Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 25,9 Mio. $ davon 25,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 476 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.078 | 1,8 Mio. $ | 7,03 % |
| 2 | Apple Inc | 5.460 | 1,6 Mio. $ | 6,11 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.141 | 798.635,8 $ | 3,09 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2.079 | 785.342,3 $ | 3,04 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.015 | 720.100,6 $ | 2,79 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2.723 | 648.999,8 $ | 2,51 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 556 | 641.785,2 $ | 2,48 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.258 | 444.489,1 $ | 1,72 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 355 | 425.797,7 $ | 1,65 % |
| 10 | Lam Research Corp | 916 | 396.930,3 $ | 1,54 % |
| 11 | AbbVie Inc | 1.374 | 345.753,4 $ | 1,34 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 2.786 | 327.243,6 $ | 1,27 % |
| 13 | General Electric Co | 869 | 324.771,4 $ | 1,26 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 2.308 | 315.549,8 $ | 1,22 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 518 | 291.784,2 $ | 1,13 % |
| 16 | Amphenol Corp | 1.558 | 274.706,6 $ | 1,06 % |
| 17 | Walmart Inc | 2.282 | 258.459,3 $ | 1,00 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 585 | 249.280,2 $ | 0,96 % |
| 19 | Tesla Inc | 561 | 235.956,6 $ | 0,91 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3.256 | 234.953 $ | 0,91 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 589 | 233.933,1 $ | 0,90 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2.557 | 232.022,2 $ | 0,90 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 2.513 | 231.874,5 $ | 0,90 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 325 | 207.584 $ | 0,80 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 356 | 206.804 $ | 0,80 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.553 | 204.723,9 $ | 0,79 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 402 | 201.156,8 $ | 0,78 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 591 | 197.878,6 $ | 0,77 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 1.545 | 195.195,3 $ | 0,75 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 391 | 192.043,6 $ | 0,74 % |
| 31 | Netflix Inc | 2.660 | 189.924 $ | 0,73 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 705 | 189.546,3 $ | 0,73 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.191 | 172.230,5 $ | 0,67 % |
| 34 | ConocoPhillips | 1.630 | 169.454,8 $ | 0,66 % |
| 35 | Fortinet Inc | 1.091 | 167.599,4 $ | 0,65 % |
| 36 | Mastercard Inc | 324 | 166.406,4 $ | 0,64 % |
| 37 | RTX Corp | 873 | 165.634,3 $ | 0,64 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 1.128 | 164.812,1 $ | 0,64 % |
| 39 | Linde PLC | 314 | 162.947,2 $ | 0,63 % |
| 40 | AT&T Inc | 7.865 | 162.805,5 $ | 0,63 % |
| 41 | S&P Global Inc | 392 | 159.645,9 $ | 0,62 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 1.030 | 156.045 $ | 0,60 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2.084 | 154.924,6 $ | 0,60 % |
| 44 | Comcast Corp | 6.272 | 153.977,6 $ | 0,60 % |
| 45 | Newmont Corp | 1.637 | 152.895,8 $ | 0,59 % |
| 46 | Adobe Inc | 712 | 145.974,2 $ | 0,56 % |
| 47 | CME Group Inc | 617 | 136.252,1 $ | 0,53 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 409 | 133.878 $ | 0,52 % |
| 49 | Teradyne Inc | 264 | 127.733,8 $ | 0,49 % |
| 50 | KLA Corp | 422 | 127.321,6 $ | 0,49 % |
| 51 | CRH PLC | 1.157 | 123.799 $ | 0,48 % |
| 52 | General Motors Co | 1.603 | 123.559,2 $ | 0,48 % |
| 53 | Morgan Stanley | 584 | 122.079,4 $ | 0,47 % |
| 54 | Ecolab Inc | 434 | 120.916,7 $ | 0,47 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 648 | 119.743,9 $ | 0,46 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 549 | 116.854,7 $ | 0,45 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 115 | 116.307,6 $ | 0,45 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 159 | 114.957 $ | 0,44 % |
| 59 | FedEx Corp | 360 | 112.726,8 $ | 0,44 % |
| 60 | Kinder Morgan Inc | 3.363 | 107.515,1 $ | 0,42 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 449 | 106.835,1 $ | 0,41 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 303 | 106.071,2 $ | 0,41 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 483 | 105.511,4 $ | 0,41 % |
| 64 | Sempra | 1.133 | 105.040,4 $ | 0,41 % |
| 65 | Airbnb Inc | 716 | 102.459,6 $ | 0,40 % |
| 66 | Cintas Corp | 582 | 98.986,6 $ | 0,38 % |
| 67 | AMETEK Inc | 405 | 97.985,7 $ | 0,38 % |
| 68 | Rockwell Automation Inc | 193 | 95.550,4 $ | 0,37 % |
| 69 | L3Harris Technologies Inc | 325 | 94.441,8 $ | 0,37 % |
| 70 | Ford Motor Co | 6.713 | 93.310,7 $ | 0,36 % |
| 71 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 47 | 93.151,7 $ | 0,36 % |
| 72 | Nucor Corp | 417 | 92.886,8 $ | 0,36 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 1.011 | 92.789,6 $ | 0,36 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 533 | 89.400,1 $ | 0,35 % |
| 75 | NIKE Inc | 2.049 | 84.111,5 $ | 0,33 % |
| 76 | State Street Corp | 481 | 81.577,6 $ | 0,32 % |
| 77 | Humana Inc | 204 | 81.032,9 $ | 0,31 % |
| 78 | MAXLINEAR INC | 613 | 78.482,4 $ | 0,30 % |
| 79 | Ameriprise Financial Inc | 160 | 73.401,6 $ | 0,28 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 95 | 72.498,3 $ | 0,28 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 282 | 72.098,9 $ | 0,28 % |
| 82 | Elevance Health Inc | 184 | 71.158,3 $ | 0,28 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 1.636 | 70.642,5 $ | 0,27 % |
| 84 | MSCI Inc | 112 | 62.724,5 $ | 0,24 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 488 | 62.708 $ | 0,24 % |
| 86 | Monster Beverage Corp | 644 | 61.901,3 $ | 0,24 % |
| 87 | Occidental Petroleum Corp | 1.270 | 61.683,9 $ | 0,24 % |
| 88 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 203 | 61.109,1 $ | 0,24 % |
| 89 | NATERA INC | 224 | 60.804,8 $ | 0,24 % |
| 90 | Hartford Insurance Group Inc/The | 449 | 59.501,5 $ | 0,23 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 321 | 55.802,6 $ | 0,22 % |
| 92 | Tapestry Inc | 353 | 51.672,1 $ | 0,20 % |
| 93 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 191 | 51.493,6 $ | 0,20 % |
| 94 | Freeport-McMoRan Inc | 813 | 51.129,6 $ | 0,20 % |
| 95 | Expedia Group Inc | 196 | 50.152,5 $ | 0,19 % |
| 96 | VICI Properties Inc | 1.854 | 49.223,7 $ | 0,19 % |
| 97 | nVent Electric PLC | 280 | 47.490,8 $ | 0,18 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 589 | 46.425 $ | 0,18 % |
| 99 | Illumina Inc | 261 | 45.891,6 $ | 0,18 % |
| 100 | TECHNIPFMC PLC | 683 | 45.282,9 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 450 | 24,8 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | Irland | 6 | 259.471,8 $ | 1,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 86.838,9 $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 35.398,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 32.762,6 $ | 0,13 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 14.725,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 14.445,6 $ | 0,06 % |
| 8 | Israel | 1 | 12.849,7 $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12.355,5 $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 1 | 12.099,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 11.757,8 $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4104,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087779