Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 25,9 Mio. $ davon 25,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 476 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Five Star Bancorp | 295 | 14.363,6 $ | 0,06 % |
| 202 | Apogee Enterprises Inc | 312 | 14.270,9 $ | 0,06 % |
| 203 | VTEX | 3.564 | 14.256 $ | 0,06 % |
| 204 | Karat Packaging Inc | 426 | 14.254 $ | 0,06 % |
| 205 | HubSpot Inc | 78 | 14.235,8 $ | 0,06 % |
| 206 | Monarch Casino & Resort Inc | 108 | 14.213,9 $ | 0,06 % |
| 207 | Global Industrial Co | 424 | 14.187 $ | 0,05 % |
| 208 | Lyft Inc | 970 | 14.171,7 $ | 0,05 % |
| 209 | Adamas Trust Inc | 1.508 | 14.145 $ | 0,05 % |
| 210 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 620 | 14.105 $ | 0,05 % |
| 211 | Yext Inc | 3.009 | 14.052 $ | 0,05 % |
| 212 | Vicor Corp | 37 | 14.051,9 $ | 0,05 % |
| 213 | AECOM | 201 | 14.029,8 $ | 0,05 % |
| 214 | Puma Biotechnology Inc | 1.725 | 13.989,8 $ | 0,05 % |
| 215 | RBB Bancorp | 509 | 13.954,2 $ | 0,05 % |
| 216 | Proto Labs Inc | 171 | 13.938,2 $ | 0,05 % |
| 217 | Cricut Inc | 3.166 | 13.898,7 $ | 0,05 % |
| 218 | Community Trust Bancorp Inc | 192 | 13.893,1 $ | 0,05 % |
| 219 | Theravance Biopharma Inc | 811 | 13.787 $ | 0,05 % |
| 220 | Commercial Bancgroup Inc | 426 | 13.755,5 $ | 0,05 % |
| 221 | Gates Industrial Corp PLC | 491 | 13.733,3 $ | 0,05 % |
| 222 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 235 | 13.712,3 $ | 0,05 % |
| 223 | Hillman Solutions Corp | 1.623 | 13.698,1 $ | 0,05 % |
| 224 | FVCBankcorp Inc | 782 | 13.685 $ | 0,05 % |
| 225 | First Industrial Realty Trust Inc | 223 | 13.672,1 $ | 0,05 % |
| 226 | Civista Bancshares Inc | 484 | 13.658,5 $ | 0,05 % |
| 227 | SmartFinancial Inc | 291 | 13.653,7 $ | 0,05 % |
| 228 | First Merchants Corp | 312 | 13.631,3 $ | 0,05 % |
| 229 | United Natural Foods Inc | 298 | 13.609,7 $ | 0,05 % |
| 230 | Kirby Corp | 100 | 13.597 $ | 0,05 % |
| 231 | Annexon Inc | 2.379 | 13.584,1 $ | 0,05 % |
| 232 | Universal Insurance Holdings Inc | 327 | 13.524,7 $ | 0,05 % |
| 233 | First Commonwealth Financial Corp | 665 | 13.519,5 $ | 0,05 % |
| 234 | Arlo Technologies Inc | 1.002 | 13.507 $ | 0,05 % |
| 235 | Park Aerospace Corp | 353 | 13.470,5 $ | 0,05 % |
| 236 | Bankwell Financial Group Inc | 229 | 13.453,8 $ | 0,05 % |
| 237 | Telos Corp | 2.915 | 13.409 $ | 0,05 % |
| 238 | OneSpan Inc | 934 | 13.402,9 $ | 0,05 % |
| 239 | Tutor Perini Corp | 161 | 13.358,2 $ | 0,05 % |
| 240 | Horace Mann Educators Corp | 258 | 13.325,7 $ | 0,05 % |
| 241 | NPK International Inc | 837 | 13.316,7 $ | 0,05 % |
| 242 | Byline Bancorp Inc | 353 | 13.294 $ | 0,05 % |
| 243 | Velocity Financial Inc | 720 | 13.291,2 $ | 0,05 % |
| 244 | CS Disco Inc | 3.500 | 13.230 $ | 0,05 % |
| 245 | Penn Entertainment Inc | 619 | 13.221,8 $ | 0,05 % |
| 246 | PTC Therapeutics Inc | 162 | 13.214,3 $ | 0,05 % |
| 247 | Origin Bancorp Inc | 258 | 13.196,7 $ | 0,05 % |
| 248 | Arrow Financial Corp | 321 | 13.157,8 $ | 0,05 % |
| 249 | Mesa Laboratories Inc | 132 | 13.140,6 $ | 0,05 % |
| 250 | CTO Realty Growth Inc | 610 | 13.121,1 $ | 0,05 % |
| 251 | KORU Medical Systems Inc | 3.119 | 13.099,8 $ | 0,05 % |
| 252 | Avista Corp | 320 | 13.091,2 $ | 0,05 % |
| 253 | Seneca Foods Corp | 75 | 13.045,5 $ | 0,05 % |
| 254 | Greenlight Capital Re Ltd | 803 | 12.992,5 $ | 0,05 % |
| 255 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 257 | 12.986,2 $ | 0,05 % |
| 256 | Griffon Corp | 133 | 12.971,5 $ | 0,05 % |
| 257 | Alerus Financial Corp | 417 | 12.968,7 $ | 0,05 % |
| 258 | HCI Group Inc | 74 | 12.968,5 $ | 0,05 % |
| 259 | First Financial Corp | 167 | 12.932,5 $ | 0,05 % |
| 260 | Parke Bancorp Inc | 390 | 12.932,4 $ | 0,05 % |
| 261 | Kodiak Gas Services Inc | 172 | 12.922,4 $ | 0,05 % |
| 262 | Ingevity Corp | 173 | 12.917,9 $ | 0,05 % |
| 263 | Ponce Financial Group Inc | 647 | 12.901,2 $ | 0,05 % |
| 264 | Enviri Corp | 586 | 12.862,7 $ | 0,05 % |
| 265 | Nexxen International Ltd | 1.423 | 12.849,7 $ | 0,05 % |
| 266 | Kingstone Cos Inc | 673 | 12.807,2 $ | 0,05 % |
| 267 | NEUROPACE INC | 805 | 12.791,5 $ | 0,05 % |
| 268 | Qorvo Inc | 136 | 12.684,7 $ | 0,05 % |
| 269 | Gorman-Rupp Co/The | 138 | 12.660,1 $ | 0,05 % |
| 270 | BK Technologies Corp | 147 | 12.639,1 $ | 0,05 % |
| 271 | AerSale Corp | 1.999 | 12.633,7 $ | 0,05 % |
| 272 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 491 | 12.633,4 $ | 0,05 % |
| 273 | Vistance Networks Inc | 985 | 12.588,3 $ | 0,05 % |
| 274 | Inogen Inc | 1.951 | 12.584 $ | 0,05 % |
| 275 | Inspired Entertainment Inc | 1.525 | 12.581,3 $ | 0,05 % |
| 276 | Outfront Media Inc | 384 | 12.579,8 $ | 0,05 % |
| 277 | Millrose Properties Inc | 418 | 12.560,9 $ | 0,05 % |
| 278 | Global Business Travel Group I | 1.333 | 12.516,9 $ | 0,05 % |
| 279 | Esperion Therapeutics Inc | 3.961 | 12.516,8 $ | 0,05 % |
| 280 | First Business Financial Services Inc | 198 | 12.507,7 $ | 0,05 % |
| 281 | Globe Life Inc | 70 | 12.507,6 $ | 0,05 % |
| 282 | Cross Country Healthcare Inc | 945 | 12.483,5 $ | 0,05 % |
| 283 | Ellington Financial Inc | 915 | 12.453,2 $ | 0,05 % |
| 284 | Roku Inc | 90 | 12.432,6 $ | 0,05 % |
| 285 | Cushman & Wakefield Ltd | 927 | 12.412,5 $ | 0,05 % |
| 286 | Compass Minerals International Inc | 398 | 12.389,7 $ | 0,05 % |
| 287 | BLADEX INC | 201 | 12.355,5 $ | 0,05 % |
| 288 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 260 | 12.305,8 $ | 0,05 % |
| 289 | ScanSource Inc | 236 | 12.293,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Zillow Group Inc | 390 | 12.292,8 $ | 0,05 % |
| 291 | Payoneer Global Inc | 1.726 | 12.289,1 $ | 0,05 % |
| 292 | Liberty Latin America Ltd | 1.571 | 12.238,1 $ | 0,05 % |
| 293 | Red Violet Inc | 192 | 12.234,2 $ | 0,05 % |
| 294 | Commerce.com Inc | 4.126 | 12.213 $ | 0,05 % |
| 295 | Phillips Edison & Co Inc | 293 | 12.194,7 $ | 0,05 % |
| 296 | Commercial Metals Co | 194 | 12.173,5 $ | 0,05 % |
| 297 | Cinemark Holdings Inc | 383 | 12.152,6 $ | 0,05 % |
| 298 | Franklin Financial Services Corp | 194 | 12.144,4 $ | 0,05 % |
| 299 | iRadimed Corp | 127 | 12.136,1 $ | 0,05 % |
| 300 | Astec Industries Inc | 198 | 12.115,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 450 | 24,8 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | Irland | 6 | 259.471,8 $ | 1,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 86.838,9 $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.398,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 32.762,6 $ | 0,13 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 14.725,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 14.445,6 $ | 0,06 % |
| 8 | Israel | 1 | 12.849,7 $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12.355,5 $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 1 | 12.099,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 11.757,8 $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4104,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087779