Zusammensetzung von Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 23,3 Mio. $ davon 22,5 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 208 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.651 | 3,7 Mio. $ | 15,78 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.931 | 1,7 Mio. $ | 7,34 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1.243 | 1,4 Mio. $ | 5,99 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 14.476 | 884.526,8 $ | 3,80 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 33.327 | 507.683,6 $ | 2,18 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 397.799 | 466.787,7 $ | 2,01 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 4.043 | 430.891,6 $ | 1,85 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 46.078 | 360.968,7 $ | 1,55 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 44.340 | 331.254,1 $ | 1,42 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 6.562 | 322.984,7 $ | 1,39 % |
| 11 | ICICI BANK LTD | 18.704 | 281.179 $ | 1,21 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16.335 | 278.878,2 $ | 1,20 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 2.378 | 274.983,7 $ | 1,18 % |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 119.496 | 238.617 $ | 1,03 % |
| 15 | Bajaj Finance Ltd | 19.818 | 236.972,6 $ | 1,02 % |
| 16 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3.777 | 221.302,5 $ | 0,95 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 17.891 | 207.198,6 $ | 0,89 % |
| 18 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5.230 | 186.276,7 $ | 0,80 % |
| 19 | Vibra Energia SA | 25.892 | 184.134,7 $ | 0,79 % |
| 20 | FirstRand Ltd | 30.685 | 183.513,9 $ | 0,79 % |
| 21 | Reliance Industries Ltd | 12.945 | 177.282,4 $ | 0,76 % |
| 22 | Woori Financial Group Inc | 7.737 | 176.963,6 $ | 0,76 % |
| 23 | Naspers Ltd | 3.297 | 173.233,1 $ | 0,74 % |
| 24 | Saudi National Bank/The | 16.194 | 169.033,4 $ | 0,73 % |
| 25 | Al Rajhi Bank | 9.784 | 162.958,1 $ | 0,70 % |
| 26 | BYD Co Ltd | 13.420 | 160.434 $ | 0,69 % |
| 27 | CIMB Group Holdings Bhd | 82.823 | 159.946,8 $ | 0,69 % |
| 28 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 51.363 | 159.383,7 $ | 0,68 % |
| 29 | Cemex SAB de CV | 13.323 | 157.477,9 $ | 0,68 % |
| 30 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2.051 | 157.198,7 $ | 0,68 % |
| 31 | AXIS BANK LTD | 12.064 | 155.392,8 $ | 0,67 % |
| 32 | Piraeus Bank SA | 13.410 | 154.637,4 $ | 0,66 % |
| 33 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 528 | 150.762,5 $ | 0,65 % |
| 34 | TS Financial Holding Co Ltd | 133.919 | 147.527,3 $ | 0,63 % |
| 35 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 35.482 | 144.903,4 $ | 0,62 % |
| 36 | MMG Ltd | 128.846 | 137.842,7 $ | 0,59 % |
| 37 | Shoprite Holdings Ltd | 7.847 | 136.482,7 $ | 0,59 % |
| 38 | Shriram Finance Ltd | 12.051 | 132.115,3 $ | 0,57 % |
| 39 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 2.587 | 131.552,4 $ | 0,57 % |
| 40 | Allegro.eu SA | 10.861 | 130.789 $ | 0,56 % |
| 41 | Elite Material Co Ltd | 894 | 128.395,7 $ | 0,55 % |
| 42 | China Life Insurance Co Ltd | 33.183 | 123.551,9 $ | 0,53 % |
| 43 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 21.077 | 121.133,5 $ | 0,52 % |
| 44 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.747 | 119.825,6 $ | 0,51 % |
| 45 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 16.486 | 118.739,1 $ | 0,51 % |
| 46 | BIZLINK HOLDING INC | 1.856 | 118.224,9 $ | 0,51 % |
| 47 | NetEase Inc | 874 | 116.478 $ | 0,50 % |
| 48 | WUXI APPTEC CO LTD | 5.540 | 113.521,1 $ | 0,49 % |
| 49 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 148 | 111.740,6 $ | 0,48 % |
| 50 | ANTOFAGASTA PLC | 2.155 | 106.155,9 $ | 0,46 % |
| 51 | Larsen & Toubro Ltd | 2.541 | 104.833,3 $ | 0,45 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 14.989 | 97.284 $ | 0,42 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 76.311 | 97.242,1 $ | 0,42 % |
| 54 | Itau Unibanco Holding SA | 11.090 | 93.821,4 $ | 0,40 % |
| 55 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 14.840 | 85.735 $ | 0,37 % |
| 56 | Innovent Biologics Inc | 7.701 | 85.136,8 $ | 0,37 % |
| 57 | YPF SA | 1.584 | 83.223,4 $ | 0,36 % |
| 58 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7.485 | 81.632,9 $ | 0,35 % |
| 59 | Bank of Ningbo Co Ltd | 17.026 | 80.394,3 $ | 0,35 % |
| 60 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 83.537 | 79.996,3 $ | 0,34 % |
| 61 | Unimicron Technology Corp | 3.391 | 79.599,9 $ | 0,34 % |
| 62 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 19.345 | 79.379 $ | 0,34 % |
| 63 | Kasikornbank PCL | 10.754 | 78.421 $ | 0,34 % |
| 64 | Standard Bank Group Ltd | 3.912 | 77.895,9 $ | 0,33 % |
| 65 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 13.121 | 76.945,6 $ | 0,33 % |
| 66 | NETEASE INC | 2.876 | 76.519,5 $ | 0,33 % |
| 67 | First Resources Ltd | 28.845 | 75.562 $ | 0,32 % |
| 68 | PRIO SA/Brazil | 6.233 | 74.820,8 $ | 0,32 % |
| 69 | Titan SA | 1.232 | 74.088,5 $ | 0,32 % |
| 70 | WuXi AppTec Co Ltd | 3.875 | 73.655,4 $ | 0,32 % |
| 71 | Banco de Chile | 333.882 | 69.563,1 $ | 0,30 % |
| 72 | Coway Co Ltd | 1.088 | 68.104,3 $ | 0,29 % |
| 73 | Samsung Biologics Co Ltd | 65 | 66.074,3 $ | 0,28 % |
| 74 | SK SQUARE CO LTD | 97 | 65.900,5 $ | 0,28 % |
| 75 | Sea Ltd | 605 | 64.577,7 $ | 0,28 % |
| 76 | Baidu Inc | 4.585 | 63.514,2 $ | 0,27 % |
| 77 | ENN Energy Holdings Ltd | 10.594 | 63.409,5 $ | 0,27 % |
| 78 | JD.com Inc | 3.827 | 62.954,1 $ | 0,27 % |
| 79 | LG Corp | 903 | 61.857,5 $ | 0,27 % |
| 80 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 6.469 | 61.385,4 $ | 0,26 % |
| 81 | Axia Energia SA | 5.841 | 60.862,6 $ | 0,26 % |
| 82 | Coca-Cola HBC AG | 895 | 60.432,4 $ | 0,26 % |
| 83 | CHROMA ATE INC | 935 | 58.769,7 $ | 0,25 % |
| 84 | MakeMyTrip Ltd | 1.030 | 58.658,5 $ | 0,25 % |
| 85 | Bank Central Asia Tbk PT | 165.725 | 58.082,5 $ | 0,25 % |
| 86 | Gaztransport Et Technigaz SA | 257 | 57.997,6 $ | 0,25 % |
| 87 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1.390 | 56.322 $ | 0,24 % |
| 88 | Localiza Rent a Car SA | 7.437 | 55.178 $ | 0,24 % |
| 89 | MTN Group Ltd | 4.448 | 55.142,2 $ | 0,24 % |
| 90 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 10.045 | 54.890,2 $ | 0,24 % |
| 91 | Kweichow Moutai Co Ltd | 268 | 53.555,9 $ | 0,23 % |
| 92 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 17.381 | 53.055,8 $ | 0,23 % |
| 93 | Metalurgica Gerdau SA | 24.400 | 52.562,7 $ | 0,23 % |
| 94 | Accton Technology Corp | 807 | 52.331,6 $ | 0,22 % |
| 95 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 6.000 | 51.102,5 $ | 0,22 % |
| 96 | ADNOC Drilling Co PJSC | 32.047 | 50.779,6 $ | 0,22 % |
| 97 | Embassy Office Parks REIT | 11.043 | 50.697,9 $ | 0,22 % |
| 98 | Yum China Holdings Inc | 1.035 | 49.866,3 $ | 0,21 % |
| 99 | Kunlun Energy Co Ltd | 52.866 | 48.805,2 $ | 0,21 % |
| 100 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 553 | 48.647 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 8,0 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,8 %
- KRW 20,0 %
- HKD 17,2 %
- INR 8,9 %
- ZAR 4,6 %
- CNY 4,5 %
- USD 4,1 %
- BRL 3,4 %
- MXN 1,7 %
- SAR 1,6 %
- AED 1,5 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,7 %
- TRY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- THB 0,6 %
- SGD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,6 %
- Südkorea 20,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,2 %
- Indien 9,0 %
- China 6,1 %
- Südafrika 3,9 %
- Brasilien 3,8 %
- Mexiko 2,4 %
- Saudi-Arabien 1,6 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 21 | 5,8 Mio. $ | 25,58 % |
| 2 | Südkorea | 24 | 4,5 Mio. $ | 20,00 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 26 | 3,4 Mio. $ | 15,20 % |
| 4 | Indien | 19 | 2 Mio. $ | 9,04 % |
| 5 | China | 31 | 1,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 6 | Südafrika | 8 | 883.969,7 $ | 3,93 % |
| 7 | Brasilien | 17 | 864.972,6 $ | 3,84 % |
| 8 | Mexiko | 10 | 549.605,6 $ | 2,44 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 3 | 368.597,8 $ | 1,64 % |
| 10 | Kaimaninseln | 6 | 327.559,1 $ | 1,46 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 326.238,6 $ | 1,45 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 3 | 323.787 $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080315