 5,1 M $ | 10,93 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 14 700 | 3 M $ | 6,44 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 17 200 | 2,1 M $ | 4,54 % |
| 4 | Aon PLC | 5 600 | 1,8 M $ | 3,90 % |
| 5 | Atlas Copco AB | 101 200 | 1,8 M $ | 3,85 % |
| 6 | Disco Corp | 43 770 | 1,8 M $ | 3,84 % |
| 7 | Rexel SA | 42 556 | 1,7 M $ | 3,59 % |
| 8 | Givaudan SA | 23 600 | 1,6 M $ | 3,46 % |
| 9 | Franklin Templeton ETF Trust | 44 200 | 1,5 M $ | 3,17 % |
| 10 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 12 100 | 1,4 M $ | 3,00 % |
| 11 | UBS Group AG | 34 100 | 1,3 M $ | 2,88 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 900 | 1,3 M $ | 2,81 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 21 800 | 1,2 M $ | 2,56 % |
| 14 | RELX PLC | 33 800 | 1,1 M $ | 2,42 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 16 500 | 1 M $ | 2,25 % |
| 16 | Seven & i Holdings Co Ltd | 77 000 | 1 M $ | 2,25 % |
| 17 | DEUTSCHE BOERSE AG | 35 600 | 1 M $ | 2,24 % |
| 18 | Saab AB | 31 500 | 1 M $ | 2,23 % |
| 19 | DBS Group Holdings Ltd | 5 600 | 1 M $ | 2,17 % |
| 20 | Fuchs SE | 93 200 | 986,1 k $ | 2,13 % |
| 21 | Compass Group PLC | 33 300 | 925,7 k $ | 2,00 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 100 | 890,8 k $ | 1,92 % |
| 23 | Merck KGaA | 33 500 | 844,5 k $ | 1,82 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 000 | 839,8 k $ | 1,81 % |
| 25 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 24 600 | 800,2 k $ | 1,73 % |
| 26 | Core Laboratories Inc | 44 500 | 747,2 k $ | 1,61 % |
| 27 | Intertek Group PLC | 14 300 | 699 k $ | 1,51 % |
| 28 | Sonic Healthcare Ltd | 48 500 | 689,9 k $ | 1,49 % |
| 29 | BYD Co Ltd | 50 100 | 682,9 k $ | 1,47 % |
| 30 | Bank Central Asia Tbk PT | 70 900 | 682,8 k $ | 1,47 % |
| 31 | Accenture PLC | 3 300 | 654,4 k $ | 1,41 % |
| 32 | MTU Aero Engines AG | 3 550 | 643,4 k $ | 1,39 % |
| 33 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd | 56 700 | 630,5 k $ | 1,36 % |
| 34 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 60 100 | 577 k $ | 1,25 % |
| 35 | Flutter Entertainment PLC | 5 200 | 530,1 k $ | 1,15 % |
| 36 | SAP SE | 2 100 | 359,5 k $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Technologie 7,1 %
- Matériaux 6,8 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 52,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 25,4 %
- Japon 12,6 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,8 %
- Canada 8,7 %
- Suisse 6,7 %
- Suède 6,4 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Mexique 5,0 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Singapour 2,3 %
- Australie 1,6 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 11,2 M $ | 25,41 % |
| 2 | Japon | 4 | 5,6 M $ | 12,64 % |
| 3 | France | 3 | 4,1 M $ | 9,45 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 3,9 M $ | 8,81 % |
| 5 | Canada | 2 | 3,8 M $ | 8,71 % |
| 6 | Suisse | 2 | 2,9 M $ | 6,68 % |
| 7 | Suède | 2 | 2,8 M $ | 6,41 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 2,7 M $ | 6,25 % |
| 9 | Mexique | 2 | 2,2 M $ | 4,98 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 1 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 1 | 1 M $ | 2,29 % |
| 12 | Australie | 1 | 689,9 k $ | 1,57 % |
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