Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 5,9 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 331 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Synchrony Financial | 234.084 | 17,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Johnson Controls International plc | 121.164 | 17,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Dover Corp | 77.320 | 17,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Halliburton Co | 392.174 | 16,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Becton Dickinson & Co | 110.352 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Carnival Corp | 620.392 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | PulteGroup Inc | 131.681 | 16,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Northern Trust Corp | 95.067 | 15,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Edwards Lifesciences Corp | 189.108 | 15,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Fifth Third Bancorp | 309.688 | 15,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | PPG Industries Inc | 144.216 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Devon Energy Corp | 302.802 | 15,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Quest Diagnostics Inc | 79.983 | 15,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Accenture PLC | 85.732 | 15,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Corteva Inc | 187.880 | 15,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 67.755 | 15,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Danaher Corp | 83.730 | 15 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Agilent Technologies Inc | 129.056 | 14,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 134.730 | 14,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Casey's General Stores Inc | 17.368 | 14,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Coterra Energy Inc | 389.961 | 14 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Snap-on Inc | 35.861 | 13,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Packaging Corp of America | 61.962 | 13,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 255.008 | 13,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Fidelity National Information Services Inc | 279.722 | 13 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Prudential Financial, Inc. | 132.479 | 13 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Boston Scientific Corp | 222.619 | 12,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | IQVIA Holdings Inc | 79.706 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Capital One Financial Corp | 65.885 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 29.340 | 12,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Ingersoll Rand Inc | 153.782 | 12,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Advanced Micro Devices Inc | 34.431 | 12,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Regions Financial Corp | 427.141 | 12,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | ResMed Inc | 56.709 | 12,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Constellation Brands Inc | 76.834 | 12 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Dollar General Corp | 99.032 | 11,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Leidos Holdings Inc | 76.696 | 11,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | EQT Corp | 190.204 | 11,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Stryker Corp | 35.797 | 11,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Warner Bros Discovery Inc | 411.953 | 11,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | US Foods Holding Corp | 117.261 | 11 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Principal Financial Group Inc | 108.252 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Blackrock Inc | 10.163 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Uber Technologies Inc | 142.748 | 10,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Huntington Bancshares Inc/OH | 603.846 | 10,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | STERIS PLC | 45.657 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | General Mills, Inc. | 279.894 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | First Solar Inc | 48.221 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | SS&C Technologies Holdings Inc | 139.128 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Intercontinental Exchange Inc | 60.723 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | W R Berkley Corp | 139.933 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Qnity Electronics Inc | 65.944 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | M&T Bank Corp | 42.284 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | United Therapeutics Corp | 15.795 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Labcorp Holdings Inc | 34.928 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Xylem Inc/NY | 75.580 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Keurig Dr Pepper Inc | 300.198 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12.424 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Expand Energy Corp | 85.199 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Southwest Airlines Co | 226.255 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Block Inc | 120.549 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | ON Semiconductor Corp | 82.360 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Markel Group Inc | 4.580 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Fiserv Inc | 128.540 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Textron Inc | 82.808 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Humana Inc | 32.836 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Fox Corp | 122.020 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | JB Hunt Transport Services Inc | 30.418 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Archer-Daniels-Midland Co | 97.025 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | NVR Inc | 1.141 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Tenet Healthcare Corp | 40.266 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Cincinnati Financial Corp | 43.014 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | T Rowe Price Group Inc | 67.062 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Fox Corp | 118.656 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Dick's Sporting Goods Inc | 29.284 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | CF Industries Holdings Inc | 52.831 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Roper Technologies Inc | 18.111 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Incyte Corp | 66.819 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Loews Corp | 56.261 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.183 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Charter Communications, Inc. | 37.495 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Smurfit Westrock PLC | 161.042 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Omnicom Group Inc | 76.278 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Citizens Financial Group Inc | 87.947 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Tyson Foods Inc | 88.793 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | DuPont de Nemours Inc | 123.174 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Fortive Corp | 93.978 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Equifax Inc | 31.659 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Teledyne Technologies Inc | 8.340 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Reliance Inc | 14.787 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | F5 Inc | 16.477 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Charles Schwab Corp/The | 57.599 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Marvell Technology Inc | 30.952 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Kraft Heinz Co/The | 225.450 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Permian Resources Corp | 232.353 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Waters Corp | 16.165 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | Eaton Corp PLC | 11.486 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | Willis Towers Watson PLC | 18.857 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | Copart Inc | 144.531 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Progressive Corp/The | 23.055 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 13,0 %
- Energie 12,3 %
- Technologie 11,7 %
- Rohstoffe 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 317 | 5,8 Mrd. $ | 98,08 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 47,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Irland | 3 | 26 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Singapur | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 740.419,8 $ | 0,01 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 85.772 $ | 0,00 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 62.018,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078987