Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF
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- Nettovermögen
- 398 Mio. $ davon 397,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.977 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Covenant Logistics Group Inc | 974 | 33.953,6 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Peoples Bancorp Inc/OH | 982 | 33.780,8 $ | 0,01 % |
| 1.303 | C3.ai Inc | 3.801 | 33.562,8 $ | 0,01 % |
| 1.304 | ATN International Inc | 1.201 | 33.543,9 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Marten Transport Ltd | 2.215 | 33.402,2 $ | 0,01 % |
| 1.306 | AutoZone Inc | 9 | 33.336,3 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Sinclair Inc | 2.140 | 33.277 $ | 0,01 % |
| 1.308 | TriNet Group Inc | 721 | 33.007,4 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Castle Biosciences Inc | 1.345 | 32.939,1 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Orrstown Financial Services Inc | 895 | 32.882,3 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Universal Insurance Holdings Inc | 829 | 32.853,3 $ | 0,01 % |
| 1.312 | KB Home | 619 | 32.800,8 $ | 0,01 % |
| 1.313 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.115 | 32.580,3 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Astec Industries Inc | 501 | 32.575 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Pacira BioSciences Inc | 1.277 | 32.550,7 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Myers Industries Inc | 1.579 | 32.543,2 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Choice Hotels International Inc | 328 | 32.498,2 $ | 0,01 % |
| 1.318 | BWX Technologies Inc | 150 | 32.458,5 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Rocky Brands Inc | 884 | 32.416,3 $ | 0,01 % |
| 1.320 | First Watch Restaurant Group Inc | 2.459 | 32.262,1 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Scholastic Corp | 797 | 32.166,9 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Borr Drilling Ltd. | 5.333 | 32.158 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.457 | 31.995,7 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Savers Value Village Inc | 3.734 | 31.552,3 $ | 0,01 % |
| 1.325 | NCR Voyix Corp | 4.577 | 31.535,5 $ | 0,01 % |
| 1.326 | TFS Financial Corp | 2.093 | 31.478,7 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Hamilton Lane Inc | 342 | 31.460,6 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Oil States International Inc | 2.735 | 31.397,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Ecovyst Inc | 2.213 | 31.380,3 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Digi International Inc | 558 | 31.270,3 $ | 0,01 % |
| 1.331 | QuidelOrtho Corp | 2.527 | 31.082,1 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Levi Strauss & Co | 1.385 | 30.857,8 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Ardmore Shipping Corp | 1.739 | 30.815,1 $ | 0,01 % |
| 1.334 | AtriCure Inc | 1.092 | 30.696,1 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Anterix Inc | 635 | 30.683,2 $ | 0,01 % |
| 1.336 | ScanSource Inc | 742 | 30.511 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Camden National Corp | 625 | 30.106,3 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Lantronix Inc | 4.482 | 30.074,2 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Cadre Holdings Inc | 1.013 | 30.035,5 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Old Second Bancorp Inc | 1.449 | 29.863,9 $ | 0,01 % |
| 1.341 | TrustCo Bank Corp NY | 627 | 29.845,2 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Progress Software Corp | 1.069 | 29.771,7 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Hertz Global Holdings Inc | 4.681 | 29.771,2 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Woodward Inc | 82 | 29.765,2 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Match Group Inc | 793 | 29.674,1 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Daily Journal Corp | 56 | 29.610,6 $ | 0,01 % |
| 1.347 | SandRidge Energy Inc | 1.904 | 29.607,2 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Bel Fuse Inc | 121 | 29.457,5 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Biglari Holdings Inc | 18 | 29.343,4 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Limbach Holdings Inc | 291 | 29.033,1 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Firstsun Capital Bancorp | 820 | 28.995,2 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Ryerson Holding Corp | 1.044 | 28.929,2 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Green Dot Corp | 2.290 | 28.739,5 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Masco Corp | 400 | 28.728 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 2.248 | 28.459,7 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Legalzoom.com Inc | 4.394 | 28.341,3 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Pennant Group Inc/The | 900 | 28.188 $ | 0,01 % |
| 1.358 | NWPX Infrastructure Inc | 286 | 28.125,2 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Equity Bancshares Inc | 619 | 28.065,5 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Capitol Federal Financial Inc | 3.634 | 27.909,1 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 955 | 27.656,8 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Sonos Inc | 1.860 | 27.583,8 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Central Pacific Financial Corp | 827 | 27.522,6 $ | 0,01 % |
| 1.364 | VeriSign Inc | 102 | 27.403,3 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Mercantile Bank Corp | 534 | 27.399,5 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Community Trust Bancorp Inc | 418 | 27.140,7 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Puma Biotechnology Inc | 3.611 | 27.118,6 $ | 0,01 % |
| 1.368 | BKV Corp | 858 | 27.052,7 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Funko Inc | 6.100 | 26.901 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Ennis Inc | 1.285 | 26.830,8 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Exponent Inc | 401 | 26.822,9 $ | 0,01 % |
| 1.372 | CBIZ Inc | 876 | 26.718 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Karat Packaging Inc | 927 | 26.595,6 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 631 | 26.552,5 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Matthews International Corp | 930 | 26.542,2 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Mayville Engineering Co Inc | 1.163 | 26.528 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Midland States Bancorp Inc | 1.016 | 26.426,2 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Liberty Latin America Ltd | 3.246 | 26.357,5 $ | 0,01 % |
| 1.379 | LendingTree Inc | 530 | 26.282,7 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Alerus Financial Corp | 975 | 26.266,5 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Worthington Enterprises Inc | 483 | 26.212,4 $ | 0,01 % |
| 1.382 | FormFactor Inc | 192 | 26.098,6 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Greif Inc | 324 | 25.997,8 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Grocery Outlet Holding Corp | 3.280 | 25.944,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | FutureFuel Corp | 5.200 | 25.896 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Vishay Precision Group Inc | 425 | 25.678,5 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Target Hospitality Corp | 1.766 | 25.677,6 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1.404 | 25.412,4 $ | 0,01 % |
| 1.389 | BCB Bancorp Inc | 2.500 | 25.375 $ | 0,01 % |
| 1.390 | NETGEAR Inc | 1.004 | 25.371,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Shore Bancshares Inc | 1.314 | 25.360,2 $ | 0,01 % |
| 1.392 | World Acceptance Corp | 171 | 25.164,4 $ | 0,01 % |
| 1.393 | LSI Industries Inc | 1.032 | 25.087,9 $ | 0,01 % |
| 1.394 | 3D Systems Corp | 10.161 | 24.996,1 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Corsair Gaming Inc | 3.675 | 24.953,3 $ | 0,01 % |
| 1.396 | BJ's Restaurants Inc | 645 | 24.768 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Celldex Therapeutics Inc | 753 | 24.758,6 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Flotek Industries Inc | 1.465 | 24.758,5 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Sweetgreen Inc | 3.597 | 24.747,4 $ | 0,01 % |
| 1.400 | FB Bancorp Inc | 1.768 | 24.716,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.898 | 386,7 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Irland | 11 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 731.278,5 $ | 0,18 % |
| 7 | Marshallinseln | 5 | 625.542,8 $ | 0,16 % |
| 8 | Singapur | 2 | 495.177,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 448.100,9 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 4 | 410.754,4 $ | 0,10 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 233.394 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 208.663,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Vector Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086501