Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 5,9 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 331 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Antero Resources Corp | 6.279 | 246.513,5 $ | 0,00 % |
| 302 | Rocket Cos Inc | 15.614 | 228.276,7 $ | 0,00 % |
| 303 | Fortune Brands Innovations Inc | 5.460 | 221.348,4 $ | 0,00 % |
| 304 | Invesco Ltd | 8.301 | 217.569,2 $ | 0,00 % |
| 305 | Webster Financial Corp | 2.901 | 209.916,4 $ | 0,00 % |
| 306 | Expeditors International of Washington Inc | 1.122 | 165.932,6 $ | 0,00 % |
| 307 | Watsco Inc | 343 | 150.179,1 $ | 0,00 % |
| 308 | Super Micro Computer Inc | 5.126 | 140.452,4 $ | 0,00 % |
| 309 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.114 | 137.198,6 $ | 0,00 % |
| 310 | Mohawk Industries Inc | 1.223 | 129.099,9 $ | 0,00 % |
| 311 | Autoliv Inc | 791 | 91.700,6 $ | 0,00 % |
| 312 | American Financial Group Inc/OH | 688 | 91.689,8 $ | 0,00 % |
| 313 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.097 | 86.882,4 $ | 0,00 % |
| 314 | U-Haul Holding Co | 1.688 | 86.695,7 $ | 0,00 % |
| 315 | TechnipFMC PLC | 1.135 | 85.772 $ | 0,00 % |
| 316 | RBC Bearings Inc | 138 | 82.674,4 $ | 0,00 % |
| 317 | Charles River Laboratories International Inc | 477 | 79.644,7 $ | 0,00 % |
| 318 | Amdocs Ltd | 959 | 62.018,5 $ | 0,00 % |
| 319 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.028 | 55.419,5 $ | 0,00 % |
| 320 | Hasbro Inc | 536 | 51.370,2 $ | 0,00 % |
| 321 | Take-Two Interactive Software Inc | 196 | 41.897 $ | 0,00 % |
| 322 | Zillow Group Inc | 730 | 32.565,3 $ | 0,00 % |
| 323 | Molson Coors Beverage Co | 622 | 26.584,3 $ | 0,00 % |
| 324 | Lennar Corp | 212 | 18.736,6 $ | 0,00 % |
| 325 | GRAIL Inc | 321 | 17.488,1 $ | 0,00 % |
| 326 | SYCAMORE PARTNERS LLC CVR | 23.156 | 12.272,7 $ | 0,00 % |
| 327 | Ralph Lauren Corp | 34 | 12.193,8 $ | 0,00 % |
| 328 | Brown-Forman Corp | 322 | 8297,9 $ | 0,00 % |
| 329 | Arrow Electronics Inc | 40 | 7513,2 $ | 0,00 % |
| 330 | GXO Logistics Inc | 112 | 6398,6 $ | 0,00 % |
| 331 | Sandisk Corp/DE | 1 | 1096,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 13,0 %
- Energie 12,3 %
- Technologie 11,7 %
- Rohstoffe 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 317 | 5,8 Mrd. $ | 98,08 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 47,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Irland | 3 | 26 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Singapur | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 740.419,8 $ | 0,01 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 85.772 $ | 0,00 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 62.018,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078987