Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 5,9 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 331 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ball Corp | 74.537 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Genuine Parts Co | 41.617 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Lennar Corp | 48.834 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 53.007 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Keysight Technologies Inc | 12.421 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 49.943 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | LyondellBasell Industries NV | 55.235 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Gilead Sciences Inc | 30.278 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Biogen Inc | 20.859 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Aptiv PLC | 63.519 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Church & Dwight Co Inc | 39.255 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Entegris Inc | 26.804 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Jacobs Solutions Inc | 29.257 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | KeyCorp | 168.207 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Zoom Communications Inc | 37.648 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | nVent Electric PLC | 24.626 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | Amcor PLC | 89.766 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Flutter Entertainment PLC | 31.167 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Akamai Technologies Inc | 32.486 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | Synopsys Inc | 6.472 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Pentair PLC | 36.950 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Cheniere Energy Inc | 10.827 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | International Paper Co | 95.511 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | Parker-Hannifin Corp | 3.149 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | PTC Inc | 20.801 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Twilio Inc | 18.538 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | CME Group Inc | 9.432 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | eBay Inc | 25.726 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Rivian Automotive Inc | 159.088 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 230 | Microchip Technology Inc | 27.764 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | QUALCOMM Inc | 13.951 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | TD SYNNEX Corp | 10.967 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | API Group Corp | 53.452 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 234 | MasTec Inc | 6.076 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 235 | Bunge Global SA | 18.111 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 236 | Dollar Tree Inc | 23.427 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 237 | Ovintiv Inc | 35.344 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 238 | Alphabet Inc | 5.671 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 239 | Unum Group | 26.421 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 240 | International Flavors & Fragrances Inc | 29.166 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 241 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5.600 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 242 | Everest Group Ltd | 5.705 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 243 | International Business Machines Corp. | 8.656 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 244 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.625 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 245 | Intuit Inc | 4.994 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 246 | Carlyle Group Inc/The | 35.655 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 247 | Somnigroup International Inc | 23.522 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 248 | Toll Brothers Inc | 12.498 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 249 | Trimble Inc | 25.934 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 250 | Nordson Corp | 6.039 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 251 | Hubbell Inc | 3.246 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 252 | Coherent Corp | 5.065 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 253 | Global Payments Inc | 21.104 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 254 | IDEX Corp | 6.967 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 255 | Lululemon Athletica Inc | 10.709 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 256 | Albemarle Corp | 7.133 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 257 | Clean Harbors Inc | 4.313 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 258 | Performance Food Group Co | 14.874 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 259 | Globe Life Inc | 8.454 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 260 | Veeva Systems Inc | 8.283 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 261 | East West Bancorp Inc | 9.968 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 262 | Corebridge Financial Inc | 43.739 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 263 | Viatris Inc | 79.656 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 264 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 17.227 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 265 | Universal Health Services Inc | 6.536 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 266 | Nasdaq Inc | 10.103 | 928.566,7 $ | 0,02 % |
| 267 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.971 | 912.007,9 $ | 0,02 % |
| 268 | BorgWarner Inc | 15.828 | 901.721,2 $ | 0,02 % |
| 269 | Graco Inc | 10.866 | 872.213,8 $ | 0,01 % |
| 270 | CNH Industrial NV | 80.705 | 864.350,6 $ | 0,01 % |
| 271 | Ally Financial Inc | 18.306 | 812.603,3 $ | 0,01 % |
| 272 | Carlisle Cos Inc | 2.233 | 793.295,6 $ | 0,01 % |
| 273 | Fidelity National Financial Inc | 14.797 | 773.883,1 $ | 0,01 % |
| 274 | Electronic Arts Inc | 3.725 | 753.828,3 $ | 0,01 % |
| 275 | Versigent PLC | 21.173 | 740.419,8 $ | 0,01 % |
| 276 | SoFi Technologies Inc | 44.304 | 713.294,4 $ | 0,01 % |
| 277 | Best Buy Co Inc | 11.761 | 711.422,9 $ | 0,01 % |
| 278 | Arthur J Gallagher & Co | 3.437 | 709.396,8 $ | 0,01 % |
| 279 | Royal Gold Inc | 2.934 | 684.736,9 $ | 0,01 % |
| 280 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.126 | 676.344,4 $ | 0,01 % |
| 281 | Nextpower Inc | 5.573 | 663.911,5 $ | 0,01 % |
| 282 | Dow Inc | 15.676 | 634.721,2 $ | 0,01 % |
| 283 | Roivant Sciences Ltd | 20.626 | 588.459,8 $ | 0,01 % |
| 284 | Moderna Inc | 12.626 | 580.038,4 $ | 0,01 % |
| 285 | McCormick & Co Inc/MD | 11.070 | 562.798,8 $ | 0,01 % |
| 286 | Alcoa Corp | 7.305 | 465.986 $ | 0,01 % |
| 287 | Apollo Global Management Inc | 3.584 | 461.332,5 $ | 0,01 % |
| 288 | Okta Inc | 6.261 | 461.122,7 $ | 0,01 % |
| 289 | Amentum Holdings Inc | 14.938 | 391.823,7 $ | 0,01 % |
| 290 | Reinsurance Group of America Inc | 1.788 | 378.090,5 $ | 0,01 % |
| 291 | Crown Holdings Inc | 3.844 | 377.903,6 $ | 0,01 % |
| 292 | TopBuild Corp | 814 | 360.357,8 $ | 0,01 % |
| 293 | Aramark | 7.056 | 322.388,6 $ | 0,01 % |
| 294 | Quanta Services Inc | 440 | 320.218,8 $ | 0,01 % |
| 295 | Coinbase Global Inc | 1.591 | 298.742,1 $ | 0,01 % |
| 296 | Hyatt Hotels Corp | 1.664 | 278.836,5 $ | 0,00 % |
| 297 | Solventum Corp | 4.122 | 277.657,9 $ | 0,00 % |
| 298 | Penske Automotive Group Inc | 1.611 | 276.318,7 $ | 0,00 % |
| 299 | Deckers Outdoor Corp | 2.681 | 273.998,2 $ | 0,00 % |
| 300 | RPM International Inc | 2.573 | 262.163 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 13,0 %
- Energie 12,3 %
- Technologie 11,7 %
- Rohstoffe 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 317 | 5,8 Mrd. $ | 98,08 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 47,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Irland | 3 | 26 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Singapur | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 740.419,8 $ | 0,01 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 85.772 $ | 0,00 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 62.018,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078987