Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF
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- Nettovermögen
- 398 Mio. $ davon 397,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.977 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 1.720 | 18.748 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Ethan Allen Interiors Inc | 876 | 18.693,8 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Investors Title Co | 78 | 18.468,8 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Hovnanian Enterprises Inc | 164 | 18.440,2 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.749 | 18.434,5 $ | 0,00 % |
| 1.506 | NPK International Inc | 1.126 | 18.410,1 $ | 0,00 % |
| 1.507 | CEVA Inc | 600 | 18.324 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Limoneira Co | 1.437 | 18.293 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Avantor Inc | 2.248 | 18.208,8 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 468 | 18.149 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Lands' End Inc | 1.606 | 18.131,7 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Grindr Inc | 1.354 | 18.103 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Vitesse Energy Inc | 960 | 18.009,6 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.143 | 17.979,4 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Solid Biosciences Inc | 2.475 | 17.968,5 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Viper Energy Inc | 362 | 17.875,6 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Malibu Boats Inc | 698 | 17.868,8 $ | 0,00 % |
| 1.518 | GoodRx Holdings Inc | 7.533 | 17.777,9 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Peoples Financial Services Corp | 312 | 17.771,5 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Bar Harbor Bankshares | 518 | 17.741,5 $ | 0,00 % |
| 1.521 | International Money Express Inc | 1.113 | 17.707,8 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Orthofix Medical Inc | 1.499 | 17.628,2 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Legacy Housing Corp | 810 | 17.617,5 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Tompkins Financial Corp | 209 | 17.612,4 $ | 0,00 % |
| 1.525 | DigitalBridge Group Inc | 1.122 | 17.458,3 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Geospace Technologies Corp | 1.900 | 17.385 $ | 0,00 % |
| 1.527 | John B Sanfilippo & Son Inc | 212 | 17.339,5 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Varex Imaging Corp | 1.475 | 17.183,8 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Third Coast Bancshares Inc | 460 | 17.176,4 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Mid Penn Bancorp Inc | 517 | 17.045,5 $ | 0,00 % |
| 1.531 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 1.918 | 17.012,7 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Hooker Furnishings Corp | 1.400 | 17.010 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Electromed Inc | 659 | 16.942,9 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Rhinebeck Bancorp Inc | 1.035 | 16.911,9 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Taylor Devices Inc | 304 | 16.872 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Plexus Corp | 67 | 16.788,9 $ | 0,00 % |
| 1.537 | United Fire Group Inc | 416 | 16.773,1 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Bank of the James Financial Group Inc | 729 | 16.737,8 $ | 0,00 % |
| 1.539 | Materion Corp | 91 | 16.726,7 $ | 0,00 % |
| 1.540 | Global Business Travel Group I | 2.842 | 16.654,1 $ | 0,00 % |
| 1.541 | Vestis Corp | 1.706 | 16.582,3 $ | 0,00 % |
| 1.542 | FuelCell Energy Inc | 1.272 | 16.536 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Cytek Biosciences Inc | 3.616 | 16.489 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Bowman Consulting Group Ltd | 519 | 16.379,6 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Clean Energy Fuels Corp | 7.088 | 16.302,4 $ | 0,00 % |
| 1.546 | Viridian Therapeutics Inc | 1.200 | 16.176 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Lincoln Educational Services Corp | 393 | 16.168 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Olema Pharmaceuticals Inc | 1.110 | 15.995,1 $ | 0,00 % |
| 1.549 | U-Haul Holding Co | 311 | 15.973 $ | 0,00 % |
| 1.550 | Mercury Systems Inc | 202 | 15.939,8 $ | 0,00 % |
| 1.551 | Bridgewater Bancshares Inc | 875 | 15.863,8 $ | 0,00 % |
| 1.552 | OneSpan Inc | 1.369 | 15.853 $ | 0,00 % |
| 1.553 | First Internet Bancorp | 689 | 15.791,9 $ | 0,00 % |
| 1.554 | AMERISAFE Inc | 516 | 15.634,8 $ | 0,00 % |
| 1.555 | Affinity Bancshares Inc | 697 | 15.626,7 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Fortrea Holdings Inc | 1.354 | 15.571 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Hippo Holdings Inc | 591 | 15.561 $ | 0,00 % |
| 1.558 | ESCO Technologies Inc | 48 | 15.549,6 $ | 0,00 % |
| 1.559 | MGM Resorts International | 399 | 15.537,1 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Alto Ingredients Inc | 2.813 | 15.527,8 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Carriage Services Inc | 316 | 15.515,6 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Unity Bancorp Inc | 295 | 15.422,6 $ | 0,00 % |
| 1.563 | ACV Auctions Inc | 2.966 | 15.393,5 $ | 0,00 % |
| 1.564 | American Coastal Insurance Corp | 1.293 | 15.386,7 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Cass Information Systems Inc | 322 | 15.227,4 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Liquidity Services Inc | 424 | 15.115,6 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Acacia Research Corp | 2.945 | 14.960,6 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Core Laboratories Inc | 1.018 | 14.913,7 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Oil-Dri Corp of America | 204 | 14.881,8 $ | 0,00 % |
| 1.570 | El Pollo Loco Holdings Inc | 1.100 | 14.872 $ | 0,00 % |
| 1.571 | Orange County Bancorp Inc | 436 | 14.867,6 $ | 0,00 % |
| 1.572 | AMN Healthcare Services Inc | 726 | 14.861,2 $ | 0,00 % |
| 1.573 | EW Scripps Co/The | 3.092 | 14.810,7 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Central Garden & Pet Co | 400 | 14.808 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Velocity Financial Inc | 762 | 14.699 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Guardian Pharmacy Services Inc | 395 | 14.654,5 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Nu Skin Enterprises Inc | 1.999 | 14.592,7 $ | 0,00 % |
| 1.578 | eGain Corp | 1.929 | 14.583,2 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Johnson Outdoors Inc | 277 | 14.578,5 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 184 | 14.572,8 $ | 0,00 % |
| 1.581 | ChoiceOne Financial Services Inc | 484 | 14.534,5 $ | 0,00 % |
| 1.582 | VSE Corp | 84 | 14.421,1 $ | 0,00 % |
| 1.583 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 228 | 14.375,4 $ | 0,00 % |
| 1.584 | SmartFinancial Inc | 341 | 14.301,5 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Quanex Building Products Corp | 717 | 14.297 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Business First Bancshares Inc | 520 | 14.237,6 $ | 0,00 % |
| 1.587 | KKR & Co Inc | 136 | 14.190,2 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Summit State Bank | 1.021 | 14.038,8 $ | 0,00 % |
| 1.589 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 164 | 14.022 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Fulcrum Therapeutics Inc | 1.960 | 13.974,8 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Clearfield Inc | 483 | 13.953,9 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Independent Bank Corp/MI | 420 | 13.948,2 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Movado Group Inc | 512 | 13.946,9 $ | 0,00 % |
| 1.594 | Perimeter Solutions Inc | 458 | 13.877,4 $ | 0,00 % |
| 1.595 | PubMatic Inc | 1.394 | 13.633,3 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Prothena Corp PLC | 1.214 | 13.426,8 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Shift4 Payments Inc | 303 | 13.416,8 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Miller Industries Inc/TN | 278 | 13.341,2 $ | 0,00 % |
| 1.599 | Republic Bancorp Inc/KY | 174 | 13.177 $ | 0,00 % |
| 1.600 | First Community Bankshares Inc | 309 | 13.169,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.898 | 386,7 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Irland | 11 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 731.278,5 $ | 0,18 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 625.542,8 $ | 0,16 % |
| 8 | Singapur | 2 | 495.177,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 448.100,9 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 4 | 410.754,4 $ | 0,10 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 233.394 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 208.663,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086501