Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 5,9 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 331 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 863.325 | 270,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 1.542.654 | 238,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 699.077 | 185,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 312.610 | 161,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 614.933 | 141,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Chevron Corp | 622.468 | 120,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 1.224.903 | 112,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 210.837 | 99,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 256.791 | 95,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 556.192 | 81,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Linde PLC | 147.806 | 74,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1.465.900 | 70,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 640.640 | 69,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Morgan Stanley | 362.350 | 69,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 69.423 | 64,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | AT&T Inc | 2.431.783 | 63,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 738.049 | 60,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Newmont Corp | 545.081 | 60,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | RTX Corp | 310.497 | 54,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | ConocoPhillips | 431.093 | 54,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | SLB Ltd | 899.099 | 51,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Cummins Inc | 75.468 | 50,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | CSX Corp | 1.110.290 | 50,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | FedEx Corp | 124.837 | 50,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Norfolk Southern Corp | 158.267 | 50 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Pfizer Inc | 1.849.088 | 49,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | CRH PLC | 404.127 | 47,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | General Motors Co | 620.482 | 47,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 682.984 | 47,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 116.912 | 47 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Deere & Co | 78.075 | 46,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 184.824 | 45,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 213.788 | 45,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 321.299 | 45,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Bank of America Corp | 809.175 | 43,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 743.329 | 42,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 144.409 | 42,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 166.535 | 42,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Travelers Cos Inc/The | 136.824 | 41,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 80.920 | 38,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 168.121 | 36,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Intel Corp | 385.762 | 36,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Cigna Group/The | 125.051 | 36,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | PACCAR Inc | 298.285 | 35,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | United Rentals Inc | 36.650 | 35,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Target Corp | 267.931 | 34,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Occidental Petroleum Corp | 566.733 | 34,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Ford Motor Co | 2.782.598 | 33,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Republic Services Inc | 159.613 | 33,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 544.908 | 33 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 362.639 | 32,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 526.890 | 32,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Emerson Electric Co. | 227.868 | 32 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Comcast Corp | 1.172.988 | 31,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | MetLife Inc | 392.527 | 31,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Salesforce Inc | 177.926 | 31,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | ONEOK Inc | 333.360 | 30,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Delta Air Lines Inc | 440.595 | 30 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Phillips 66 | 165.510 | 29,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Chubb Ltd | 90.116 | 29,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp/The | 218.699 | 29,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Nucor Corp | 128.195 | 28,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | AMETEK Inc | 120.957 | 28,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Air Products and Chemicals Inc | 94.846 | 28,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 82.407 | 28,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Kroger Co/The | 416.516 | 28,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | NIKE Inc | 628.524 | 27,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 142.560 | 27,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Diamondback Energy Inc | 132.198 | 27,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Vulcan Materials Co | 89.803 | 27,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 46.496 | 26,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 196.424 | 26,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | US Bancorp | 473.427 | 26,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Citigroup Inc | 206.790 | 26,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Medtronic PLC | 324.471 | 26,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Williams Cos Inc/The | 335.918 | 25,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Aflac Inc | 219.375 | 24,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 65.620 | 24,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 235.327 | 24,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | DR Horton Inc | 154.385 | 23,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | PayPal Holdings Inc | 454.078 | 22,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Kinder Morgan, Inc. | 691.198 | 22,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | CVS Health Corp | 265.349 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | American International Group Inc | 294.166 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | L3Harris Technologies Inc | 68.441 | 21,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 81.033 | 21,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | CBRE Group Inc | 148.004 | 21,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Carrier Global Corp | 313.673 | 21,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Martin Marietta Materials Inc | 33.811 | 20,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 131.879 | 20,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Steel Dynamics Inc | 90.068 | 20,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | State Street Corp | 133.341 | 20,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 328.128 | 20 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 374.526 | 19,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Hewlett Packard Enterprise Co | 680.144 | 19,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Garmin Ltd | 74.628 | 18,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | United Airlines Holdings Inc | 205.643 | 18,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1.053.536 | 18,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Arch Capital Group Ltd | 192.789 | 18,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Flex Ltd | 196.032 | 17,9 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 13,0 %
- Energie 12,3 %
- Technologie 11,7 %
- Rohstoffe 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 317 | 5,8 Mrd. $ | 98,08 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 47,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Irland | 3 | 26 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Singapur | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 740.419,8 $ | 0,01 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 85.772 $ | 0,00 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 62.018,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078987