Composition de Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 25,9 M $ dont 25,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 476 dans 13 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nu Skin Enterprises Inc | 2 293 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 302 | Sprinklr Inc | 2 346 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 303 | A O Smith Corp | 193 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 713 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 305 | NB Bancorp Inc | 572 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 306 | eGain Corp | 1 918 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 307 | Hippo Holdings Inc | 427 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 308 | Colony Bankcorp Inc | 600 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 309 | Alphatec Holdings Inc | 1 392 | 12 k $ | 0,05 % |
| 310 | Diodes Inc | 110 | 12 k $ | 0,05 % |
| 311 | 8x8 Inc | 7 039 | 12 k $ | 0,05 % |
| 312 | Nature's Sunshine Products Inc | 552 | 12 k $ | 0,05 % |
| 313 | Reservoir Media Inc | 1 215 | 12 k $ | 0,05 % |
| 314 | Forum Energy Technologies Inc | 238 | 12 k $ | 0,05 % |
| 315 | California Resources Corp | 226 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 316 | Northfield Bancorp Inc | 810 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 317 | Cooper-Standard Holdings Inc | 439 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 318 | Universal Display Corp | 137 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 319 | TPG RE Finance Trust Inc | 1 417 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 320 | V2X Inc | 159 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 321 | Yelp Inc | 483 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 322 | Spok Holdings Inc | 1 156 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 323 | Coursera Inc | 2 098 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 324 | Diebold Nixdorf Inc | 139 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 325 | Farmers National Banc Corp | 809 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 326 | Codexis Inc | 5 221 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 327 | Option Care Health Inc | 562 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 328 | StandardAero Inc | 393 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 329 | Oil States International Inc | 1 466 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 330 | HealthEquity Inc | 130 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 331 | Riley Exploration Permian Inc | 355 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 332 | Balchem Corp | 69 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 333 | MFA Financial Inc | 1 189 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 334 | Dorian LPG Ltd | 330 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 335 | Mativ Holdings Inc | 1 512 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 336 | Urban Outfitters Inc | 161 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | Anika Therapeutics Inc | 778 | 11,4 k $ | 0,04 % |
| 338 | Lexeo Therapeutics Inc | 2 438 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 339 | Molson Coors Beverage Co | 291 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 340 | Ryerson Holding Corp | 459 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 341 | Elastic NV | 198 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 342 | LTC Properties Inc | 293 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 343 | Kennametal Inc | 321 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 344 | Innovex International Inc | 453 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 345 | Adient PLC | 609 | 11,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | AGNT Inc | 2 051 | 11,1 k $ | 0,04 % |
| 347 | Simply Good Foods Co/The | 835 | 11,1 k $ | 0,04 % |
| 348 | NMI Holdings Inc | 268 | 11 k $ | 0,04 % |
| 349 | Green Plains Inc | 715 | 11 k $ | 0,04 % |
| 350 | Playtika Holding Corp | 2 956 | 11 k $ | 0,04 % |
| 351 | WSFS Financial Corp | 143 | 11 k $ | 0,04 % |
| 352 | Alarm.com Holdings Inc | 234 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 353 | Sonos Inc | 808 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 354 | AtriCure Inc | 390 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 355 | Q2 Holdings Inc | 226 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 356 | SIGA Technologies Inc | 2 980 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 357 | Village Super Market Inc | 257 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 358 | Manitowoc Co Inc/The | 777 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 359 | Versant Media Group Inc | 299 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 360 | Morningstar Inc | 69 | 10,8 k $ | 0,04 % |
| 361 | Armstrong World Industries Inc | 67 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 362 | Texas Capital Bancshares Inc | 104 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 363 | Allegro MicroSystems Inc | 154 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 364 | BGC Group Inc | 1 001 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 365 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 1 351 | 10,7 k $ | 0,04 % |
| 366 | Larimar Therapeutics Inc | 3 467 | 10,6 k $ | 0,04 % |
| 367 | Unitil Corp | 200 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 368 | Cerus Corp | 3 607 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 369 | SkyWest Inc | 106 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 370 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 226 | 10,5 k $ | 0,04 % |
| 371 | Heritage Insurance Holdings Inc | 400 | 10,4 k $ | 0,04 % |
| 372 | ATN International Inc | 393 | 10,4 k $ | 0,04 % |
| 373 | Newmark Group Inc | 677 | 10,2 k $ | 0,04 % |
| 374 | Sally Beauty Holdings Inc | 713 | 10,1 k $ | 0,04 % |
| 375 | Castle Biosciences Inc | 418 | 10 k $ | 0,04 % |
| 376 | Workiva Inc | 203 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 377 | Freshworks Inc | 965 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 378 | DoubleVerify Holdings Inc | 899 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 379 | Tredegar Corp | 1 223 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 380 | Asana Inc | 1 386 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 381 | Appian Corp | 418 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 382 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 367 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 383 | Albemarle Corp | 70 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 384 | Protara Therapeutics Inc | 2 436 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 385 | 10X Genomics Inc | 238 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | Brightstar Lottery PLC | 844 | 9 k $ | 0,04 % |
| 387 | ADT Inc | 1 380 | 9 k $ | 0,03 % |
| 388 | CECO Environmental Corp | 97 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | ACI Worldwide Inc | 173 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 390 | Consolidated Water Co Ltd | 293 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 391 | Boston Beer Co Inc/The | 48 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | Stitch Fix Inc | 2 047 | 8,4 k $ | 0,03 % |
| 393 | Del Monte Corp | 292 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | SITE Centers Corp | 2 048 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 1 248 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 396 | Orthofix Medical Inc | 873 | 8 k $ | 0,03 % |
| 397 | Fastly Inc | 426 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 398 | United States Lime & Minerals Inc | 72 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 399 | O-I Glass Inc | 769 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | Holley Inc | 2 888 | 7,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Finance 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 450 | 24,8 M $ | 98,02 % |
| 2 | Irlande | 6 | 259,5 k $ | 1,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 86,8 k $ | 0,34 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 35,4 k $ | 0,14 % |
| 5 | Bermudes | 3 | 32,8 k $ | 0,13 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Israël | 1 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 10 | Canada | 1 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4,1 k $ | 0,02 % |
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