Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 25,9 Mio. $ davon 25,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 476 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fiserv Inc | 897 | 43.997,9 $ | 0,17 % |
| 102 | Hewlett Packard Enterprise Co | 975 | 43.982,3 $ | 0,17 % |
| 103 | Devon Energy Corp | 1.060 | 43.799,2 $ | 0,17 % |
| 104 | Carpenter Technology Corp | 70 | 43.178,8 $ | 0,17 % |
| 105 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 113 | 42.981,8 $ | 0,17 % |
| 106 | Credo Technology Group Holding Ltd | 155 | 42.152,3 $ | 0,16 % |
| 107 | Cboe Global Markets Inc | 171 | 41.496,6 $ | 0,16 % |
| 108 | Church & Dwight Co Inc | 422 | 40.883,4 $ | 0,16 % |
| 109 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 448 | 38.666,9 $ | 0,15 % |
| 110 | VeriSign Inc | 143 | 35.973,1 $ | 0,14 % |
| 111 | TD SYNNEX Corp | 134 | 35.823,6 $ | 0,14 % |
| 112 | Curtiss-Wright Corp | 44 | 33.341,4 $ | 0,13 % |
| 113 | Corpay Inc | 100 | 33.327 $ | 0,13 % |
| 114 | Intel Corp | 236 | 32.952,7 $ | 0,13 % |
| 115 | Incyte Corp | 290 | 32.874,4 $ | 0,13 % |
| 116 | Dow Inc | 1.155 | 31.600,8 $ | 0,12 % |
| 117 | Johnson & Johnson | 118 | 29.968,5 $ | 0,12 % |
| 118 | ONTO INNOVATION INC | 76 | 28.762,2 $ | 0,11 % |
| 119 | Space Exploration Technologies Corp | 164 | 28.021 $ | 0,11 % |
| 120 | Neurocrine Biosciences Inc | 162 | 27.302,7 $ | 0,11 % |
| 121 | US Foods Holding Corp | 265 | 27.096,3 $ | 0,10 % |
| 122 | Fedex Freight Holding Co Inc | 172 | 25.972 $ | 0,10 % |
| 123 | Dollar General Corp | 223 | 25.669,5 $ | 0,10 % |
| 124 | Oscar Health Inc | 897 | 25.582,4 $ | 0,10 % |
| 125 | DT MIDSTREAM INC | 166 | 24.358,8 $ | 0,09 % |
| 126 | Extreme Networks Inc | 743 | 24.050,9 $ | 0,09 % |
| 127 | Las Vegas Sands Corp | 520 | 24.018,8 $ | 0,09 % |
| 128 | Warner Bros Discovery Inc | 895 | 23.860,7 $ | 0,09 % |
| 129 | Backblaze Inc | 1.458 | 23.123,9 $ | 0,09 % |
| 130 | Evercore Inc | 66 | 22.535 $ | 0,09 % |
| 131 | TENABLE HOLDINGS INC | 609 | 22.459,9 $ | 0,09 % |
| 132 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 167 | 22.337,9 $ | 0,09 % |
| 133 | VIATRIS INC | 1.375 | 21.835 $ | 0,08 % |
| 134 | Materion Corp | 73 | 21.709,5 $ | 0,08 % |
| 135 | Norfolk Southern Corp | 68 | 21.392,1 $ | 0,08 % |
| 136 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 63 | 21.303,5 $ | 0,08 % |
| 137 | Cognex Corp | 290 | 21.001,8 $ | 0,08 % |
| 138 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 842 | 20.721,6 $ | 0,08 % |
| 139 | Littelfuse Inc | 43 | 19.579,2 $ | 0,08 % |
| 140 | Tradeweb Markets Inc | 196 | 19.533,4 $ | 0,08 % |
| 141 | Harmonic Inc | 1.186 | 19.367,4 $ | 0,07 % |
| 142 | Assurant Inc | 72 | 19.334,2 $ | 0,07 % |
| 143 | Custom Truck One Source Inc | 1.636 | 19.321,2 $ | 0,07 % |
| 144 | ACUITY INC | 51 | 19.209,7 $ | 0,07 % |
| 145 | HF Sinclair Corp | 274 | 19.084,1 $ | 0,07 % |
| 146 | Valmont Industries Inc | 33 | 19.060,8 $ | 0,07 % |
| 147 | GoDaddy Inc | 224 | 19.013,1 $ | 0,07 % |
| 148 | Allegion plc | 135 | 18.966,2 $ | 0,07 % |
| 149 | PepsiCo Inc | 140 | 18.956 $ | 0,07 % |
| 150 | NetScout Systems Inc | 427 | 18.595,9 $ | 0,07 % |
| 151 | Hasbro Inc | 225 | 18.582,8 $ | 0,07 % |
| 152 | Orion Group Holdings Inc | 1.096 | 18.434,7 $ | 0,07 % |
| 153 | Coca-Cola Consolidated Inc | 96 | 18.328,3 $ | 0,07 % |
| 154 | Amkor Technology Inc | 205 | 17.677,2 $ | 0,07 % |
| 155 | Avnet Inc | 198 | 17.586,4 $ | 0,07 % |
| 156 | OPENLANE Inc | 422 | 17.403,3 $ | 0,07 % |
| 157 | TopBuild Corp | 49 | 17.372 $ | 0,07 % |
| 158 | Five Below Inc | 96 | 17.259,8 $ | 0,07 % |
| 159 | Ooma Inc | 896 | 17.221,1 $ | 0,07 % |
| 160 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 300 | 17.166 $ | 0,07 % |
| 161 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 357 | 17.043,2 $ | 0,07 % |
| 162 | Crane Co | 76 | 16.953,3 $ | 0,07 % |
| 163 | Myriad Genetics Inc | 2.945 | 16.816 $ | 0,07 % |
| 164 | Arrow Electronics Inc | 78 | 16.646 $ | 0,06 % |
| 165 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 69 | 16.626,9 $ | 0,06 % |
| 166 | Cimpress PLC | 163 | 16.577,1 $ | 0,06 % |
| 167 | USA TODAY Co Inc | 1.930 | 16.501,5 $ | 0,06 % |
| 168 | Visa Inc | 48 | 16.468,3 $ | 0,06 % |
| 169 | Xperi Inc | 1.989 | 16.369,5 $ | 0,06 % |
| 170 | PPL Corp | 449 | 16.321,2 $ | 0,06 % |
| 171 | Carter Bankshares Inc | 479 | 16.290,8 $ | 0,06 % |
| 172 | Delek US Holdings Inc | 319 | 16.208,4 $ | 0,06 % |
| 173 | EnerSys | 69 | 16.133,6 $ | 0,06 % |
| 174 | Insulet Corp | 104 | 15.834 $ | 0,06 % |
| 175 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.083 | 15.790,1 $ | 0,06 % |
| 176 | Nextdoor Holdings Inc | 6.911 | 15.688 $ | 0,06 % |
| 177 | Brixmor Property Group Inc | 491 | 15.481,2 $ | 0,06 % |
| 178 | Kenvue Inc | 808 | 15.440,9 $ | 0,06 % |
| 179 | Teladoc Health Inc | 1.802 | 15.281 $ | 0,06 % |
| 180 | Innovage Holding Corp | 1.287 | 15.251 $ | 0,06 % |
| 181 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 485 | 15.243,6 $ | 0,06 % |
| 182 | Diversified Healthcare Trust | 1.635 | 15.205,5 $ | 0,06 % |
| 183 | Maplebear Inc | 321 | 15.199,4 $ | 0,06 % |
| 184 | Encore Capital Group Inc | 162 | 15.113 $ | 0,06 % |
| 185 | Abercrombie & Fitch Co | 166 | 14.941,7 $ | 0,06 % |
| 186 | Shore Bancshares Inc | 647 | 14.848,7 $ | 0,06 % |
| 187 | DOCUSIGN INC | 332 | 14.747,4 $ | 0,06 % |
| 188 | National Energy Services Reunited Corp | 492 | 14.725,6 $ | 0,06 % |
| 189 | Kaiser Aluminum Corp | 75 | 14.672,3 $ | 0,06 % |
| 190 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 1.708 | 14.637,6 $ | 0,06 % |
| 191 | VIEMED HEALTHCARE INC | 1.279 | 14.580,6 $ | 0,06 % |
| 192 | Sprout Social Inc | 1.925 | 14.533,8 $ | 0,06 % |
| 193 | Cargurus Inc | 425 | 14.488,3 $ | 0,06 % |
| 194 | EVERTEC Inc | 520 | 14.445,6 $ | 0,06 % |
| 195 | MongoDB Inc | 43 | 14.443,7 $ | 0,06 % |
| 196 | Darling Ingredients Inc | 264 | 14.419,7 $ | 0,06 % |
| 197 | Cirrus Logic Inc | 97 | 14.407,4 $ | 0,06 % |
| 198 | Navan Inc | 629 | 14.385,2 $ | 0,06 % |
| 199 | Clear Secure Inc | 258 | 14.378,3 $ | 0,06 % |
| 200 | Northeast Community Bancorp Inc | 518 | 14.369,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 450 | 24,8 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | Irland | 6 | 259.471,8 $ | 1,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 86.838,9 $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.398,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 32.762,6 $ | 0,13 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 14.725,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 14.445,6 $ | 0,06 % |
| 8 | Israel | 1 | 12.849,7 $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12.355,5 $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 1 | 12.099,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 11.757,8 $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4104,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087779