Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 25,9 Mio. $ davon 25,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 476 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Trupanion Inc | 297 | 7356,7 $ | 0,03 % |
| 402 | Rush Enterprises Inc | 96 | 7344 $ | 0,03 % |
| 403 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 400 | 7188 $ | 0,03 % |
| 404 | Blackbaud Inc | 229 | 6783 $ | 0,03 % |
| 405 | Calix Inc | 170 | 6344,4 $ | 0,02 % |
| 406 | Legalzoom.com Inc | 1.000 | 6130 $ | 0,02 % |
| 407 | MainStreet Bancshares Inc | 242 | 5975 $ | 0,02 % |
| 408 | Unity Software Inc | 200 | 5716 $ | 0,02 % |
| 409 | HBT Financial Inc | 172 | 5502,3 $ | 0,02 % |
| 410 | HealthStream Inc | 200 | 5450 $ | 0,02 % |
| 411 | Stewart Information Services Corp | 82 | 5413,6 $ | 0,02 % |
| 412 | Callaway Golf Co | 288 | 5411,5 $ | 0,02 % |
| 413 | Rush Enterprises Inc | 74 | 5400,9 $ | 0,02 % |
| 414 | United Therapeutics Corp | 9 | 4876,5 $ | 0,02 % |
| 415 | Compass Therapeutics Inc | 2.085 | 4566,2 $ | 0,02 % |
| 416 | API GROUP CORP | 100 | 4235 $ | 0,02 % |
| 417 | Janus Henderson Group PLC | 79 | 4104,1 $ | 0,02 % |
| 418 | ADC Therapeutics SA | 3.819 | 4086,3 $ | 0,02 % |
| 419 | Citi Trends Inc | 68 | 3933,1 $ | 0,02 % |
| 420 | Organon & Co | 277 | 3750,6 $ | 0,01 % |
| 421 | Medtronic PLC | 42 | 3285,7 $ | 0,01 % |
| 422 | LiveRamp Holdings Inc | 85 | 3199,4 $ | 0,01 % |
| 423 | Cavco Industries Inc | 5 | 3071,9 $ | 0,01 % |
| 424 | Transocean Ltd | 619 | 3026,9 $ | 0,01 % |
| 425 | Estee Lauder Cos Inc/The | 38 | 3000,1 $ | 0,01 % |
| 426 | Marvell Technology Inc | 10 | 2978,9 $ | 0,01 % |
| 427 | Innospec Inc | 36 | 2930 $ | 0,01 % |
| 428 | Dole PLC | 202 | 2771,4 $ | 0,01 % |
| 429 | Whitestone REIT | 146 | 2768,2 $ | 0,01 % |
| 430 | Flowers Foods Inc | 334 | 2638,6 $ | 0,01 % |
| 431 | CuriosityStream Inc | 986 | 2622,8 $ | 0,01 % |
| 432 | Silicon Laboratories Inc | 12 | 2622,7 $ | 0,01 % |
| 433 | Qnity Electronics Inc | 16 | 2613 $ | 0,01 % |
| 434 | TRUBRIDGE INC | 96 | 2516,2 $ | 0,01 % |
| 435 | Talkspace Inc | 479 | 2490,8 $ | 0,01 % |
| 436 | IQVIA Holdings Inc | 12 | 2318,6 $ | 0,01 % |
| 437 | Niagen Bioscience Inc | 715 | 2280,9 $ | 0,01 % |
| 438 | Modiv Industrial Inc | 116 | 2018,4 $ | 0,01 % |
| 439 | CHENIERE ENERGY INC | 8 | 1912,1 $ | 0,01 % |
| 440 | Luxfer Holdings PLC | 96 | 1731,8 $ | 0,01 % |
| 441 | Atmos Energy Corp | 8 | 1378,2 $ | 0,01 % |
| 442 | Corsair Gaming Inc | 120 | 1160,4 $ | 0,00 % |
| 443 | Illinois Tool Works Inc | 4 | 1081,9 $ | 0,00 % |
| 444 | Mission Produce Inc | 87 | 1025,7 $ | 0,00 % |
| 445 | Garmin Ltd | 4 | 950,2 $ | 0,00 % |
| 446 | Peloton Interactive Inc | 159 | 939,7 $ | 0,00 % |
| 447 | Costco Wholesale Corp | 1 | 935,5 $ | 0,00 % |
| 448 | LSI Industries Inc | 33 | 877,1 $ | 0,00 % |
| 449 | NACCO Industries Inc | 14 | 700,7 $ | 0,00 % |
| 450 | BorgWarner Inc | 10 | 664 $ | 0,00 % |
| 451 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 7 | 500,6 $ | 0,00 % |
| 452 | Hecla Mining Co | 32 | 493,8 $ | 0,00 % |
| 453 | Simmons First National Corp | 18 | 407,7 $ | 0,00 % |
| 454 | NBT Bancorp Inc | 8 | 395 $ | 0,00 % |
| 455 | Central BanCo Inc | 13 | 394,9 $ | 0,00 % |
| 456 | WesBanco Inc | 10 | 390,3 $ | 0,00 % |
| 457 | Natural Gas Services Group Inc | 9 | 388,3 $ | 0,00 % |
| 458 | Aura Biosciences Inc | 50 | 355 $ | 0,00 % |
| 459 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4 | 354,7 $ | 0,00 % |
| 460 | United Community Banks Inc/GA | 10 | 350,9 $ | 0,00 % |
| 461 | Phinia Inc | 4 | 329,5 $ | 0,00 % |
| 462 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 13 | 328,9 $ | 0,00 % |
| 463 | Third Coast Bancshares Inc | 8 | 323,2 $ | 0,00 % |
| 464 | Worthington Enterprises Inc | 6 | 322,6 $ | 0,00 % |
| 465 | M/I Homes Inc | 2 | 321,6 $ | 0,00 % |
| 466 | Leidos Holdings Inc | 3 | 308,9 $ | 0,00 % |
| 467 | Excelerate Energy Inc | 8 | 303,9 $ | 0,00 % |
| 468 | Costamare Inc | 20 | 280,4 $ | 0,00 % |
| 469 | Hallador Energy Co | 15 | 260,9 $ | 0,00 % |
| 470 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 237,7 $ | 0,00 % |
| 471 | ITT INC | 1 | 197,8 $ | 0,00 % |
| 472 | Akebia Therapeutics Inc | 171 | 194,9 $ | 0,00 % |
| 473 | Colgate-Palmolive Co | 2 | 183,4 $ | 0,00 % |
| 474 | Adaptive Biotechnologies Corp | 8 | 171,6 $ | 0,00 % |
| 475 | Edison International | 1 | 74,5 $ | 0,00 % |
| 476 | Unity Bancorp Inc | 1 | 58,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 450 | 24,8 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | Irland | 6 | 259.471,8 $ | 1,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 86.838,9 $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.398,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 32.762,6 $ | 0,13 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 14.725,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 14.445,6 $ | 0,06 % |
| 8 | Israel | 1 | 12.849,7 $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12.355,5 $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 1 | 12.099,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 11.757,8 $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4104,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087779