Composition de Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 25,9 M $ dont 25,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 476 dans 13 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Trupanion Inc | 297 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | Rush Enterprises Inc | 96 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 403 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 400 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | Blackbaud Inc | 229 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 405 | Calix Inc | 170 | 6,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | Legalzoom.com Inc | 1 000 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | MainStreet Bancshares Inc | 242 | 6 k $ | 0,02 % |
| 408 | Unity Software Inc | 200 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 409 | HBT Financial Inc | 172 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 410 | HealthStream Inc | 200 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 411 | Stewart Information Services Corp | 82 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 412 | Callaway Golf Co | 288 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 413 | Rush Enterprises Inc | 74 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 414 | United Therapeutics Corp | 9 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 415 | Compass Therapeutics Inc | 2 085 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 416 | API GROUP CORP | 100 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 417 | Janus Henderson Group PLC | 79 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 418 | ADC Therapeutics SA | 3 819 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 419 | Citi Trends Inc | 68 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 420 | Organon & Co | 277 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 421 | Medtronic PLC | 42 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 422 | LiveRamp Holdings Inc | 85 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 423 | Cavco Industries Inc | 5 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 424 | Transocean Ltd | 619 | 3 k $ | 0,01 % |
| 425 | Estee Lauder Cos Inc/The | 38 | 3 k $ | 0,01 % |
| 426 | Marvell Technology Inc | 10 | 3 k $ | 0,01 % |
| 427 | Innospec Inc | 36 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 428 | Dole PLC | 202 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 429 | Whitestone REIT | 146 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 430 | Flowers Foods Inc | 334 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 431 | CuriosityStream Inc | 986 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 432 | Silicon Laboratories Inc | 12 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 433 | Qnity Electronics Inc | 16 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 434 | TRUBRIDGE INC | 96 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 435 | Talkspace Inc | 479 | 2,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | IQVIA Holdings Inc | 12 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 437 | Niagen Bioscience Inc | 715 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 438 | Modiv Industrial Inc | 116 | 2 k $ | 0,01 % |
| 439 | CHENIERE ENERGY INC | 8 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 440 | Luxfer Holdings PLC | 96 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 441 | Atmos Energy Corp | 8 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 442 | Corsair Gaming Inc | 120 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 443 | Illinois Tool Works Inc | 4 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 444 | Mission Produce Inc | 87 | 1 k $ | 0,00 % |
| 445 | Garmin Ltd | 4 | 950,2 $ | 0,00 % |
| 446 | Peloton Interactive Inc | 159 | 939,7 $ | 0,00 % |
| 447 | Costco Wholesale Corp | 1 | 935,5 $ | 0,00 % |
| 448 | LSI Industries Inc | 33 | 877,1 $ | 0,00 % |
| 449 | NACCO Industries Inc | 14 | 700,7 $ | 0,00 % |
| 450 | BorgWarner Inc | 10 | 664 $ | 0,00 % |
| 451 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 7 | 500,6 $ | 0,00 % |
| 452 | Hecla Mining Co | 32 | 493,8 $ | 0,00 % |
| 453 | Simmons First National Corp | 18 | 407,7 $ | 0,00 % |
| 454 | NBT Bancorp Inc | 8 | 395 $ | 0,00 % |
| 455 | Central BanCo Inc | 13 | 394,9 $ | 0,00 % |
| 456 | WesBanco Inc | 10 | 390,3 $ | 0,00 % |
| 457 | Natural Gas Services Group Inc | 9 | 388,3 $ | 0,00 % |
| 458 | Aura Biosciences Inc | 50 | 355 $ | 0,00 % |
| 459 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4 | 354,7 $ | 0,00 % |
| 460 | United Community Banks Inc/GA | 10 | 350,9 $ | 0,00 % |
| 461 | Phinia Inc | 4 | 329,5 $ | 0,00 % |
| 462 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13 | 328,9 $ | 0,00 % |
| 463 | Third Coast Bancshares Inc | 8 | 323,2 $ | 0,00 % |
| 464 | Worthington Enterprises Inc | 6 | 322,6 $ | 0,00 % |
| 465 | M/I Homes Inc | 2 | 321,6 $ | 0,00 % |
| 466 | Leidos Holdings Inc | 3 | 308,9 $ | 0,00 % |
| 467 | Excelerate Energy Inc | 8 | 303,9 $ | 0,00 % |
| 468 | Costamare Inc | 20 | 280,4 $ | 0,00 % |
| 469 | Hallador Energy Co | 15 | 260,9 $ | 0,00 % |
| 470 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 237,7 $ | 0,00 % |
| 471 | ITT INC | 1 | 197,8 $ | 0,00 % |
| 472 | Akebia Therapeutics Inc | 171 | 194,9 $ | 0,00 % |
| 473 | Colgate-Palmolive Co | 2 | 183,4 $ | 0,00 % |
| 474 | Adaptive Biotechnologies Corp | 8 | 171,6 $ | 0,00 % |
| 475 | Edison International | 1 | 74,5 $ | 0,00 % |
| 476 | Unity Bancorp Inc | 1 | 58,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Finance 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 450 | 24,8 M $ | 98,02 % |
| 2 | Irlande | 6 | 259,5 k $ | 1,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 86,8 k $ | 0,34 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 35,4 k $ | 0,14 % |
| 5 | Bermudes | 3 | 32,8 k $ | 0,13 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Israël | 1 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 10 | Canada | 1 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4,1 k $ | 0,02 % |
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