Composition de Dimensional US Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 5,9 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 331 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ball Corp | 74 537 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 202 | Genuine Parts Co | 41 617 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 203 | Lennar Corp | 48 834 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 204 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 53 007 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 205 | Keysight Technologies Inc | 12 421 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 206 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 49 943 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 207 | LyondellBasell Industries NV | 55 235 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 208 | Gilead Sciences Inc | 30 278 | 4 M $ | 0,07 % |
| 209 | Biogen Inc | 20 859 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 210 | Aptiv PLC | 63 519 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 211 | Church & Dwight Co Inc | 39 255 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 212 | Entegris Inc | 26 804 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 213 | Jacobs Solutions Inc | 29 257 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 214 | KeyCorp | 168 207 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 215 | Zoom Communications Inc | 37 648 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 216 | nVent Electric PLC | 24 626 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 217 | Amcor PLC | 89 766 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 218 | Flutter Entertainment PLC | 31 167 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 219 | Akamai Technologies Inc | 32 486 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 220 | Synopsys Inc | 6 472 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 221 | Pentair PLC | 36 950 | 3 M $ | 0,05 % |
| 222 | Cheniere Energy Inc | 10 827 | 3 M $ | 0,05 % |
| 223 | International Paper Co | 95 511 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 224 | Parker-Hannifin Corp | 3 149 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 225 | PTC Inc | 20 801 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 226 | Twilio Inc | 18 538 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 227 | CME Group Inc | 9 432 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 228 | eBay Inc | 25 726 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 229 | Rivian Automotive Inc | 159 088 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 230 | Microchip Technology Inc | 27 764 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 231 | QUALCOMM Inc | 13 951 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 232 | TD SYNNEX Corp | 10 967 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 233 | API Group Corp | 53 452 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 234 | MasTec Inc | 6 076 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 235 | Bunge Global SA | 18 111 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 236 | Dollar Tree Inc | 23 427 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 237 | Ovintiv Inc | 35 344 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 238 | Alphabet Inc | 5 671 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 239 | Unum Group | 26 421 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 240 | International Flavors & Fragrances Inc | 29 166 | 2 M $ | 0,03 % |
| 241 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5 600 | 2 M $ | 0,03 % |
| 242 | Everest Group Ltd | 5 705 | 2 M $ | 0,03 % |
| 243 | International Business Machines Corp. | 8 656 | 2 M $ | 0,03 % |
| 244 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 625 | 2 M $ | 0,03 % |
| 245 | Intuit Inc | 4 994 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 246 | Carlyle Group Inc/The | 35 655 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 247 | Somnigroup International Inc | 23 522 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 248 | Toll Brothers Inc | 12 498 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 249 | Trimble Inc | 25 934 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 250 | Nordson Corp | 6 039 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 251 | Hubbell Inc | 3 246 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 252 | Coherent Corp | 5 065 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 253 | Global Payments Inc | 21 104 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 254 | IDEX Corp | 6 967 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 255 | Lululemon Athletica Inc | 10 709 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 256 | Albemarle Corp | 7 133 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 257 | Clean Harbors Inc | 4 313 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 258 | Performance Food Group Co | 14 874 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 259 | Globe Life Inc | 8 454 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 260 | Veeva Systems Inc | 8 283 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 261 | East West Bancorp Inc | 9 968 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 262 | Corebridge Financial Inc | 43 739 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 263 | Viatris Inc | 79 656 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 264 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 17 227 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 265 | Universal Health Services Inc | 6 536 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 266 | Nasdaq Inc | 10 103 | 928,6 k $ | 0,02 % |
| 267 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 971 | 912 k $ | 0,02 % |
| 268 | BorgWarner Inc | 15 828 | 901,7 k $ | 0,02 % |
| 269 | Graco Inc | 10 866 | 872,2 k $ | 0,01 % |
| 270 | CNH Industrial NV | 80 705 | 864,4 k $ | 0,01 % |
| 271 | Ally Financial Inc | 18 306 | 812,6 k $ | 0,01 % |
| 272 | Carlisle Cos Inc | 2 233 | 793,3 k $ | 0,01 % |
| 273 | Fidelity National Financial Inc | 14 797 | 773,9 k $ | 0,01 % |
| 274 | Electronic Arts Inc | 3 725 | 753,8 k $ | 0,01 % |
| 275 | Versigent PLC | 21 173 | 740,4 k $ | 0,01 % |
| 276 | SoFi Technologies Inc | 44 304 | 713,3 k $ | 0,01 % |
| 277 | Best Buy Co Inc | 11 761 | 711,4 k $ | 0,01 % |
| 278 | Arthur J Gallagher & Co | 3 437 | 709,4 k $ | 0,01 % |
| 279 | Royal Gold Inc | 2 934 | 684,7 k $ | 0,01 % |
| 280 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 126 | 676,3 k $ | 0,01 % |
| 281 | Nextpower Inc | 5 573 | 663,9 k $ | 0,01 % |
| 282 | Dow Inc | 15 676 | 634,7 k $ | 0,01 % |
| 283 | Roivant Sciences Ltd | 20 626 | 588,5 k $ | 0,01 % |
| 284 | Moderna Inc | 12 626 | 580 k $ | 0,01 % |
| 285 | McCormick & Co Inc/MD | 11 070 | 562,8 k $ | 0,01 % |
| 286 | Alcoa Corp | 7 305 | 466 k $ | 0,01 % |
| 287 | Apollo Global Management Inc | 3 584 | 461,3 k $ | 0,01 % |
| 288 | Okta Inc | 6 261 | 461,1 k $ | 0,01 % |
| 289 | Amentum Holdings Inc | 14 938 | 391,8 k $ | 0,01 % |
| 290 | Reinsurance Group of America Inc | 1 788 | 378,1 k $ | 0,01 % |
| 291 | Crown Holdings Inc | 3 844 | 377,9 k $ | 0,01 % |
| 292 | TopBuild Corp | 814 | 360,4 k $ | 0,01 % |
| 293 | Aramark | 7 056 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 294 | Quanta Services Inc | 440 | 320,2 k $ | 0,01 % |
| 295 | Coinbase Global Inc | 1 591 | 298,7 k $ | 0,01 % |
| 296 | Hyatt Hotels Corp | 1 664 | 278,8 k $ | 0,00 % |
| 297 | Solventum Corp | 4 122 | 277,7 k $ | 0,00 % |
| 298 | Penske Automotive Group Inc | 1 611 | 276,3 k $ | 0,00 % |
| 299 | Deckers Outdoor Corp | 2 681 | 274 k $ | 0,00 % |
| 300 | RPM International Inc | 2 573 | 262,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 13,0 %
- Énergie 12,3 %
- Technologie 11,7 %
- Matériaux 7,3 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Singapour 0,3 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 317 | 5,8 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 47,4 M $ | 0,81 % |
| 3 | Irlande | 3 | 26 M $ | 0,44 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 19,7 M $ | 0,34 % |
| 5 | Singapour | 1 | 17,9 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 740,4 k $ | 0,01 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 85,8 k $ | 0,00 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 62 k $ | 0,00 % |
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