Composition de Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund
Fidelity Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 23,3 M $ dont 22,5 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 208 dans 31 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 651 | 3,7 M $ | 15,78 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 931 | 1,7 M $ | 7,34 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1 243 | 1,4 M $ | 5,99 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 14 476 | 884,5 k $ | 3,80 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 33 327 | 507,7 k $ | 2,18 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 397 799 | 466,8 k $ | 2,01 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 4 043 | 430,9 k $ | 1,85 % |
| 8 | HDFC Bank Ltd | 46 078 | 361 k $ | 1,55 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 44 340 | 331,3 k $ | 1,42 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 6 562 | 323 k $ | 1,39 % |
| 11 | ICICI BANK LTD | 18 704 | 281,2 k $ | 1,21 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16 335 | 278,9 k $ | 1,20 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 2 378 | 275 k $ | 1,18 % |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 119 496 | 238,6 k $ | 1,03 % |
| 15 | Bajaj Finance Ltd | 19 818 | 237 k $ | 1,02 % |
| 16 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3 777 | 221,3 k $ | 0,95 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 17 891 | 207,2 k $ | 0,89 % |
| 18 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5 230 | 186,3 k $ | 0,80 % |
| 19 | Vibra Energia SA | 25 892 | 184,1 k $ | 0,79 % |
| 20 | FirstRand Ltd | 30 685 | 183,5 k $ | 0,79 % |
| 21 | Reliance Industries Ltd | 12 945 | 177,3 k $ | 0,76 % |
| 22 | Woori Financial Group Inc | 7 737 | 177 k $ | 0,76 % |
| 23 | Naspers Ltd | 3 297 | 173,2 k $ | 0,74 % |
| 24 | Saudi National Bank/The | 16 194 | 169 k $ | 0,73 % |
| 25 | Al Rajhi Bank | 9 784 | 163 k $ | 0,70 % |
| 26 | BYD Co Ltd | 13 420 | 160,4 k $ | 0,69 % |
| 27 | CIMB Group Holdings Bhd | 82 823 | 159,9 k $ | 0,69 % |
| 28 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 51 363 | 159,4 k $ | 0,68 % |
| 29 | Cemex SAB de CV | 13 323 | 157,5 k $ | 0,68 % |
| 30 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 051 | 157,2 k $ | 0,68 % |
| 31 | AXIS BANK LTD | 12 064 | 155,4 k $ | 0,67 % |
| 32 | Piraeus Bank SA | 13 410 | 154,6 k $ | 0,66 % |
| 33 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 528 | 150,8 k $ | 0,65 % |
| 34 | TS Financial Holding Co Ltd | 133 919 | 147,5 k $ | 0,63 % |
| 35 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 35 482 | 144,9 k $ | 0,62 % |
| 36 | MMG Ltd | 128 846 | 137,8 k $ | 0,59 % |
| 37 | Shoprite Holdings Ltd | 7 847 | 136,5 k $ | 0,59 % |
| 38 | Shriram Finance Ltd | 12 051 | 132,1 k $ | 0,57 % |
| 39 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 2 587 | 131,6 k $ | 0,57 % |
| 40 | Allegro.eu SA | 10 861 | 130,8 k $ | 0,56 % |
| 41 | Elite Material Co Ltd | 894 | 128,4 k $ | 0,55 % |
| 42 | China Life Insurance Co Ltd | 33 183 | 123,6 k $ | 0,53 % |
| 43 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 21 077 | 121,1 k $ | 0,52 % |
| 44 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 747 | 119,8 k $ | 0,51 % |
| 45 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 16 486 | 118,7 k $ | 0,51 % |
| 46 | BIZLINK HOLDING INC | 1 856 | 118,2 k $ | 0,51 % |
| 47 | NetEase Inc | 874 | 116,5 k $ | 0,50 % |
| 48 | WUXI APPTEC CO LTD | 5 540 | 113,5 k $ | 0,49 % |
| 49 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 148 | 111,7 k $ | 0,48 % |
| 50 | ANTOFAGASTA PLC | 2 155 | 106,2 k $ | 0,46 % |
| 51 | Larsen & Toubro Ltd | 2 541 | 104,8 k $ | 0,45 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 14 989 | 97,3 k $ | 0,42 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 76 311 | 97,2 k $ | 0,42 % |
| 54 | Itau Unibanco Holding SA | 11 090 | 93,8 k $ | 0,40 % |
| 55 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 14 840 | 85,7 k $ | 0,37 % |
| 56 | Innovent Biologics Inc | 7 701 | 85,1 k $ | 0,37 % |
| 57 | YPF SA | 1 584 | 83,2 k $ | 0,36 % |
| 58 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7 485 | 81,6 k $ | 0,35 % |
| 59 | Bank of Ningbo Co Ltd | 17 026 | 80,4 k $ | 0,35 % |
| 60 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 83 537 | 80 k $ | 0,34 % |
| 61 | Unimicron Technology Corp | 3 391 | 79,6 k $ | 0,34 % |
| 62 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 19 345 | 79,4 k $ | 0,34 % |
| 63 | Kasikornbank PCL | 10 754 | 78,4 k $ | 0,34 % |
| 64 | Standard Bank Group Ltd | 3 912 | 77,9 k $ | 0,33 % |
| 65 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 13 121 | 76,9 k $ | 0,33 % |
| 66 | NETEASE INC | 2 876 | 76,5 k $ | 0,33 % |
| 67 | First Resources Ltd | 28 845 | 75,6 k $ | 0,32 % |
| 68 | PRIO SA/Brazil | 6 233 | 74,8 k $ | 0,32 % |
| 69 | Titan SA | 1 232 | 74,1 k $ | 0,32 % |
| 70 | WuXi AppTec Co Ltd | 3 875 | 73,7 k $ | 0,32 % |
| 71 | Banco de Chile | 333 882 | 69,6 k $ | 0,30 % |
| 72 | Coway Co Ltd | 1 088 | 68,1 k $ | 0,29 % |
| 73 | Samsung Biologics Co Ltd | 65 | 66,1 k $ | 0,28 % |
| 74 | SK SQUARE CO LTD | 97 | 65,9 k $ | 0,28 % |
| 75 | Sea Ltd | 605 | 64,6 k $ | 0,28 % |
| 76 | Baidu Inc | 4 585 | 63,5 k $ | 0,27 % |
| 77 | ENN Energy Holdings Ltd | 10 594 | 63,4 k $ | 0,27 % |
| 78 | JD.com Inc | 3 827 | 63 k $ | 0,27 % |
| 79 | LG Corp | 903 | 61,9 k $ | 0,27 % |
| 80 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 6 469 | 61,4 k $ | 0,26 % |
| 81 | Axia Energia SA | 5 841 | 60,9 k $ | 0,26 % |
| 82 | Coca-Cola HBC AG | 895 | 60,4 k $ | 0,26 % |
| 83 | CHROMA ATE INC | 935 | 58,8 k $ | 0,25 % |
| 84 | MakeMyTrip Ltd | 1 030 | 58,7 k $ | 0,25 % |
| 85 | Bank Central Asia Tbk PT | 165 725 | 58,1 k $ | 0,25 % |
| 86 | Gaztransport Et Technigaz SA | 257 | 58 k $ | 0,25 % |
| 87 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1 390 | 56,3 k $ | 0,24 % |
| 88 | Localiza Rent a Car SA | 7 437 | 55,2 k $ | 0,24 % |
| 89 | MTN Group Ltd | 4 448 | 55,1 k $ | 0,24 % |
| 90 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 10 045 | 54,9 k $ | 0,24 % |
| 91 | Kweichow Moutai Co Ltd | 268 | 53,6 k $ | 0,23 % |
| 92 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 17 381 | 53,1 k $ | 0,23 % |
| 93 | Metalurgica Gerdau SA | 24 400 | 52,6 k $ | 0,23 % |
| 94 | Accton Technology Corp | 807 | 52,3 k $ | 0,22 % |
| 95 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 6 000 | 51,1 k $ | 0,22 % |
| 96 | ADNOC Drilling Co PJSC | 32 047 | 50,8 k $ | 0,22 % |
| 97 | Embassy Office Parks REIT | 11 043 | 50,7 k $ | 0,22 % |
| 98 | Yum China Holdings Inc | 1 035 | 49,9 k $ | 0,21 % |
| 99 | Kunlun Energy Co Ltd | 52 866 | 48,8 k $ | 0,21 % |
| 100 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 553 | 48,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 8,0 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,8 %
- KRW 20,0 %
- HKD 17,2 %
- INR 8,9 %
- ZAR 4,6 %
- CNY 4,5 %
- USD 4,1 %
- BRL 3,4 %
- MXN 1,7 %
- SAR 1,6 %
- AED 1,5 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,7 %
- TRY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- THB 0,6 %
- SGD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 20,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,2 %
- Inde 9,0 %
- Chine 6,1 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Brésil 3,8 %
- Mexique 2,4 %
- Arabie saoudite 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 21 | 5,8 M $ | 25,58 % |
| 2 | Corée du Sud | 24 | 4,5 M $ | 20,00 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 3,4 M $ | 15,20 % |
| 4 | Inde | 19 | 2 M $ | 9,04 % |
| 5 | Chine | 31 | 1,4 M $ | 6,09 % |
| 6 | Afrique du Sud | 8 | 884 k $ | 3,93 % |
| 7 | Brésil | 17 | 865 k $ | 3,84 % |
| 8 | Mexique | 10 | 549,6 k $ | 2,44 % |
| 9 | Arabie saoudite | 3 | 368,6 k $ | 1,64 % |
| 10 | Îles Caïmans | 6 | 327,6 k $ | 1,46 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 326,2 k $ | 1,45 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 323,8 k $ | 1,44 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080315