Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF
Tidal Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 715,5 Mio. $ davon 714,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Edison International | 1.439 | 107.133,6 $ | 0,02 % |
| 402 | Texas Pacific Land Corp | 243 | 106.346,5 $ | 0,01 % |
| 403 | NRG ENERGY INC | 724 | 105.747,4 $ | 0,01 % |
| 404 | Cincinnati Financial Corp | 569 | 105.344,7 $ | 0,01 % |
| 405 | STEEL DYNAMICS INC | 450 | 103.257 $ | 0,01 % |
| 406 | Hubbell Inc | 194 | 101.500,8 $ | 0,01 % |
| 407 | Williams-Sonoma Inc | 431 | 100.466,1 $ | 0,01 % |
| 408 | MODERNA INC | 1.432 | 100.283 $ | 0,01 % |
| 409 | PPG Industries Inc | 818 | 99.215,2 $ | 0,01 % |
| 410 | Teledyne Technologies Inc | 145 | 96.700,5 $ | 0,01 % |
| 411 | Equity Residential | 1.419 | 96.392,7 $ | 0,01 % |
| 412 | Eversource Energy | 1.331 | 96.191,4 $ | 0,01 % |
| 413 | AvalonBay Communities Inc | 501 | 94.533,7 $ | 0,01 % |
| 414 | Devon Energy Corp | 2.262 | 93.465,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Casey's General Stores Inc | 116 | 92.195,6 $ | 0,01 % |
| 416 | EchoStar Corp | 903 | 91.654,5 $ | 0,01 % |
| 417 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.040 | 89.841,6 $ | 0,01 % |
| 418 | Atmos Energy Corp | 519 | 89.408,1 $ | 0,01 % |
| 419 | VICI Properties Inc | 3.358 | 89.154,9 $ | 0,01 % |
| 420 | Constellation Brands Inc | 637 | 88.600,3 $ | 0,01 % |
| 421 | Fair Isaac Corp | 74 | 88.413,7 $ | 0,01 % |
| 422 | Smurfit Westrock PLC | 1.909 | 88.310,3 $ | 0,01 % |
| 423 | Quest Diagnostics Inc | 407 | 86.263,7 $ | 0,01 % |
| 424 | Verisk Analytics Inc | 478 | 85.815,3 $ | 0,01 % |
| 425 | Principal Financial Group Inc | 792 | 85.361,8 $ | 0,01 % |
| 426 | VeriSign Inc | 338 | 85.027,3 $ | 0,01 % |
| 427 | Church & Dwight Co Inc | 875 | 84.770 $ | 0,01 % |
| 428 | PPL Corp | 2.321 | 84.368,4 $ | 0,01 % |
| 429 | Labcorp Holdings Inc | 301 | 84.280 $ | 0,01 % |
| 430 | Southwest Airlines Co | 1.615 | 83.043,3 $ | 0,01 % |
| 431 | FirstEnergy Corp | 1.743 | 82.862,2 $ | 0,01 % |
| 432 | Dexcom Inc | 1.230 | 82.840,5 $ | 0,01 % |
| 433 | PulteGroup Inc | 597 | 81.914,4 $ | 0,01 % |
| 434 | W R Berkley Corp | 1.158 | 81.673,7 $ | 0,01 % |
| 435 | Lennar Corp | 901 | 81.531,5 $ | 0,01 % |
| 436 | CH Robinson Worldwide Inc | 432 | 81.362,9 $ | 0,01 % |
| 437 | West Pharmaceutical Services Inc | 225 | 80.775 $ | 0,01 % |
| 438 | American Water Works Co Inc | 588 | 77.369 $ | 0,01 % |
| 439 | CMS Energy Corp | 1.009 | 77.188,5 $ | 0,01 % |
| 440 | Mettler-Toledo International Inc | 60 | 76.650,6 $ | 0,01 % |
| 441 | NVR Inc | 11 | 74.947,4 $ | 0,01 % |
| 442 | STERIS PLC | 354 | 74.541,8 $ | 0,01 % |
| 443 | Darden Restaurants Inc | 361 | 74.369,6 $ | 0,01 % |
| 444 | International Flavors & Fragrances Inc | 934 | 73.991,5 $ | 0,01 % |
| 445 | Clorox Co/The | 765 | 73.011,6 $ | 0,01 % |
| 446 | Lennox International Inc | 125 | 71.618,8 $ | 0,01 % |
| 447 | NISOURCE INC | 1.501 | 71.372,6 $ | 0,01 % |
| 448 | Alliant Energy Corp | 912 | 69.576,5 $ | 0,01 % |
| 449 | Dow Inc | 2.507 | 68.591,5 $ | 0,01 % |
| 450 | Fortive Corp | 1.114 | 68.054,3 $ | 0,01 % |
| 451 | Essex Property Trust Inc | 227 | 66.190,9 $ | 0,01 % |
| 452 | AMCOR PLC | 1.515 | 65.675,3 $ | 0,01 % |
| 453 | IDEX Corp | 289 | 65.588,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Packaging Corp of America | 275 | 65.527 $ | 0,01 % |
| 455 | Invitation Homes Inc | 2.164 | 65.374,4 $ | 0,01 % |
| 456 | Evergy Inc | 754 | 65.168,2 $ | 0,01 % |
| 457 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 743 | 63.964,9 $ | 0,01 % |
| 458 | Bunge Global SA | 597 | 63.717,8 $ | 0,01 % |
| 459 | Rollins Inc | 1.511 | 63.069,1 $ | 0,01 % |
| 460 | Weyerhaeuser Co | 2.628 | 62.914,3 $ | 0,01 % |
| 461 | LyondellBasell Industries NV | 1.180 | 62.127 $ | 0,01 % |
| 462 | Ball Corp | 969 | 60.465,6 $ | 0,01 % |
| 463 | Equifax Inc | 378 | 59.996,2 $ | 0,01 % |
| 464 | Masco Corp | 736 | 59.888,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Textron Inc | 635 | 58.248,6 $ | 0,01 % |
| 466 | MGM Resorts International | 1.198 | 57.276,4 $ | 0,01 % |
| 467 | SBA Communications Corp | 324 | 57.173 $ | 0,01 % |
| 468 | Akamai Technologies Inc | 452 | 53.430,9 $ | 0,01 % |
| 469 | Regency Centers Corp | 670 | 53.425,8 $ | 0,01 % |
| 470 | Generac Holdings Inc | 181 | 52.998,6 $ | 0,01 % |
| 471 | Mid-America Apartment Communities Inc | 368 | 51.129,9 $ | 0,01 % |
| 472 | Healthpeak Properties Inc | 2.375 | 50.825 $ | 0,01 % |
| 473 | Tractor Supply Co | 1.580 | 49.943,8 $ | 0,01 % |
| 474 | McCormick & Co Inc/MD | 980 | 49.411,6 $ | 0,01 % |
| 475 | TKO Group Holdings Inc | 243 | 48.918,3 $ | 0,01 % |
| 476 | Solventum Corp | 632 | 48.758,8 $ | 0,01 % |
| 477 | Brown-Forman Corp | 1.754 | 46.744,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Pentair PLC | 599 | 45.919,3 $ | 0,01 % |
| 479 | Erie Indemnity Co | 190 | 45.552,5 $ | 0,01 % |
| 480 | CoStar Group Inc | 1.551 | 43.924,3 $ | 0,01 % |
| 481 | J M Smucker Co/The | 389 | 43.762,5 $ | 0,01 % |
| 482 | UDR Inc | 1.088 | 43.433 $ | 0,01 % |
| 483 | Everest Group Ltd | 118 | 42.153,1 $ | 0,01 % |
| 484 | Cooper Cos Inc/The | 567 | 40.659,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Revvity Inc | 363 | 40.387,4 $ | 0,01 % |
| 486 | Charles River Laboratories International Inc | 177 | 40.141,8 $ | 0,01 % |
| 487 | Camden Property Trust | 349 | 39.957 $ | 0,01 % |
| 488 | Baxter International Inc | 1.874 | 39.953,7 $ | 0,01 % |
| 489 | Pinnacle West Capital Corp | 369 | 39.483 $ | 0,01 % |
| 490 | Paramount Skydance Corp | 3.945 | 38.897,7 $ | 0,01 % |
| 491 | Tyler Technologies Inc | 130 | 38.019,8 $ | 0,01 % |
| 492 | Skyworks Solutions Inc | 548 | 37.154,4 $ | 0,01 % |
| 493 | AES Corp/The | 2.522 | 36.972,5 $ | 0,01 % |
| 494 | WYNN RESORTS LTD | 375 | 36.408,8 $ | 0,01 % |
| 495 | Builders FirstSource Inc | 406 | 36.328,9 $ | 0,01 % |
| 496 | Henry Schein Inc | 429 | 35.830,1 $ | 0,01 % |
| 497 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 607 | 32.080 $ | 0,00 % |
| 498 | Bio-Techne Corp | 452 | 31.933,8 $ | 0,00 % |
| 499 | BXP Inc | 448 | 29.706,9 $ | 0,00 % |
| 500 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.317 | 27.801,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 709,5 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 108.610,1 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069980