Composition de Gotham Enhanced 500 ETF
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- Actif net
- 715,5 M $ dont 714,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fidelity National Information Services Inc | 13 600 | 528,8 k $ | 0,07 % |
| 202 | International Paper Co | 13 811 | 526,2 k $ | 0,07 % |
| 203 | Ulta Beauty Inc | 1 163 | 524,5 k $ | 0,07 % |
| 204 | Charter Communications Inc | 3 650 | 519,1 k $ | 0,07 % |
| 205 | Global Payments Inc | 7 147 | 518,6 k $ | 0,07 % |
| 206 | Eaton Corp PLC | 1 213 | 516,9 k $ | 0,07 % |
| 207 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13 037 | 504,9 k $ | 0,07 % |
| 208 | General Mills Inc | 14 410 | 501,5 k $ | 0,07 % |
| 209 | Best Buy Co Inc | 6 549 | 496,9 k $ | 0,07 % |
| 210 | State Street Corp | 2 921 | 495,4 k $ | 0,07 % |
| 211 | DuPont de Nemours Inc | 3 609 | 489,5 k $ | 0,07 % |
| 212 | Chubb Ltd | 1 428 | 486,6 k $ | 0,07 % |
| 213 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 933 | 483,2 k $ | 0,07 % |
| 214 | Super Micro Computer Inc | 16 464 | 482,9 k $ | 0,07 % |
| 215 | VIATRIS INC | 30 283 | 480,9 k $ | 0,07 % |
| 216 | Franklin Resources Inc | 14 357 | 477,7 k $ | 0,07 % |
| 217 | CDW Corp/DE | 3 390 | 476,8 k $ | 0,07 % |
| 218 | Progressive Corp/The | 2 143 | 468,1 k $ | 0,07 % |
| 219 | Gen Digital Inc | 18 737 | 466,4 k $ | 0,07 % |
| 220 | Parker-Hannifin Corp | 464 | 453,8 k $ | 0,06 % |
| 221 | Intuitive Surgical Inc | 1 115 | 443,4 k $ | 0,06 % |
| 222 | Ameriprise Financial Inc | 965 | 442,7 k $ | 0,06 % |
| 223 | Nordson Corp | 1 462 | 441,1 k $ | 0,06 % |
| 224 | Stryker Corp | 1 397 | 439,8 k $ | 0,06 % |
| 225 | DaVita Inc | 1 969 | 438,1 k $ | 0,06 % |
| 226 | Host Hotels & Resorts Inc | 17 968 | 426 k $ | 0,06 % |
| 227 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 604 | 425,2 k $ | 0,06 % |
| 228 | STARBUCKS CORP | 4 151 | 424,2 k $ | 0,06 % |
| 229 | Albemarle Corp | 3 075 | 415,2 k $ | 0,06 % |
| 230 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 011 | 412,4 k $ | 0,06 % |
| 231 | Aptiv PLC | 6 695 | 410,9 k $ | 0,06 % |
| 232 | Interactive Brokers Group Inc | 4 709 | 409,9 k $ | 0,06 % |
| 233 | Deckers Outdoor Corp | 4 023 | 399,4 k $ | 0,06 % |
| 234 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 794 | 394,4 k $ | 0,06 % |
| 235 | Howmet Aerospace Inc | 1 464 | 393,6 k $ | 0,06 % |
| 236 | Jacobs Solutions Inc | 3 122 | 393,4 k $ | 0,06 % |
| 237 | CF Industries Holdings Inc | 3 574 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| 238 | Stanley Black & Decker Inc | 4 107 | 386,6 k $ | 0,05 % |
| 239 | WW Grainger Inc | 284 | 386,4 k $ | 0,05 % |
| 240 | Veralto Corp | 4 356 | 386,3 k $ | 0,05 % |
| 241 | PG&E Corp | 22 962 | 386,2 k $ | 0,05 % |
| 242 | News Corp | 15 094 | 374,8 k $ | 0,05 % |
| 243 | Fortinet Inc | 2 435 | 374,1 k $ | 0,05 % |
| 244 | Lululemon Athletica Inc | 3 252 | 371,3 k $ | 0,05 % |
| 245 | M&T Bank Corp | 1 532 | 364,6 k $ | 0,05 % |
| 246 | PTC Inc | 3 181 | 361,4 k $ | 0,05 % |
| 247 | Hormel Foods Corp | 14 449 | 358,6 k $ | 0,05 % |
| 248 | Zebra Technologies Corp | 1 343 | 353,6 k $ | 0,05 % |
| 249 | Assurant Inc | 1 307 | 351 k $ | 0,05 % |
| 250 | Honeywell International Inc | 1 534 | 343,5 k $ | 0,05 % |
| 251 | Monster Beverage Corp | 3 565 | 342,7 k $ | 0,05 % |
| 252 | Trane Technologies PLC | 695 | 341,4 k $ | 0,05 % |
| 253 | Honeywell Aerospace Inc | 1 534 | 339,1 k $ | 0,05 % |
| 254 | Northern Trust Corp | 1 946 | 338,3 k $ | 0,05 % |
| 255 | Quanta Services Inc | 469 | 337,7 k $ | 0,05 % |
| 256 | Leidos Holdings Inc | 3 278 | 337,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | Southern Co/The | 3 513 | 336,2 k $ | 0,05 % |
| 258 | T Rowe Price Group Inc | 2 920 | 332 k $ | 0,05 % |
| 259 | Johnson Controls International plc | 2 249 | 328,6 k $ | 0,05 % |
| 260 | Avery Dennison Corp | 2 016 | 327,3 k $ | 0,05 % |
| 261 | ServiceNow Inc | 3 295 | 327,1 k $ | 0,05 % |
| 262 | CSX Corp | 6 780 | 322,3 k $ | 0,05 % |
| 263 | Equinix Inc | 308 | 321,1 k $ | 0,04 % |
| 264 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 010 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 265 | Cadence Design Systems Inc | 851 | 319,4 k $ | 0,04 % |
| 266 | Airbnb Inc | 2 226 | 318,5 k $ | 0,04 % |
| 267 | GoDaddy Inc | 3 746 | 318 k $ | 0,04 % |
| 268 | Allegion plc | 2 259 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 269 | HCA Healthcare Inc | 813 | 317 k $ | 0,04 % |
| 270 | Align Technology Inc | 1 879 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 271 | Citizens Financial Group Inc | 4 491 | 314,7 k $ | 0,04 % |
| 272 | Trimble Inc | 6 111 | 312,8 k $ | 0,04 % |
| 273 | F5 Inc | 750 | 312 k $ | 0,04 % |
| 274 | Duke Energy Corp | 2 433 | 308 k $ | 0,04 % |
| 275 | Hasbro Inc | 3 679 | 303,8 k $ | 0,04 % |
| 276 | Globe Life Inc | 1 681 | 300,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | Moody's Corp | 650 | 294,4 k $ | 0,04 % |
| 278 | Emerson Electric Co | 2 049 | 293,3 k $ | 0,04 % |
| 279 | Datadog Inc | 1 119 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| 280 | Kimco Realty Corp | 11 461 | 290,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Williams Cos Inc/The | 3 829 | 284,6 k $ | 0,04 % |
| 282 | Illinois Tool Works Inc | 1 049 | 283,7 k $ | 0,04 % |
| 283 | Freeport-McMoRan Inc | 4 496 | 282,8 k $ | 0,04 % |
| 284 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 137 | 282,4 k $ | 0,04 % |
| 285 | Waste Management Inc | 1 255 | 279,7 k $ | 0,04 % |
| 286 | Federal Realty Investment Trust | 2 249 | 277,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | Huntington Ingalls Industries Inc | 990 | 277,1 k $ | 0,04 % |
| 288 | Synchrony Financial | 3 641 | 276,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Mondelez International Inc | 4 777 | 276,3 k $ | 0,04 % |
| 290 | Raymond James Financial Inc | 1 817 | 276,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | American Tower Corp | 1 686 | 275,8 k $ | 0,04 % |
| 292 | Insulet Corp | 1 811 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 293 | Gartner Inc | 2 126 | 275,6 k $ | 0,04 % |
| 294 | Sherwin-Williams Co/The | 799 | 275,1 k $ | 0,04 % |
| 295 | Regions Financial Corp | 9 098 | 274,8 k $ | 0,04 % |
| 296 | 3M Co | 1 658 | 268,4 k $ | 0,04 % |
| 297 | Synopsys Inc | 601 | 268,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | KeyCorp | 11 379 | 262,3 k $ | 0,04 % |
| 299 | Aon PLC | 788 | 261,4 k $ | 0,04 % |
| 300 | EOG Resources Inc | 2 009 | 260,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 11,9 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 709,5 M $ | 99,30 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 108,6 k $ | 0,02 % |
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