Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF
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- Nettovermögen
- 398 Mio. $ davon 397,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.977 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | CNO Financial Group Inc | 556 | 24.714,2 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Heartland Express Inc | 1.846 | 24.699,5 $ | 0,01 % |
| 1.403 | HomeTrust Bancshares Inc | 540 | 24.661,8 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1.037 | 24.659,9 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Rayonier Advanced Materials Inc | 2.578 | 24.465,2 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Southern Missouri Bancorp Inc | 358 | 24.429,9 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Paymentus Holdings Inc | 870 | 24.403,5 $ | 0,01 % |
| 1.408 | CNB Financial Corp/PA | 798 | 24.243,2 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Sprinklr Inc | 4.914 | 24.176,9 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Arvinas Inc | 2.431 | 24.066,9 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Hingham Institution For Savings The | 84 | 23.872,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Parke Bancorp Inc | 792 | 23.847,1 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Kingstone Cos Inc | 1.426 | 23.771,4 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Mitek Systems Inc | 1.695 | 23.662,2 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Frontier Group Holdings Inc | 6.515 | 23.649,5 $ | 0,01 % |
| 1.416 | American Woodmark Corp | 540 | 23.587,2 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Enliven Therapeutics Inc | 569 | 23.459,9 $ | 0,01 % |
| 1.418 | SunCoke Energy Inc | 3.433 | 23.413,1 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Ponce Financial Group Inc | 1.340 | 23.396,4 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Southern First Bancshares Inc | 415 | 23.364,5 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Onto Innovation Inc | 79 | 23.309,7 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Hyster-Yale Inc | 590 | 23.287,3 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Solventum Corp | 345 | 23.239,2 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Hallador Energy Co | 1.496 | 23.232,9 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Cable One Inc | 252 | 23.055,5 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Hanmi Financial Corp | 769 | 23.000,8 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Tejon Ranch Co | 1.172 | 22.936 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Rambus Inc | 199 | 22.906,9 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Planet Fitness Inc | 343 | 22.867,8 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Innodata Inc | 541 | 22.846,4 $ | 0,01 % |
| 1.431 | CryoPort Inc | 2.221 | 22.787,5 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Red River Bancshares Inc | 251 | 22.773,2 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Caleres Inc | 1.736 | 22.741,6 $ | 0,01 % |
| 1.434 | HealthStream Inc | 1.095 | 22.732,2 $ | 0,01 % |
| 1.435 | HealthEquity Inc | 277 | 22.722,3 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Greenlight Capital Re Ltd | 1.232 | 22.570,2 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Gray Media Inc | 3.973 | 22.407,7 $ | 0,01 % |
| 1.438 | SR Bancorp Inc | 1.155 | 22.303,1 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 346 | 22.251,3 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Montrose Environmental Group Inc | 1.057 | 22.249,9 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Aura Biosciences Inc | 3.128 | 22.052,4 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Beazer Homes USA Inc | 1.018 | 21.978,6 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Hudson Technologies Inc | 3.500 | 21.910 $ | 0,01 % |
| 1.444 | RH INC | 166 | 21.905,4 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Ralliant Corp | 482 | 21.902,1 $ | 0,01 % |
| 1.446 | NVE Corp | 263 | 21.773,8 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Holley Inc | 6.582 | 21.720,6 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Mettler-Toledo International Inc | 17 | 21.702,4 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Kyndryl Holdings Inc | 1.569 | 21.683,6 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Capital Bancorp Inc | 687 | 21.633,6 $ | 0,01 % |
| 1.451 | OraSure Technologies Inc | 7.100 | 21.584 $ | 0,01 % |
| 1.452 | American Airlines Group Inc | 1.839 | 21.534,7 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Surgery Partners Inc | 1.532 | 21.494 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Unifi Inc | 5.900 | 21.476 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Sierra Bancorp | 594 | 21.431,5 $ | 0,01 % |
| 1.456 | National Presto Industries Inc | 153 | 21.395,5 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Domino's Pizza Inc | 63 | 21.383,5 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Stratus Properties Inc | 700 | 21.182 $ | 0,01 % |
| 1.459 | US Physical Therapy Inc | 297 | 21.152,3 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Nutex Health Inc | 177 | 21.098,4 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Aviat Networks Inc | 920 | 21.095,6 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Booking Holdings Inc | 125 | 21.045 $ | 0,01 % |
| 1.463 | AngioDynamics Inc | 1.917 | 20.972 $ | 0,01 % |
| 1.464 | NB Bancorp Inc | 1.068 | 20.964,8 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Costamare Inc | 1.254 | 20.841,5 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Primis Financial Corp. | 1.420 | 20.817,2 $ | 0,01 % |
| 1.467 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2.102 | 20.767,8 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Build-A-Bear Workshop Inc | 557 | 20.575,6 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Fossil Group Inc | 4.638 | 20.546,3 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Latham Group Inc | 3.384 | 20.540,9 $ | 0,01 % |
| 1.471 | California BanCorp | 1.093 | 20.428,2 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Honest Co Inc/The | 5.836 | 20.426 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Comtech Telecommunications Corp | 5.800 | 20.416 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Metrocity Bankshares Inc | 637 | 20.377,6 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Barrett Business Services Inc | 645 | 20.336,9 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Inogen Inc | 2.852 | 20.277,7 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 700 | 20.230 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Smith & Wesson Brands Inc | 1.298 | 20.170,9 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Bioventus Inc | 2.043 | 20.164,4 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 2.824 | 20.050,4 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Capital City Bank Group Inc | 434 | 20.037,8 $ | 0,01 % |
| 1.482 | M-Tron Industries Inc | 300 | 20.034 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Red Violet Inc | 535 | 20.025,1 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Primo Brands Corp | 980 | 19.972,4 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Personalis Inc | 3.615 | 19.954,8 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Finance Of America Cos Inc | 1.008 | 19.908 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Protara Therapeutics Inc | 3.715 | 19.801 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Tactile Systems Technology Inc | 859 | 19.774,2 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Amerant Bancorp Inc | 847 | 19.455,6 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Entravision Communications Corp | 5.115 | 19.283,6 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Coastal Financial Corp/WA | 255 | 19.283,1 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Distribution Solutions Group Inc | 712 | 19.266,7 $ | 0,00 % |
| 1.493 | MarineMax Inc | 670 | 19.255,8 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Tootsie Roll Industries Inc | 455 | 19.210,1 $ | 0,00 % |
| 1.495 | BK Technologies Corp | 199 | 19.175,6 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Lennar Corp | 216 | 19.090,1 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Sagimet Biosciences Inc | 2.377 | 19.087,3 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Janux Therapeutics Inc | 1.318 | 18.939,7 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Liberty Broadband Corp | 489 | 18.792,3 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Cullinan Therapeutics Inc | 1.440 | 18.792 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.898 | 386,7 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Irland | 11 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 731.278,5 $ | 0,18 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 625.542,8 $ | 0,16 % |
| 8 | Singapur | 2 | 495.177,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 448.100,9 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 4 | 410.754,4 $ | 0,10 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 233.394 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 208.663,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086501