Composition de Gotham Enhanced 500 ETF
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- Actif net
- 715,5 M $ dont 714,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Norfolk Southern Corp | 819 | 257,6 k $ | 0,04 % |
| 302 | Domino's Pizza Inc | 870 | 257,6 k $ | 0,04 % |
| 303 | Jack Henry & Associates Inc | 1 867 | 257,2 k $ | 0,04 % |
| 304 | Ares Management Corp | 2 294 | 255,3 k $ | 0,04 % |
| 305 | Motorola Solutions Inc | 607 | 252,1 k $ | 0,04 % |
| 306 | DoorDash Inc | 1 351 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 307 | O'Reilly Automotive Inc | 2 680 | 246,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | Ecolab Inc | 882 | 245,7 k $ | 0,03 % |
| 309 | Universal Health Services Inc | 1 634 | 243 k $ | 0,03 % |
| 310 | Coherent Corp | 615 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| 311 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 721 | 238,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 565 | 236,3 k $ | 0,03 % |
| 313 | TransDigm Group Inc | 177 | 235,8 k $ | 0,03 % |
| 314 | Air Products and Chemicals Inc | 804 | 235,7 k $ | 0,03 % |
| 315 | Marathon Petroleum Corp | 921 | 235,5 k $ | 0,03 % |
| 316 | A O Smith Corp | 3 729 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| 317 | American Electric Power Co Inc | 1 691 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | FactSet Research Systems Inc | 994 | 228,7 k $ | 0,03 % |
| 319 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12 867 | 228,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | Trade Desk Inc/The | 12 561 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 321 | Kinder Morgan Inc | 6 983 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Delta Air Lines Inc | 2 377 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 323 | CRH PLC | 2 079 | 222,5 k $ | 0,03 % |
| 324 | Travelers Cos Inc/The | 672 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 325 | NIKE Inc | 5 362 | 220,1 k $ | 0,03 % |
| 326 | United Rentals Inc | 194 | 219,8 k $ | 0,03 % |
| 327 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 813 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 328 | Dominion Energy Inc | 3 158 | 215,7 k $ | 0,03 % |
| 329 | Ciena Corp | 435 | 213,4 k $ | 0,03 % |
| 330 | Cintas Corp | 1 252 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 331 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 154 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 332 | Phillips 66 | 1 255 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | Republic Services Inc | 978 | 208,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Rockwell Automation Inc | 410 | 203 k $ | 0,03 % |
| 335 | Veeva Systems Inc | 1 137 | 201,8 k $ | 0,03 % |
| 336 | Cencora Inc | 712 | 201,5 k $ | 0,03 % |
| 337 | ONEOK Inc | 2 311 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | Carrier Global Corp | 2 700 | 198 k $ | 0,03 % |
| 339 | L3Harris Technologies Inc | 681 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 340 | PACCAR Inc | 1 642 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 341 | VISTRA CORP | 1 232 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 342 | Allstate Corp/The | 813 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 343 | Molson Coors Beverage Co | 4 946 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 224 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 345 | Edwards Lifesciences Corp | 2 099 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 346 | Sempra | 2 048 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 347 | Aflac Inc | 1 608 | 188,5 k $ | 0,03 % |
| 348 | AutoZone Inc | 56 | 179 k $ | 0,03 % |
| 349 | Targa Resources Corp | 663 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 350 | Fastenal Co | 3 658 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 351 | Public Storage | 550 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 352 | MetLife Inc | 2 044 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | Exelon Corp | 3 698 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 354 | Conagra Brands Inc | 12 733 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 355 | Microchip Technology Inc | 1 879 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 356 | Carvana Co | 2 602 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 357 | Xcel Energy Inc | 2 121 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 358 | Diamondback Energy Inc | 952 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 359 | Nasdaq Inc | 2 074 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | Entergy Corp | 1 417 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 361 | Block Inc | 2 140 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 362 | Yum! Brands Inc | 1 011 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 363 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 736 | 161 k $ | 0,02 % |
| 364 | Nucor Corp | 718 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 365 | DR Horton Inc | 907 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 366 | American International Group Inc | 1 971 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 367 | CBRE Group Inc | 1 072 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 368 | Old Dominion Freight Line Inc | 659 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | Coinbase Global Inc | 976 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 370 | Axon Enterprise Inc | 252 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Prudential Financial Inc | 1 283 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 372 | Hershey Co/The | 789 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 373 | United Airlines Holdings Inc | 1 010 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 374 | Agilent Technologies Inc | 1 030 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | MSCI Inc | 244 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 376 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 767 | 135 k $ | 0,02 % |
| 377 | Live Nation Entertainment Inc | 735 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 378 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 015 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | IDEXX Laboratories Inc | 252 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 380 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 562 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | WEC Energy Group Inc | 1 071 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 382 | Consolidated Edison Inc | 1 125 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 383 | Carnival Corp Ltd | 4 318 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| 384 | INVESCO LTD | 4 644 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 385 | DTE ENERGY COMPANY | 792 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 386 | Crown Castle Inc | 1 589 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 387 | Vulcan Materials Co | 407 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 388 | Loews Corp | 1 045 | 118,3 k $ | 0,02 % |
| 389 | Ingersoll Rand Inc | 1 436 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 390 | IQVIA Holdings Inc | 609 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 391 | Centene Corp | 1 826 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 392 | Iron Mountain Inc | 923 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 393 | Workday Inc | 944 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 394 | Waters Corp | 307 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | APA Corp | 3 514 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 396 | Extra Space Storage Inc | 786 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 397 | Kroger Co/The | 2 014 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 398 | Ameren Corp | 964 | 109 k $ | 0,02 % |
| 399 | Arch Capital Group Ltd | 1 119 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 400 | Martin Marietta Materials Inc | 186 | 107,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 11,9 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 709,5 M $ | 99,30 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 108,6 k $ | 0,02 % |
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