Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF
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- Nettovermögen
- 715,5 Mio. $ davon 714,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Norfolk Southern Corp | 819 | 257.649,2 $ | 0,04 % |
| 302 | Domino's Pizza Inc | 870 | 257.554,8 $ | 0,04 % |
| 303 | Jack Henry & Associates Inc | 1.867 | 257.160,6 $ | 0,04 % |
| 304 | Ares Management Corp | 2.294 | 255.345,1 $ | 0,04 % |
| 305 | Motorola Solutions Inc | 607 | 252.081 $ | 0,04 % |
| 306 | DoorDash Inc | 1.351 | 249.300 $ | 0,03 % |
| 307 | O'Reilly Automotive Inc | 2.680 | 246.801,2 $ | 0,03 % |
| 308 | Ecolab Inc | 882 | 245.734 $ | 0,03 % |
| 309 | Universal Health Services Inc | 1.634 | 242.959,5 $ | 0,03 % |
| 310 | Coherent Corp | 615 | 242.599,1 $ | 0,03 % |
| 311 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 721 | 238.261,7 $ | 0,03 % |
| 312 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.565 | 236.315 $ | 0,03 % |
| 313 | TransDigm Group Inc | 177 | 235.771,1 $ | 0,03 % |
| 314 | Air Products and Chemicals Inc | 804 | 235.716,7 $ | 0,03 % |
| 315 | Marathon Petroleum Corp | 921 | 235.472,1 $ | 0,03 % |
| 316 | A O Smith Corp | 3.729 | 233.882,9 $ | 0,03 % |
| 317 | American Electric Power Co Inc | 1.691 | 231.345,7 $ | 0,03 % |
| 318 | FactSet Research Systems Inc | 994 | 228.699,5 $ | 0,03 % |
| 319 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12.867 | 228.131,9 $ | 0,03 % |
| 320 | Trade Desk Inc/The | 12.561 | 227.102,9 $ | 0,03 % |
| 321 | Kinder Morgan Inc | 6.983 | 223.246,5 $ | 0,03 % |
| 322 | Delta Air Lines Inc | 2.377 | 222.629,8 $ | 0,03 % |
| 323 | CRH PLC | 2.079 | 222.453 $ | 0,03 % |
| 324 | Travelers Cos Inc/The | 672 | 221.840,6 $ | 0,03 % |
| 325 | NIKE Inc | 5.362 | 220.110,1 $ | 0,03 % |
| 326 | United Rentals Inc | 194 | 219.780,7 $ | 0,03 % |
| 327 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 813 | 219.184,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Dominion Energy Inc | 3.158 | 215.659,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Ciena Corp | 435 | 213.393,6 $ | 0,03 % |
| 330 | Cintas Corp | 1.252 | 212.940,2 $ | 0,03 % |
| 331 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 154 | 212.883,4 $ | 0,03 % |
| 332 | Phillips 66 | 1.255 | 212.157,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Republic Services Inc | 978 | 208.392,2 $ | 0,03 % |
| 334 | Rockwell Automation Inc | 410 | 202.982,8 $ | 0,03 % |
| 335 | Veeva Systems Inc | 1.137 | 201.783,4 $ | 0,03 % |
| 336 | Cencora Inc | 712 | 201.481,8 $ | 0,03 % |
| 337 | ONEOK Inc | 2.311 | 200.918,3 $ | 0,03 % |
| 338 | Carrier Global Corp | 2.700 | 198.045 $ | 0,03 % |
| 339 | L3Harris Technologies Inc | 681 | 197.891,8 $ | 0,03 % |
| 340 | PACCAR Inc | 1.642 | 197.237 $ | 0,03 % |
| 341 | VISTRA CORP | 1.232 | 195.432,2 $ | 0,03 % |
| 342 | Allstate Corp/The | 813 | 193.445,2 $ | 0,03 % |
| 343 | Molson Coors Beverage Co | 4.946 | 192.696,2 $ | 0,03 % |
| 344 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 224 | 192.205,4 $ | 0,03 % |
| 345 | Edwards Lifesciences Corp | 2.099 | 189.875,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Sempra | 2.048 | 189.870,1 $ | 0,03 % |
| 347 | Aflac Inc | 1.608 | 188.538 $ | 0,03 % |
| 348 | AutoZone Inc | 56 | 178.972,6 $ | 0,03 % |
| 349 | Targa Resources Corp | 663 | 177.776,8 $ | 0,02 % |
| 350 | Fastenal Co | 3.658 | 175.693,7 $ | 0,02 % |
| 351 | Public Storage | 550 | 175.070,5 $ | 0,02 % |
| 352 | MetLife Inc | 2.044 | 172.942,8 $ | 0,02 % |
| 353 | Exelon Corp | 3.698 | 172.400,8 $ | 0,02 % |
| 354 | Conagra Brands Inc | 12.733 | 171.386,2 $ | 0,02 % |
| 355 | Microchip Technology Inc | 1.879 | 171.364,8 $ | 0,02 % |
| 356 | Carvana Co | 2.602 | 171.263,6 $ | 0,02 % |
| 357 | Xcel Energy Inc | 2.121 | 170.316,3 $ | 0,02 % |
| 358 | Diamondback Energy Inc | 952 | 167.342,6 $ | 0,02 % |
| 359 | Nasdaq Inc | 2.074 | 163.472,7 $ | 0,02 % |
| 360 | Entergy Corp | 1.417 | 162.756,6 $ | 0,02 % |
| 361 | Block Inc | 2.140 | 162.640 $ | 0,02 % |
| 362 | Yum! Brands Inc | 1.011 | 161.618,5 $ | 0,02 % |
| 363 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.736 | 161.024 $ | 0,02 % |
| 364 | Nucor Corp | 718 | 159.934,5 $ | 0,02 % |
| 365 | DR Horton Inc | 907 | 147.732,2 $ | 0,02 % |
| 366 | American International Group Inc | 1.971 | 146.898,6 $ | 0,02 % |
| 367 | CBRE Group Inc | 1.072 | 144.387,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Old Dominion Freight Line Inc | 659 | 142.739,4 $ | 0,02 % |
| 369 | Coinbase Global Inc | 976 | 142.681,4 $ | 0,02 % |
| 370 | Axon Enterprise Inc | 252 | 141.273,7 $ | 0,02 % |
| 371 | Prudential Financial Inc | 1.283 | 138.474,2 $ | 0,02 % |
| 372 | Hershey Co/The | 789 | 138.430,1 $ | 0,02 % |
| 373 | United Airlines Holdings Inc | 1.010 | 137.349,9 $ | 0,02 % |
| 374 | Agilent Technologies Inc | 1.030 | 136.814,9 $ | 0,02 % |
| 375 | MSCI Inc | 244 | 136.649,8 $ | 0,02 % |
| 376 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.767 | 134.998,8 $ | 0,02 % |
| 377 | Live Nation Entertainment Inc | 735 | 134.585,9 $ | 0,02 % |
| 378 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.015 | 134.507,8 $ | 0,02 % |
| 379 | IDEXX Laboratories Inc | 252 | 132.662,9 $ | 0,02 % |
| 380 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.562 | 126.771,9 $ | 0,02 % |
| 381 | WEC Energy Group Inc | 1.071 | 125.060,7 $ | 0,02 % |
| 382 | Consolidated Edison Inc | 1.125 | 124.458,8 $ | 0,02 % |
| 383 | Carnival Corp Ltd | 4.318 | 123.365,3 $ | 0,02 % |
| 384 | INVESCO LTD | 4.644 | 122.555,2 $ | 0,02 % |
| 385 | DTE ENERGY COMPANY | 792 | 120.677 $ | 0,02 % |
| 386 | Crown Castle Inc | 1.589 | 120.335 $ | 0,02 % |
| 387 | Vulcan Materials Co | 407 | 120.069,1 $ | 0,02 % |
| 388 | Loews Corp | 1.045 | 118.304,5 $ | 0,02 % |
| 389 | Ingersoll Rand Inc | 1.436 | 117.737,6 $ | 0,02 % |
| 390 | IQVIA Holdings Inc | 609 | 117.671 $ | 0,02 % |
| 391 | Centene Corp | 1.826 | 117.210,9 $ | 0,02 % |
| 392 | Iron Mountain Inc | 923 | 116.584,1 $ | 0,02 % |
| 393 | Workday Inc | 944 | 115.564,5 $ | 0,02 % |
| 394 | Waters Corp | 307 | 115.137,3 $ | 0,02 % |
| 395 | APA Corp | 3.514 | 114.451 $ | 0,02 % |
| 396 | Extra Space Storage Inc | 786 | 114.205,8 $ | 0,02 % |
| 397 | Kroger Co/The | 2.014 | 111.837,4 $ | 0,02 % |
| 398 | Ameren Corp | 964 | 108.970,6 $ | 0,02 % |
| 399 | Arch Capital Group Ltd | 1.119 | 108.610,1 $ | 0,02 % |
| 400 | Martin Marietta Materials Inc | 186 | 107.266,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 709,5 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 108.610,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069980