Composition de Gotham Enhanced 500 ETF
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- Actif net
- 715,5 M $ dont 714,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Edison International | 1 439 | 107,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | Texas Pacific Land Corp | 243 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 403 | NRG ENERGY INC | 724 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 404 | Cincinnati Financial Corp | 569 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 405 | STEEL DYNAMICS INC | 450 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 406 | Hubbell Inc | 194 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 407 | Williams-Sonoma Inc | 431 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 408 | MODERNA INC | 1 432 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 409 | PPG Industries Inc | 818 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 410 | Teledyne Technologies Inc | 145 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Equity Residential | 1 419 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 412 | Eversource Energy | 1 331 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 413 | AvalonBay Communities Inc | 501 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Devon Energy Corp | 2 262 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 415 | Casey's General Stores Inc | 116 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 416 | EchoStar Corp | 903 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 417 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 040 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 418 | Atmos Energy Corp | 519 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 419 | VICI Properties Inc | 3 358 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 420 | Constellation Brands Inc | 637 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 421 | Fair Isaac Corp | 74 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | Smurfit Westrock PLC | 1 909 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 423 | Quest Diagnostics Inc | 407 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 424 | Verisk Analytics Inc | 478 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 425 | Principal Financial Group Inc | 792 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 426 | VeriSign Inc | 338 | 85 k $ | 0,01 % |
| 427 | Church & Dwight Co Inc | 875 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 428 | PPL Corp | 2 321 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 429 | Labcorp Holdings Inc | 301 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 430 | Southwest Airlines Co | 1 615 | 83 k $ | 0,01 % |
| 431 | FirstEnergy Corp | 1 743 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 432 | Dexcom Inc | 1 230 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 433 | PulteGroup Inc | 597 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 434 | W R Berkley Corp | 1 158 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 435 | Lennar Corp | 901 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | CH Robinson Worldwide Inc | 432 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 437 | West Pharmaceutical Services Inc | 225 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 438 | American Water Works Co Inc | 588 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 439 | CMS Energy Corp | 1 009 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 440 | Mettler-Toledo International Inc | 60 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 441 | NVR Inc | 11 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 442 | STERIS PLC | 354 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 443 | Darden Restaurants Inc | 361 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 444 | International Flavors & Fragrances Inc | 934 | 74 k $ | 0,01 % |
| 445 | Clorox Co/The | 765 | 73 k $ | 0,01 % |
| 446 | Lennox International Inc | 125 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 447 | NISOURCE INC | 1 501 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 448 | Alliant Energy Corp | 912 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 449 | Dow Inc | 2 507 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 450 | Fortive Corp | 1 114 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 451 | Essex Property Trust Inc | 227 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | AMCOR PLC | 1 515 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 453 | IDEX Corp | 289 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 454 | Packaging Corp of America | 275 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 455 | Invitation Homes Inc | 2 164 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 456 | Evergy Inc | 754 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 457 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 743 | 64 k $ | 0,01 % |
| 458 | Bunge Global SA | 597 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 459 | Rollins Inc | 1 511 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 460 | Weyerhaeuser Co | 2 628 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 461 | LyondellBasell Industries NV | 1 180 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Ball Corp | 969 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | Equifax Inc | 378 | 60 k $ | 0,01 % |
| 464 | Masco Corp | 736 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 465 | Textron Inc | 635 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 466 | MGM Resorts International | 1 198 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | SBA Communications Corp | 324 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 468 | Akamai Technologies Inc | 452 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 469 | Regency Centers Corp | 670 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 470 | Generac Holdings Inc | 181 | 53 k $ | 0,01 % |
| 471 | Mid-America Apartment Communities Inc | 368 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 472 | Healthpeak Properties Inc | 2 375 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 473 | Tractor Supply Co | 1 580 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 474 | McCormick & Co Inc/MD | 980 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 475 | TKO Group Holdings Inc | 243 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | Solventum Corp | 632 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 477 | Brown-Forman Corp | 1 754 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 478 | Pentair PLC | 599 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 479 | Erie Indemnity Co | 190 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 480 | CoStar Group Inc | 1 551 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 481 | J M Smucker Co/The | 389 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | UDR Inc | 1 088 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Everest Group Ltd | 118 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 484 | Cooper Cos Inc/The | 567 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 485 | Revvity Inc | 363 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | Charles River Laboratories International Inc | 177 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 487 | Camden Property Trust | 349 | 40 k $ | 0,01 % |
| 488 | Baxter International Inc | 1 874 | 40 k $ | 0,01 % |
| 489 | Pinnacle West Capital Corp | 369 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 490 | Paramount Skydance Corp | 3 945 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 491 | Tyler Technologies Inc | 130 | 38 k $ | 0,01 % |
| 492 | Skyworks Solutions Inc | 548 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | AES Corp/The | 2 522 | 37 k $ | 0,01 % |
| 494 | WYNN RESORTS LTD | 375 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 495 | Builders FirstSource Inc | 406 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 496 | Henry Schein Inc | 429 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 497 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 607 | 32,1 k $ | 0,00 % |
| 498 | Bio-Techne Corp | 452 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 499 | BXP Inc | 448 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 500 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 317 | 27,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 11,9 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 709,5 M $ | 99,30 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 108,6 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Gotham Enhanced 500 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069980