Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 25,9 Mio. $ davon 25,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 476 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nu Skin Enterprises Inc | 2.293 | 12.107 $ | 0,05 % |
| 302 | Sprinklr Inc | 2.346 | 12.105,4 $ | 0,05 % |
| 303 | A O Smith Corp | 193 | 12.105 $ | 0,05 % |
| 304 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 713 | 12.099,6 $ | 0,05 % |
| 305 | NB Bancorp Inc | 572 | 12.086,4 $ | 0,05 % |
| 306 | eGain Corp | 1.918 | 12.083,4 $ | 0,05 % |
| 307 | Hippo Holdings Inc | 427 | 12.067 $ | 0,05 % |
| 308 | Colony Bankcorp Inc | 600 | 12.054 $ | 0,05 % |
| 309 | Alphatec Holdings Inc | 1.392 | 12.040,8 $ | 0,05 % |
| 310 | Diodes Inc | 110 | 12.038,4 $ | 0,05 % |
| 311 | 8x8 Inc | 7.039 | 12.036,7 $ | 0,05 % |
| 312 | Nature's Sunshine Products Inc | 552 | 12.033,6 $ | 0,05 % |
| 313 | Reservoir Media Inc | 1.215 | 12.016,4 $ | 0,05 % |
| 314 | Forum Energy Technologies Inc | 238 | 11.954,7 $ | 0,05 % |
| 315 | California Resources Corp | 226 | 11.948,6 $ | 0,05 % |
| 316 | Northfield Bancorp Inc | 810 | 11.931,3 $ | 0,05 % |
| 317 | Cooper-Standard Holdings Inc | 439 | 11.875 $ | 0,05 % |
| 318 | Universal Display Corp | 137 | 11.862,8 $ | 0,05 % |
| 319 | TPG RE Finance Trust Inc | 1.417 | 11.860,3 $ | 0,05 % |
| 320 | V2X Inc | 159 | 11.855 $ | 0,05 % |
| 321 | Yelp Inc | 483 | 11.843,2 $ | 0,05 % |
| 322 | Spok Holdings Inc | 1.156 | 11.837,4 $ | 0,05 % |
| 323 | Coursera Inc | 2.098 | 11.832,7 $ | 0,05 % |
| 324 | Diebold Nixdorf Inc | 139 | 11.817,8 $ | 0,05 % |
| 325 | Farmers National Banc Corp | 809 | 11.811,4 $ | 0,05 % |
| 326 | Codexis Inc | 5.221 | 11.799,5 $ | 0,05 % |
| 327 | Option Care Health Inc | 562 | 11.785,1 $ | 0,05 % |
| 328 | StandardAero Inc | 393 | 11.754,6 $ | 0,05 % |
| 329 | Oil States International Inc | 1.466 | 11.742,7 $ | 0,05 % |
| 330 | HealthEquity Inc | 130 | 11.741,6 $ | 0,05 % |
| 331 | Riley Exploration Permian Inc | 355 | 11.700,8 $ | 0,05 % |
| 332 | Balchem Corp | 69 | 11.657,6 $ | 0,05 % |
| 333 | MFA Financial Inc | 1.189 | 11.521,4 $ | 0,04 % |
| 334 | Dorian LPG Ltd | 330 | 11.477,4 $ | 0,04 % |
| 335 | Mativ Holdings Inc | 1.512 | 11.445,8 $ | 0,04 % |
| 336 | Urban Outfitters Inc | 161 | 11.408,5 $ | 0,04 % |
| 337 | Anika Therapeutics Inc | 778 | 11.382,1 $ | 0,04 % |
| 338 | Lexeo Therapeutics Inc | 2.438 | 11.348,9 $ | 0,04 % |
| 339 | Molson Coors Beverage Co | 291 | 11.337,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Ryerson Holding Corp | 459 | 11.296 $ | 0,04 % |
| 341 | Elastic NV | 198 | 11.290 $ | 0,04 % |
| 342 | LTC Properties Inc | 293 | 11.265,9 $ | 0,04 % |
| 343 | Kennametal Inc | 321 | 11.251,1 $ | 0,04 % |
| 344 | Innovex International Inc | 453 | 11.234,4 $ | 0,04 % |
| 345 | Adient PLC | 609 | 11.193,4 $ | 0,04 % |
| 346 | AGNT Inc | 2.051 | 11.095,9 $ | 0,04 % |
| 347 | Simply Good Foods Co/The | 835 | 11.088,8 $ | 0,04 % |
| 348 | NMI Holdings Inc | 268 | 11.012,1 $ | 0,04 % |
| 349 | Green Plains Inc | 715 | 10.996,7 $ | 0,04 % |
| 350 | Playtika Holding Corp | 2.956 | 10.996,3 $ | 0,04 % |
| 351 | WSFS Financial Corp | 143 | 10.972,4 $ | 0,04 % |
| 352 | Alarm.com Holdings Inc | 234 | 10.932,5 $ | 0,04 % |
| 353 | Sonos Inc | 808 | 10.932,2 $ | 0,04 % |
| 354 | AtriCure Inc | 390 | 10.912,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Q2 Holdings Inc | 226 | 10.870,6 $ | 0,04 % |
| 356 | SIGA Technologies Inc | 2.980 | 10.847,2 $ | 0,04 % |
| 357 | Village Super Market Inc | 257 | 10.840,3 $ | 0,04 % |
| 358 | Manitowoc Co Inc/The | 777 | 10.792,5 $ | 0,04 % |
| 359 | Versant Media Group Inc | 299 | 10.767 $ | 0,04 % |
| 360 | Morningstar Inc | 69 | 10.765,4 $ | 0,04 % |
| 361 | Armstrong World Industries Inc | 67 | 10.748,1 $ | 0,04 % |
| 362 | Texas Capital Bancshares Inc | 104 | 10.739 $ | 0,04 % |
| 363 | Allegro MicroSystems Inc | 154 | 10.721,5 $ | 0,04 % |
| 364 | BGC Group Inc | 1.001 | 10.700,7 $ | 0,04 % |
| 365 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 1.351 | 10.699,9 $ | 0,04 % |
| 366 | Larimar Therapeutics Inc | 3.467 | 10.574,4 $ | 0,04 % |
| 367 | Unitil Corp | 200 | 10.538 $ | 0,04 % |
| 368 | Cerus Corp | 3.607 | 10.532,4 $ | 0,04 % |
| 369 | SkyWest Inc | 106 | 10.529 $ | 0,04 % |
| 370 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 226 | 10.511,3 $ | 0,04 % |
| 371 | Heritage Insurance Holdings Inc | 400 | 10.432 $ | 0,04 % |
| 372 | ATN International Inc | 393 | 10.410,6 $ | 0,04 % |
| 373 | Newmark Group Inc | 677 | 10.229,5 $ | 0,04 % |
| 374 | Sally Beauty Holdings Inc | 713 | 10.081,8 $ | 0,04 % |
| 375 | Castle Biosciences Inc | 418 | 9969,3 $ | 0,04 % |
| 376 | Workiva Inc | 203 | 9847,5 $ | 0,04 % |
| 377 | Freshworks Inc | 965 | 9765,8 $ | 0,04 % |
| 378 | DoubleVerify Holdings Inc | 899 | 9745,2 $ | 0,04 % |
| 379 | Tredegar Corp | 1.223 | 9735,1 $ | 0,04 % |
| 380 | Asana Inc | 1.386 | 9702 $ | 0,04 % |
| 381 | Appian Corp | 418 | 9572,2 $ | 0,04 % |
| 382 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 367 | 9490,6 $ | 0,04 % |
| 383 | Albemarle Corp | 70 | 9452,1 $ | 0,04 % |
| 384 | Protara Therapeutics Inc | 2.436 | 9305,5 $ | 0,04 % |
| 385 | 10X Genomics Inc | 238 | 9124,9 $ | 0,04 % |
| 386 | Brightstar Lottery PLC | 844 | 9047,7 $ | 0,04 % |
| 387 | ADT Inc | 1.380 | 8970 $ | 0,03 % |
| 388 | CECO Environmental Corp | 97 | 8801,8 $ | 0,03 % |
| 389 | ACI Worldwide Inc | 173 | 8700,2 $ | 0,03 % |
| 390 | Consolidated Water Co Ltd | 293 | 8643,5 $ | 0,03 % |
| 391 | Boston Beer Co Inc/The | 48 | 8497,4 $ | 0,03 % |
| 392 | Stitch Fix Inc | 2.047 | 8413,2 $ | 0,03 % |
| 393 | Del Monte Corp | 292 | 8149,7 $ | 0,03 % |
| 394 | SITE Centers Corp | 2.048 | 8130,6 $ | 0,03 % |
| 395 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 1.248 | 8112 $ | 0,03 % |
| 396 | Orthofix Medical Inc | 873 | 7979,2 $ | 0,03 % |
| 397 | Fastly Inc | 426 | 7821,4 $ | 0,03 % |
| 398 | United States Lime & Minerals Inc | 72 | 7536,2 $ | 0,03 % |
| 399 | O-I Glass Inc | 769 | 7405,5 $ | 0,03 % |
| 400 | Holley Inc | 2.888 | 7364,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 450 | 24,8 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | Irland | 6 | 259.471,8 $ | 1,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 86.838,9 $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.398,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 32.762,6 $ | 0,13 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 14.725,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 14.445,6 $ | 0,06 % |
| 8 | Israel | 1 | 12.849,7 $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12.355,5 $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 1 | 12.099,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 11.757,8 $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4104,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087779