Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF
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- Nettovermögen
- 715,5 Mio. $ davon 714,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelity National Information Services Inc | 13.600 | 528.768 $ | 0,07 % |
| 202 | International Paper Co | 13.811 | 526.199,1 $ | 0,07 % |
| 203 | Ulta Beauty Inc | 1.163 | 524.489,7 $ | 0,07 % |
| 204 | Charter Communications Inc | 3.650 | 519.066,5 $ | 0,07 % |
| 205 | Global Payments Inc | 7.147 | 518.586,3 $ | 0,07 % |
| 206 | Eaton Corp PLC | 1.213 | 516.883,6 $ | 0,07 % |
| 207 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13.037 | 504.923 $ | 0,07 % |
| 208 | General Mills Inc | 14.410 | 501.468 $ | 0,07 % |
| 209 | Best Buy Co Inc | 6.549 | 496.938,1 $ | 0,07 % |
| 210 | State Street Corp | 2.921 | 495.401,6 $ | 0,07 % |
| 211 | DuPont de Nemours Inc | 3.609 | 489.524,8 $ | 0,07 % |
| 212 | Chubb Ltd | 1.428 | 486.576,7 $ | 0,07 % |
| 213 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.933 | 483.211,3 $ | 0,07 % |
| 214 | Super Micro Computer Inc | 16.464 | 482.889,1 $ | 0,07 % |
| 215 | VIATRIS INC | 30.283 | 480.894 $ | 0,07 % |
| 216 | Franklin Resources Inc | 14.357 | 477.657,4 $ | 0,07 % |
| 217 | CDW Corp/DE | 3.390 | 476.769,6 $ | 0,07 % |
| 218 | Progressive Corp/The | 2.143 | 468.138,4 $ | 0,07 % |
| 219 | Gen Digital Inc | 18.737 | 466.363,9 $ | 0,07 % |
| 220 | Parker-Hannifin Corp | 464 | 453.847,7 $ | 0,06 % |
| 221 | Intuitive Surgical Inc | 1.115 | 443.413,2 $ | 0,06 % |
| 222 | Ameriprise Financial Inc | 965 | 442.703,4 $ | 0,06 % |
| 223 | Nordson Corp | 1.462 | 441.070,8 $ | 0,06 % |
| 224 | Stryker Corp | 1.397 | 439.831,5 $ | 0,06 % |
| 225 | DaVita Inc | 1.969 | 438.063,1 $ | 0,06 % |
| 226 | Host Hotels & Resorts Inc | 17.968 | 426.021,3 $ | 0,06 % |
| 227 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.604 | 425.199,9 $ | 0,06 % |
| 228 | STARBUCKS CORP | 4.151 | 424.190,7 $ | 0,06 % |
| 229 | Albemarle Corp | 3.075 | 415.217,3 $ | 0,06 % |
| 230 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.011 | 412.356,5 $ | 0,06 % |
| 231 | Aptiv PLC | 6.695 | 410.939,1 $ | 0,06 % |
| 232 | Interactive Brokers Group Inc | 4.709 | 409.871,4 $ | 0,06 % |
| 233 | Deckers Outdoor Corp | 4.023 | 399.443,7 $ | 0,06 % |
| 234 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 794 | 394.403,6 $ | 0,06 % |
| 235 | Howmet Aerospace Inc | 1.464 | 393.611 $ | 0,06 % |
| 236 | Jacobs Solutions Inc | 3.122 | 393.372 $ | 0,06 % |
| 237 | CF Industries Holdings Inc | 3.574 | 386.921,2 $ | 0,05 % |
| 238 | Stanley Black & Decker Inc | 4.107 | 386.550,8 $ | 0,05 % |
| 239 | WW Grainger Inc | 284 | 386.353,6 $ | 0,05 % |
| 240 | Veralto Corp | 4.356 | 386.290,1 $ | 0,05 % |
| 241 | PG&E Corp | 22.962 | 386.220,8 $ | 0,05 % |
| 242 | News Corp | 15.094 | 374.784 $ | 0,05 % |
| 243 | Fortinet Inc | 2.435 | 374.064,7 $ | 0,05 % |
| 244 | Lululemon Athletica Inc | 3.252 | 371.313,4 $ | 0,05 % |
| 245 | M&T Bank Corp | 1.532 | 364.631,3 $ | 0,05 % |
| 246 | PTC Inc | 3.181 | 361.393,4 $ | 0,05 % |
| 247 | Hormel Foods Corp | 14.449 | 358.624,2 $ | 0,05 % |
| 248 | Zebra Technologies Corp | 1.343 | 353.558,2 $ | 0,05 % |
| 249 | Assurant Inc | 1.307 | 350.968,7 $ | 0,05 % |
| 250 | Honeywell International Inc | 1.534 | 343.462,6 $ | 0,05 % |
| 251 | Monster Beverage Corp | 3.565 | 342.667,8 $ | 0,05 % |
| 252 | Trane Technologies PLC | 695 | 341.356,2 $ | 0,05 % |
| 253 | Honeywell Aerospace Inc | 1.534 | 339.136,7 $ | 0,05 % |
| 254 | Northern Trust Corp | 1.946 | 338.292,6 $ | 0,05 % |
| 255 | Quanta Services Inc | 469 | 337.698,8 $ | 0,05 % |
| 256 | Leidos Holdings Inc | 3.278 | 337.535,7 $ | 0,05 % |
| 257 | Southern Co/The | 3.513 | 336.229,2 $ | 0,05 % |
| 258 | T Rowe Price Group Inc | 2.920 | 331.974,8 $ | 0,05 % |
| 259 | Johnson Controls International plc | 2.249 | 328.601,4 $ | 0,05 % |
| 260 | Avery Dennison Corp | 2.016 | 327.297,6 $ | 0,05 % |
| 261 | ServiceNow Inc | 3.295 | 327.127,6 $ | 0,05 % |
| 262 | CSX Corp | 6.780 | 322.253,4 $ | 0,05 % |
| 263 | Equinix Inc | 308 | 321.056,1 $ | 0,04 % |
| 264 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.010 | 320.705,3 $ | 0,04 % |
| 265 | Cadence Design Systems Inc | 851 | 319.397,3 $ | 0,04 % |
| 266 | Airbnb Inc | 2.226 | 318.540,6 $ | 0,04 % |
| 267 | GoDaddy Inc | 3.746 | 317.960,5 $ | 0,04 % |
| 268 | Allegion plc | 2.259 | 317.366,9 $ | 0,04 % |
| 269 | HCA Healthcare Inc | 813 | 316.980,6 $ | 0,04 % |
| 270 | Align Technology Inc | 1.879 | 316.912,1 $ | 0,04 % |
| 271 | Citizens Financial Group Inc | 4.491 | 314.684,4 $ | 0,04 % |
| 272 | Trimble Inc | 6.111 | 312.761 $ | 0,04 % |
| 273 | F5 Inc | 750 | 311.970 $ | 0,04 % |
| 274 | Duke Energy Corp | 2.433 | 307.969,1 $ | 0,04 % |
| 275 | Hasbro Inc | 3.679 | 303.848,6 $ | 0,04 % |
| 276 | Globe Life Inc | 1.681 | 300.361,1 $ | 0,04 % |
| 277 | Moody's Corp | 650 | 294.398 $ | 0,04 % |
| 278 | Emerson Electric Co | 2.049 | 293.314,4 $ | 0,04 % |
| 279 | Datadog Inc | 1.119 | 291.342,8 $ | 0,04 % |
| 280 | Kimco Realty Corp | 11.461 | 290.536,4 $ | 0,04 % |
| 281 | Williams Cos Inc/The | 3.829 | 284.647,9 $ | 0,04 % |
| 282 | Illinois Tool Works Inc | 1.049 | 283.723 $ | 0,04 % |
| 283 | Freeport-McMoRan Inc | 4.496 | 282.753,4 $ | 0,04 % |
| 284 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.137 | 282.396,7 $ | 0,04 % |
| 285 | Waste Management Inc | 1.255 | 279.714,4 $ | 0,04 % |
| 286 | Federal Realty Investment Trust | 2.249 | 277.616,6 $ | 0,04 % |
| 287 | Huntington Ingalls Industries Inc | 990 | 277.091,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Synchrony Financial | 3.641 | 276.898,1 $ | 0,04 % |
| 289 | Mondelez International Inc | 4.777 | 276.301,7 $ | 0,04 % |
| 290 | Raymond James Financial Inc | 1.817 | 276.238,5 $ | 0,04 % |
| 291 | American Tower Corp | 1.686 | 275.779 $ | 0,04 % |
| 292 | Insulet Corp | 1.811 | 275.724,8 $ | 0,04 % |
| 293 | Gartner Inc | 2.126 | 275.572,1 $ | 0,04 % |
| 294 | Sherwin-Williams Co/The | 799 | 275.111,7 $ | 0,04 % |
| 295 | Regions Financial Corp | 9.098 | 274.759,6 $ | 0,04 % |
| 296 | 3M Co | 1.658 | 268.446,8 $ | 0,04 % |
| 297 | Synopsys Inc | 601 | 268.088,1 $ | 0,04 % |
| 298 | KeyCorp | 11.379 | 262.286 $ | 0,04 % |
| 299 | Aon PLC | 788 | 261.371,7 $ | 0,04 % |
| 300 | EOG Resources Inc | 2.009 | 260.627,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 709,5 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 108.610,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069980