Composition de Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
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- Actif net
- 25,9 M $ dont 25,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 476 dans 13 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 078 | 1,8 M $ | 7,03 % |
| 2 | Apple Inc | 5 460 | 1,6 M $ | 6,11 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 141 | 798,6 k $ | 3,09 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2 079 | 785,3 k $ | 3,04 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 015 | 720,1 k $ | 2,79 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2 723 | 649 k $ | 2,51 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 556 | 641,8 k $ | 2,48 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 258 | 444,5 k $ | 1,72 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 355 | 425,8 k $ | 1,65 % |
| 10 | Lam Research Corp | 916 | 396,9 k $ | 1,54 % |
| 11 | AbbVie Inc | 1 374 | 345,8 k $ | 1,34 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 2 786 | 327,2 k $ | 1,27 % |
| 13 | General Electric Co | 869 | 324,8 k $ | 1,26 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 2 308 | 315,5 k $ | 1,22 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 518 | 291,8 k $ | 1,13 % |
| 16 | Amphenol Corp | 1 558 | 274,7 k $ | 1,06 % |
| 17 | Walmart Inc | 2 282 | 258,5 k $ | 1,00 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 585 | 249,3 k $ | 0,96 % |
| 19 | Tesla Inc | 561 | 236 k $ | 0,91 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 256 | 235 k $ | 0,91 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 589 | 233,9 k $ | 0,90 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 557 | 232 k $ | 0,90 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 2 513 | 231,9 k $ | 0,90 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 325 | 207,6 k $ | 0,80 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 356 | 206,8 k $ | 0,80 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 553 | 204,7 k $ | 0,79 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 402 | 201,2 k $ | 0,78 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 591 | 197,9 k $ | 0,77 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 1 545 | 195,2 k $ | 0,75 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 391 | 192 k $ | 0,74 % |
| 31 | Netflix Inc | 2 660 | 189,9 k $ | 0,73 % |
| 32 | Howmet Aerospace Inc | 705 | 189,5 k $ | 0,73 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 191 | 172,2 k $ | 0,67 % |
| 34 | ConocoPhillips | 1 630 | 169,5 k $ | 0,66 % |
| 35 | Fortinet Inc | 1 091 | 167,6 k $ | 0,65 % |
| 36 | Mastercard Inc | 324 | 166,4 k $ | 0,64 % |
| 37 | RTX Corp | 873 | 165,6 k $ | 0,64 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 1 128 | 164,8 k $ | 0,64 % |
| 39 | Linde PLC | 314 | 162,9 k $ | 0,63 % |
| 40 | AT&T Inc | 7 865 | 162,8 k $ | 0,63 % |
| 41 | S&P Global Inc | 392 | 159,6 k $ | 0,62 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 1 030 | 156 k $ | 0,60 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 084 | 154,9 k $ | 0,60 % |
| 44 | Comcast Corp | 6 272 | 154 k $ | 0,60 % |
| 45 | Newmont Corp | 1 637 | 152,9 k $ | 0,59 % |
| 46 | Adobe Inc | 712 | 146 k $ | 0,56 % |
| 47 | CME Group Inc | 617 | 136,3 k $ | 0,53 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 409 | 133,9 k $ | 0,52 % |
| 49 | Teradyne Inc | 264 | 127,7 k $ | 0,49 % |
| 50 | KLA Corp | 422 | 127,3 k $ | 0,49 % |
| 51 | CRH PLC | 1 157 | 123,8 k $ | 0,48 % |
| 52 | General Motors Co | 1 603 | 123,6 k $ | 0,48 % |
| 53 | Morgan Stanley | 584 | 122,1 k $ | 0,47 % |
| 54 | Ecolab Inc | 434 | 120,9 k $ | 0,47 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 648 | 119,7 k $ | 0,46 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 549 | 116,9 k $ | 0,45 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 115 | 116,3 k $ | 0,45 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 159 | 115 k $ | 0,44 % |
| 59 | FedEx Corp | 360 | 112,7 k $ | 0,44 % |
| 60 | Kinder Morgan Inc | 3 363 | 107,5 k $ | 0,42 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 449 | 106,8 k $ | 0,41 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 303 | 106,1 k $ | 0,41 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 483 | 105,5 k $ | 0,41 % |
| 64 | Sempra | 1 133 | 105 k $ | 0,41 % |
| 65 | Airbnb Inc | 716 | 102,5 k $ | 0,40 % |
| 66 | Cintas Corp | 582 | 99 k $ | 0,38 % |
| 67 | AMETEK Inc | 405 | 98 k $ | 0,38 % |
| 68 | Rockwell Automation Inc | 193 | 95,6 k $ | 0,37 % |
| 69 | L3Harris Technologies Inc | 325 | 94,4 k $ | 0,37 % |
| 70 | Ford Motor Co | 6 713 | 93,3 k $ | 0,36 % |
| 71 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 47 | 93,2 k $ | 0,36 % |
| 72 | Nucor Corp | 417 | 92,9 k $ | 0,36 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 1 011 | 92,8 k $ | 0,36 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 533 | 89,4 k $ | 0,35 % |
| 75 | NIKE Inc | 2 049 | 84,1 k $ | 0,33 % |
| 76 | State Street Corp | 481 | 81,6 k $ | 0,32 % |
| 77 | Humana Inc | 204 | 81 k $ | 0,31 % |
| 78 | MAXLINEAR INC | 613 | 78,5 k $ | 0,30 % |
| 79 | Ameriprise Financial Inc | 160 | 73,4 k $ | 0,28 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 95 | 72,5 k $ | 0,28 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 282 | 72,1 k $ | 0,28 % |
| 82 | Elevance Health Inc | 184 | 71,2 k $ | 0,28 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 1 636 | 70,6 k $ | 0,27 % |
| 84 | MSCI Inc | 112 | 62,7 k $ | 0,24 % |
| 85 | Merck & Co Inc | 488 | 62,7 k $ | 0,24 % |
| 86 | Monster Beverage Corp | 644 | 61,9 k $ | 0,24 % |
| 87 | Occidental Petroleum Corp | 1 270 | 61,7 k $ | 0,24 % |
| 88 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 203 | 61,1 k $ | 0,24 % |
| 89 | NATERA INC | 224 | 60,8 k $ | 0,24 % |
| 90 | Hartford Insurance Group Inc/The | 449 | 59,5 k $ | 0,23 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 321 | 55,8 k $ | 0,22 % |
| 92 | Tapestry Inc | 353 | 51,7 k $ | 0,20 % |
| 93 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 191 | 51,5 k $ | 0,20 % |
| 94 | Freeport-McMoRan Inc | 813 | 51,1 k $ | 0,20 % |
| 95 | Expedia Group Inc | 196 | 50,2 k $ | 0,19 % |
| 96 | VICI Properties Inc | 1 854 | 49,2 k $ | 0,19 % |
| 97 | nVent Electric PLC | 280 | 47,5 k $ | 0,18 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 589 | 46,4 k $ | 0,18 % |
| 99 | Illumina Inc | 261 | 45,9 k $ | 0,18 % |
| 100 | TECHNIPFMC PLC | 683 | 45,3 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Finance 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Panama 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 450 | 24,8 M $ | 98,02 % |
| 2 | Irlande | 6 | 259,5 k $ | 1,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 86,8 k $ | 0,34 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 35,4 k $ | 0,14 % |
| 5 | Bermudes | 3 | 32,8 k $ | 0,13 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Israël | 1 | 12,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Panama | 1 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 10 | Canada | 1 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | Jersey | 1 | 4,1 k $ | 0,02 % |
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