Composition de Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 25,9 M $ dont 25,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 476 dans 13 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Five Star Bancorp | 295 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 202 | Apogee Enterprises Inc | 312 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 203 | VTEX | 3 564 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 204 | Karat Packaging Inc | 426 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 205 | HubSpot Inc | 78 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 206 | Monarch Casino & Resort Inc | 108 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 207 | Global Industrial Co | 424 | 14,2 k $ | 0,05 % |
| 208 | Lyft Inc | 970 | 14,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | Adamas Trust Inc | 1 508 | 14,1 k $ | 0,05 % |
| 210 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 620 | 14,1 k $ | 0,05 % |
| 211 | Yext Inc | 3 009 | 14,1 k $ | 0,05 % |
| 212 | Vicor Corp | 37 | 14,1 k $ | 0,05 % |
| 213 | AECOM | 201 | 14 k $ | 0,05 % |
| 214 | Puma Biotechnology Inc | 1 725 | 14 k $ | 0,05 % |
| 215 | RBB Bancorp | 509 | 14 k $ | 0,05 % |
| 216 | Proto Labs Inc | 171 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| 217 | Cricut Inc | 3 166 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| 218 | Community Trust Bancorp Inc | 192 | 13,9 k $ | 0,05 % |
| 219 | Theravance Biopharma Inc | 811 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 220 | Commercial Bancgroup Inc | 426 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 221 | Gates Industrial Corp PLC | 491 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 222 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 235 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 223 | Hillman Solutions Corp | 1 623 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 224 | FVCBankcorp Inc | 782 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 225 | First Industrial Realty Trust Inc | 223 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 226 | Civista Bancshares Inc | 484 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 227 | SmartFinancial Inc | 291 | 13,7 k $ | 0,05 % |
| 228 | First Merchants Corp | 312 | 13,6 k $ | 0,05 % |
| 229 | United Natural Foods Inc | 298 | 13,6 k $ | 0,05 % |
| 230 | Kirby Corp | 100 | 13,6 k $ | 0,05 % |
| 231 | Annexon Inc | 2 379 | 13,6 k $ | 0,05 % |
| 232 | Universal Insurance Holdings Inc | 327 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 233 | First Commonwealth Financial Corp | 665 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 234 | Arlo Technologies Inc | 1 002 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 235 | Park Aerospace Corp | 353 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 236 | Bankwell Financial Group Inc | 229 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 237 | Telos Corp | 2 915 | 13,4 k $ | 0,05 % |
| 238 | OneSpan Inc | 934 | 13,4 k $ | 0,05 % |
| 239 | Tutor Perini Corp | 161 | 13,4 k $ | 0,05 % |
| 240 | Horace Mann Educators Corp | 258 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 241 | NPK International Inc | 837 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 242 | Byline Bancorp Inc | 353 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 243 | Velocity Financial Inc | 720 | 13,3 k $ | 0,05 % |
| 244 | CS Disco Inc | 3 500 | 13,2 k $ | 0,05 % |
| 245 | Penn Entertainment Inc | 619 | 13,2 k $ | 0,05 % |
| 246 | PTC Therapeutics Inc | 162 | 13,2 k $ | 0,05 % |
| 247 | Origin Bancorp Inc | 258 | 13,2 k $ | 0,05 % |
| 248 | Arrow Financial Corp | 321 | 13,2 k $ | 0,05 % |
| 249 | Mesa Laboratories Inc | 132 | 13,1 k $ | 0,05 % |
| 250 | CTO Realty Growth Inc | 610 | 13,1 k $ | 0,05 % |
| 251 | KORU Medical Systems Inc | 3 119 | 13,1 k $ | 0,05 % |
| 252 | Avista Corp | 320 | 13,1 k $ | 0,05 % |
| 253 | Seneca Foods Corp | 75 | 13 k $ | 0,05 % |
| 254 | Greenlight Capital Re Ltd | 803 | 13 k $ | 0,05 % |
| 255 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 257 | 13 k $ | 0,05 % |
| 256 | Griffon Corp | 133 | 13 k $ | 0,05 % |
| 257 | Alerus Financial Corp | 417 | 13 k $ | 0,05 % |
| 258 | HCI Group Inc | 74 | 13 k $ | 0,05 % |
| 259 | First Financial Corp | 167 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 260 | Parke Bancorp Inc | 390 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 261 | Kodiak Gas Services Inc | 172 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 262 | Ingevity Corp | 173 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 263 | Ponce Financial Group Inc | 647 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 264 | Enviri Corp | 586 | 12,9 k $ | 0,05 % |
| 265 | Nexxen International Ltd | 1 423 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 266 | Kingstone Cos Inc | 673 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 267 | NEUROPACE INC | 805 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 268 | Qorvo Inc | 136 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 269 | Gorman-Rupp Co/The | 138 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 270 | BK Technologies Corp | 147 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 271 | AerSale Corp | 1 999 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 272 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 491 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 273 | Vistance Networks Inc | 985 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 274 | Inogen Inc | 1 951 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 275 | Inspired Entertainment Inc | 1 525 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | Outfront Media Inc | 384 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 277 | Millrose Properties Inc | 418 | 12,6 k $ | 0,05 % |
| 278 | Global Business Travel Group I | 1 333 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 279 | Esperion Therapeutics Inc | 3 961 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 280 | First Business Financial Services Inc | 198 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 281 | Globe Life Inc | 70 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 282 | Cross Country Healthcare Inc | 945 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 283 | Ellington Financial Inc | 915 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 284 | Roku Inc | 90 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 285 | Cushman & Wakefield Ltd | 927 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 286 | Compass Minerals International Inc | 398 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 287 | BLADEX INC | 201 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 288 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 260 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 289 | ScanSource Inc | 236 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 290 | Zillow Group Inc | 390 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 291 | Payoneer Global Inc | 1 726 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 292 | Liberty Latin America Ltd | 1 571 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | Red Violet Inc | 192 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 294 | Commerce.com Inc | 4 126 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 295 | Phillips Edison & Co Inc | 293 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 296 | Commercial Metals Co | 194 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 297 | Cinemark Holdings Inc | 383 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 298 | Franklin Financial Services Corp | 194 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 299 | iRadimed Corp | 127 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 300 | Astec Industries Inc | 198 | 12,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Finance 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 450 | 24,8 M $ | 98,02 % |
| 2 | Irlande | 6 | 259,5 k $ | 1,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 86,8 k $ | 0,34 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 35,4 k $ | 0,14 % |
| 5 | Bermudes | 3 | 32,8 k $ | 0,13 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Israël | 1 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 10 | Canada | 1 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4,1 k $ | 0,02 % |
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