Zusammensetzung von Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 23,3 Mio. $ davon 22,5 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 208 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 387 | 48.561,9 $ | 0,21 % |
| 102 | NAVER Corp | 341 | 48.233,7 $ | 0,21 % |
| 103 | ASPEED Technology Inc | 109 | 47.627,4 $ | 0,20 % |
| 104 | XPeng Inc | 7.027 | 45.579,2 $ | 0,20 % |
| 105 | Emaar Properties PJSC | 14.966 | 44.820,6 $ | 0,19 % |
| 106 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 5.068 | 44.759,9 $ | 0,19 % |
| 107 | BIM Birlesik Magazalar AS | 5.448 | 44.742 $ | 0,19 % |
| 108 | China International Capital Corp Ltd | 14.763 | 40.661,1 $ | 0,17 % |
| 109 | PTT Global Chemical PCL | 36.897 | 40.407 $ | 0,17 % |
| 110 | Copa Holdings SA | 286 | 40.388,9 $ | 0,17 % |
| 111 | Richter Gedeon Nyrt | 1.081 | 40.316,2 $ | 0,17 % |
| 112 | Hyundai Glovis Co Ltd | 296 | 40.109,3 $ | 0,17 % |
| 113 | NHPC Ltd | 47.659 | 39.330,8 $ | 0,17 % |
| 114 | BeOne Medicines Ltd | 1.579 | 39.060,2 $ | 0,17 % |
| 115 | Divi's Laboratories Ltd | 458 | 38.673,7 $ | 0,17 % |
| 116 | XP Inc | 2.239 | 38.197,3 $ | 0,16 % |
| 117 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 9.727 | 37.903,9 $ | 0,16 % |
| 118 | Bharti Airtel Ltd | 1.798 | 37.155,2 $ | 0,16 % |
| 119 | HYBE Co Ltd | 320 | 37.011,4 $ | 0,16 % |
| 120 | eMemory Technology Inc | 492 | 36.982,4 $ | 0,16 % |
| 121 | Laopu Gold Co Ltd | 884 | 36.611,7 $ | 0,16 % |
| 122 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 585 | 36.606,3 $ | 0,16 % |
| 123 | Alpha Bank SA | 7.328 | 36.048,9 $ | 0,15 % |
| 124 | Tenaris SA | 620 | 35.544,6 $ | 0,15 % |
| 125 | KT CORP | 979 | 34.869,9 $ | 0,15 % |
| 126 | Topco Scientific Co Ltd | 2.265 | 34.588,9 $ | 0,15 % |
| 127 | Wiwynn Corp | 212 | 34.531,3 $ | 0,15 % |
| 128 | Baidu Inc | 309 | 34.333 $ | 0,15 % |
| 129 | S-Oil Corp | 385 | 34.066,6 $ | 0,15 % |
| 130 | Kia Corp | 380 | 33.851 $ | 0,15 % |
| 131 | Arca Continental SAB de CV | 2.920 | 33.459,6 $ | 0,14 % |
| 132 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 4.072 | 32.598,7 $ | 0,14 % |
| 133 | State Bank of India | 2.971 | 31.983,6 $ | 0,14 % |
| 134 | Infosys Ltd | 2.647 | 31.843,4 $ | 0,14 % |
| 135 | SK Telecom Co Ltd | 570 | 31.824,4 $ | 0,14 % |
| 136 | Ningbo Deye Technology Corp | 2.620 | 31.764,7 $ | 0,14 % |
| 137 | LS Electric Co Ltd | 238 | 29.609,5 $ | 0,13 % |
| 138 | JD.COM INC | 882 | 29.114,8 $ | 0,13 % |
| 139 | Montage Technology Co Ltd | 958 | 29.022,1 $ | 0,12 % |
| 140 | H WORLD GROUP LTD | 671 | 28.645 $ | 0,12 % |
| 141 | BYD Co Ltd | 2.006 | 28.446,5 $ | 0,12 % |
| 142 | Aluminum Corp of China Ltd | 20.000 | 28.428,9 $ | 0,12 % |
| 143 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 5.616 | 28.173,3 $ | 0,12 % |
| 144 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 9.055 | 27.320,6 $ | 0,12 % |
| 145 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 130 | 26.924,6 $ | 0,12 % |
| 146 | Shengyi Technology Co Ltd | 1.700 | 26.567,4 $ | 0,11 % |
| 147 | Hypera SA | 6.300 | 26.434,6 $ | 0,11 % |
| 148 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 4.600 | 26.161,3 $ | 0,11 % |
| 149 | China Resources Land Ltd | 6.021 | 25.489,3 $ | 0,11 % |
| 150 | Pick n Pay Stores Ltd | 21.906 | 25.306,7 $ | 0,11 % |
| 151 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 4.730 | 24.874,9 $ | 0,11 % |
| 152 | Airports of Thailand PCL | 12.601 | 23.918,7 $ | 0,10 % |
| 153 | Meituan | 2.018 | 23.825,5 $ | 0,10 % |
| 154 | BEONE MEDICINES LTD | 75 | 23.700,8 $ | 0,10 % |
| 155 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 32.507 | 22.466,1 $ | 0,10 % |
| 156 | INFOSYS LTD | 1.841 | 21.875,1 $ | 0,09 % |
| 157 | Phoenix Silicon International Corp | 2.871 | 21.302,5 $ | 0,09 % |
| 158 | ANTAM Persero Tbk PT | 132.799 | 21.163,8 $ | 0,09 % |
| 159 | Weichai Power Co Ltd | 4.991 | 20.963,4 $ | 0,09 % |
| 160 | Dexco SA | 20.825 | 20.951,7 $ | 0,09 % |
| 161 | NAURA Technology Group Co Ltd | 200 | 20.307,3 $ | 0,09 % |
| 162 | Doosan Enerbility Co Ltd | 436 | 19.742,3 $ | 0,08 % |
| 163 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 1.171 | 19.157,3 $ | 0,08 % |
| 164 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 176.737 | 17.851,8 $ | 0,08 % |
| 165 | China Jushi Co Ltd | 3.179 | 17.760,1 $ | 0,08 % |
| 166 | CD Projekt SA | 259 | 17.326,1 $ | 0,07 % |
| 167 | SM Prime Holdings Inc | 57.385 | 17.152 $ | 0,07 % |
| 168 | Liberty Latin America Ltd | 2.123 | 17.132,6 $ | 0,07 % |
| 169 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 7.985 | 16.698,2 $ | 0,07 % |
| 170 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.155 | 16.465,4 $ | 0,07 % |
| 171 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 107.011 | 15.622,6 $ | 0,07 % |
| 172 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 4.345 | 15.064,9 $ | 0,06 % |
| 173 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 2.048 | 14.911,4 $ | 0,06 % |
| 174 | Uni-President Enterprises Corp | 6.426 | 14.619,3 $ | 0,06 % |
| 175 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 571 | 13.426 $ | 0,06 % |
| 176 | Azzas 2154 SA | 3.890 | 12.600,5 $ | 0,05 % |
| 177 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 563 | 12.239,8 $ | 0,05 % |
| 178 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 6.567 | 11.826,3 $ | 0,05 % |
| 179 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 191 | 11.782,9 $ | 0,05 % |
| 180 | APR Corp/Korea | 53 | 11.621,8 $ | 0,05 % |
| 181 | Godrej Properties Ltd | 525 | 11.588 $ | 0,05 % |
| 182 | Hygon Information Technology Co Ltd | 279 | 11.441,5 $ | 0,05 % |
| 183 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1.920 | 11.396,9 $ | 0,05 % |
| 184 | Construtora Tenda S/A | 1.753 | 10.488,6 $ | 0,05 % |
| 185 | Taiwan Union Technology Corp | 308 | 10.317,2 $ | 0,04 % |
| 186 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 400 | 9266,3 $ | 0,04 % |
| 187 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 1.273 | 9173,7 $ | 0,04 % |
| 188 | China Overseas Land & Investment Ltd | 4.949 | 8525,6 $ | 0,04 % |
| 189 | Alibaba Group Holding Ltd | 67 | 8190,8 $ | 0,04 % |
| 190 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 137 | 8067,9 $ | 0,03 % |
| 191 | Sunteck Realty Ltd | 2.464 | 7809,3 $ | 0,03 % |
| 192 | Bharat Electronics Ltd | 1.790 | 7277,2 $ | 0,03 % |
| 193 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 197 | 6794,5 $ | 0,03 % |
| 194 | WuXi XDC Cayman Inc | 1.000 | 6605,1 $ | 0,03 % |
| 195 | Eugene Technology Co Ltd | 87 | 6484,9 $ | 0,03 % |
| 196 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 429 | 5430,7 $ | 0,02 % |
| 197 | Zai Lab Ltd | 2.945 | 5366,3 $ | 0,02 % |
| 198 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.736 | 5036,8 $ | 0,02 % |
| 199 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1.636 | 4979,5 $ | 0,02 % |
| 200 | AXIA Energia S.A. | 455 | 4668,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 8,0 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,8 %
- KRW 20,0 %
- HKD 17,2 %
- INR 8,9 %
- ZAR 4,6 %
- CNY 4,5 %
- USD 4,1 %
- BRL 3,4 %
- MXN 1,7 %
- SAR 1,6 %
- AED 1,5 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,7 %
- TRY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- THB 0,6 %
- SGD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,6 %
- Südkorea 20,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,2 %
- Indien 9,0 %
- China 6,1 %
- Südafrika 3,9 %
- Brasilien 3,8 %
- Mexiko 2,4 %
- Saudi-Arabien 1,6 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 21 | 5,8 Mio. $ | 25,58 % |
| 2 | Südkorea | 24 | 4,5 Mio. $ | 20,00 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 26 | 3,4 Mio. $ | 15,20 % |
| 4 | Indien | 19 | 2 Mio. $ | 9,04 % |
| 5 | China | 31 | 1,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 6 | Südafrika | 8 | 883.969,7 $ | 3,93 % |
| 7 | Brasilien | 17 | 864.972,6 $ | 3,84 % |
| 8 | Mexiko | 10 | 549.605,6 $ | 2,44 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 3 | 368.597,8 $ | 1,64 % |
| 10 | Kaimaninseln | 6 | 327.559,1 $ | 1,46 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 326.238,6 $ | 1,45 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 3 | 323.787 $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080315