Composition de Dimensional US Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 5,9 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 331 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Antero Resources Corp | 6 279 | 246,5 k $ | 0,00 % |
| 302 | Rocket Cos Inc | 15 614 | 228,3 k $ | 0,00 % |
| 303 | Fortune Brands Innovations Inc | 5 460 | 221,3 k $ | 0,00 % |
| 304 | Invesco Ltd | 8 301 | 217,6 k $ | 0,00 % |
| 305 | Webster Financial Corp | 2 901 | 209,9 k $ | 0,00 % |
| 306 | Expeditors International of Washington Inc | 1 122 | 165,9 k $ | 0,00 % |
| 307 | Watsco Inc | 343 | 150,2 k $ | 0,00 % |
| 308 | Super Micro Computer Inc | 5 126 | 140,5 k $ | 0,00 % |
| 309 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 114 | 137,2 k $ | 0,00 % |
| 310 | Mohawk Industries Inc | 1 223 | 129,1 k $ | 0,00 % |
| 311 | Autoliv Inc | 791 | 91,7 k $ | 0,00 % |
| 312 | American Financial Group Inc/OH | 688 | 91,7 k $ | 0,00 % |
| 313 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 097 | 86,9 k $ | 0,00 % |
| 314 | U-Haul Holding Co | 1 688 | 86,7 k $ | 0,00 % |
| 315 | TechnipFMC PLC | 1 135 | 85,8 k $ | 0,00 % |
| 316 | RBC Bearings Inc | 138 | 82,7 k $ | 0,00 % |
| 317 | Charles River Laboratories International Inc | 477 | 79,6 k $ | 0,00 % |
| 318 | Amdocs Ltd | 959 | 62 k $ | 0,00 % |
| 319 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 028 | 55,4 k $ | 0,00 % |
| 320 | Hasbro Inc | 536 | 51,4 k $ | 0,00 % |
| 321 | Take-Two Interactive Software Inc | 196 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 322 | Zillow Group Inc | 730 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 323 | Molson Coors Beverage Co | 622 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 324 | Lennar Corp | 212 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 325 | GRAIL Inc | 321 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 326 | SYCAMORE PARTNERS LLC CVR | 23 156 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 327 | Ralph Lauren Corp | 34 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 328 | Brown-Forman Corp | 322 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 329 | Arrow Electronics Inc | 40 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 330 | GXO Logistics Inc | 112 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 331 | Sandisk Corp/DE | 1 | 1,1 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 13,0 %
- Énergie 12,3 %
- Technologie 11,7 %
- Matériaux 7,3 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 317 | 5,8 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 47,4 M $ | 0,81 % |
| 3 | Irlande | 3 | 26 M $ | 0,44 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 19,7 M $ | 0,34 % |
| 5 | Singapour | 1 | 17,9 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 740,4 k $ | 0,01 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 85,8 k $ | 0,00 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 62 k $ | 0,00 % |
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