Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF
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- Nettovermögen
- 715,5 Mio. $ davon 714,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Electric Co | 3.829 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Danaher Corp | 7.430 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | eBay Inc | 11.802 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Costco Wholesale Corp | 1.393 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Capital One Financial Corp | 6.429 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Humana Inc | 3.150 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | AT&T Inc | 58.853 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | PayPal Holdings Inc | 27.054 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Keurig Dr Pepper Inc | 35.521 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | VENTAS INC | 12.799 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Becton Dickinson & Co | 7.317 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Autodesk Inc | 5.556 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Jabil Inc | 2.769 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.265 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Sysco Corp | 12.526 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Palantir Technologies Inc | 8.908 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.207 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Philip Morris International Inc | 5.698 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | ConocoPhillips | 9.864 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Elevance Health Inc | 2.637 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Cardinal Health Inc | 4.290 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | GE VERNOVA INC | 847 | 995.106,4 $ | 0,14 % |
| 123 | US Bancorp | 16.284 | 983.553,6 $ | 0,14 % |
| 124 | EMCOR Group Inc | 1.185 | 983.407,8 $ | 0,14 % |
| 125 | ON Semiconductor Corp | 10.303 | 974.045,6 $ | 0,14 % |
| 126 | Roper Technologies Inc | 2.869 | 970.840,9 $ | 0,14 % |
| 127 | Kimberly-Clark Corp | 8.834 | 969.708,2 $ | 0,14 % |
| 128 | Digital Realty Trust Inc | 5.366 | 963.626,3 $ | 0,13 % |
| 129 | Kenvue Inc | 50.366 | 962.494,3 $ | 0,13 % |
| 130 | Robinhood Markets Inc | 9.571 | 959.779,9 $ | 0,13 % |
| 131 | Paychex Inc | 9.562 | 940.231,5 $ | 0,13 % |
| 132 | Union Pacific Corp | 3.445 | 937.040 $ | 0,13 % |
| 133 | Blackstone Inc | 7.861 | 925.003,9 $ | 0,13 % |
| 134 | Qnity Electronics Inc | 5.479 | 894.775,5 $ | 0,13 % |
| 135 | Marriott International Inc/MD | 2.373 | 879.410,1 $ | 0,12 % |
| 136 | Palo Alto Networks Inc | 2.559 | 872.670,2 $ | 0,12 % |
| 137 | EQT Corp | 16.375 | 870.658,8 $ | 0,12 % |
| 138 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.074 | 864.439,5 $ | 0,12 % |
| 139 | Texas Instruments Inc | 2.867 | 854.566,7 $ | 0,12 % |
| 140 | KKR & Co Inc | 9.293 | 852.911,5 $ | 0,12 % |
| 141 | Biogen Inc | 3.879 | 838.096,7 $ | 0,12 % |
| 142 | Occidental Petroleum Corp | 17.085 | 829.818,5 $ | 0,12 % |
| 143 | Amphenol Corp | 4.675 | 824.296 $ | 0,12 % |
| 144 | Amgen Inc | 2.274 | 823.460,9 $ | 0,12 % |
| 145 | Expedia Group Inc | 3.214 | 822.398,3 $ | 0,11 % |
| 146 | Las Vegas Sands Corp | 17.759 | 820.288,2 $ | 0,11 % |
| 147 | Marvell Technology Inc | 2.735 | 814.729,2 $ | 0,11 % |
| 148 | HALLIBURTON COMPANY | 23.742 | 806.040,9 $ | 0,11 % |
| 149 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.258 | 803.509,8 $ | 0,11 % |
| 150 | NetApp Inc | 5.182 | 801.966,3 $ | 0,11 % |
| 151 | RTX Corp | 4.226 | 801.799 $ | 0,11 % |
| 152 | Zoetis Inc | 11.157 | 801.742 $ | 0,11 % |
| 153 | Dover Corp | 3.526 | 790.811,3 $ | 0,11 % |
| 154 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.202 | 781.050 $ | 0,11 % |
| 155 | Linde PLC | 1.499 | 777.891,1 $ | 0,11 % |
| 156 | Tapestry Inc | 5.305 | 776.545,9 $ | 0,11 % |
| 157 | Fiserv Inc | 15.784 | 774.205,2 $ | 0,11 % |
| 158 | Xylem Inc/NY | 6.480 | 766.000,8 $ | 0,11 % |
| 159 | Northrop Grumman Corp | 1.488 | 757.853,3 $ | 0,11 % |
| 160 | ResMed Inc | 3.829 | 746.195,5 $ | 0,10 % |
| 161 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9.446 | 745.761,7 $ | 0,10 % |
| 162 | Otis Worldwide Corp | 10.197 | 730.105,2 $ | 0,10 % |
| 163 | Corning Inc | 2.839 | 725.165,8 $ | 0,10 % |
| 164 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.473 | 715.760,4 $ | 0,10 % |
| 165 | Apollo Global Management Inc | 6.036 | 714.119,2 $ | 0,10 % |
| 166 | Copart Inc | 25.271 | 712.389,5 $ | 0,10 % |
| 167 | Analog Devices Inc | 1.783 | 708.154,1 $ | 0,10 % |
| 168 | Warner Bros Discovery Inc | 26.348 | 702.437,7 $ | 0,10 % |
| 169 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 705 | 680.325 $ | 0,10 % |
| 170 | Arista Networks Inc | 3.943 | 669.836,8 $ | 0,09 % |
| 171 | Cboe Global Markets Inc | 2.750 | 667.342,5 $ | 0,09 % |
| 172 | Dollar General Corp | 5.765 | 663.609,2 $ | 0,09 % |
| 173 | First Solar Inc | 2.811 | 663.283,6 $ | 0,09 % |
| 174 | Willis Towers Watson PLC | 2.488 | 650.288,6 $ | 0,09 % |
| 175 | Truist Financial Corp | 13.004 | 647.859,3 $ | 0,09 % |
| 176 | Verizon Communications Inc | 15.274 | 646.701,2 $ | 0,09 % |
| 177 | NextEra Energy Inc | 7.355 | 645.548,4 $ | 0,09 % |
| 178 | Ralph Lauren Corp | 1.584 | 635.833,4 $ | 0,09 % |
| 179 | AppLovin Corp | 1.225 | 631.156,8 $ | 0,09 % |
| 180 | HP Inc | 28.701 | 629.699,9 $ | 0,09 % |
| 181 | Dollar Tree Inc | 5.206 | 629.665,7 $ | 0,09 % |
| 182 | Deere & Co | 990 | 627.986,7 $ | 0,09 % |
| 183 | Kraft Heinz Co/The | 26.163 | 617.970,1 $ | 0,09 % |
| 184 | Garmin Ltd | 2.591 | 615.466,1 $ | 0,09 % |
| 185 | Corpay Inc | 1.827 | 608.884,3 $ | 0,09 % |
| 186 | Crowdstrike Holdings Inc | 791 | 603.643,7 $ | 0,08 % |
| 187 | Omnicom Group Inc | 8.215 | 598.298,5 $ | 0,08 % |
| 188 | Incyte Corp | 5.266 | 596.953,8 $ | 0,08 % |
| 189 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.181 | 592.106,2 $ | 0,08 % |
| 190 | Fox Corp | 11.070 | 577.411,2 $ | 0,08 % |
| 191 | Expeditors International of Washington Inc | 3.516 | 573.037,7 $ | 0,08 % |
| 192 | EXPAND ENERGY CORP | 6.262 | 571.031,8 $ | 0,08 % |
| 193 | Brown & Brown Inc | 8.852 | 567.855,8 $ | 0,08 % |
| 194 | Snap-on Inc | 1.363 | 548.471,2 $ | 0,08 % |
| 195 | Vertiv Holdings Co | 1.636 | 547.765,5 $ | 0,08 % |
| 196 | Uber Technologies Inc | 7.576 | 546.684,2 $ | 0,08 % |
| 197 | Tyson Foods Inc | 9.465 | 541.871,3 $ | 0,08 % |
| 198 | Electronic Arts Inc | 2.617 | 536.589,7 $ | 0,08 % |
| 199 | Fifth Third Bancorp | 9.492 | 535.064 $ | 0,07 % |
| 200 | Boeing Co/The | 2.456 | 531.650,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 709,5 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 108.610,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069980