Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF
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- Nettovermögen
- 715,5 Mio. $ davon 714,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 178.569 | 51,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 240.156 | 48,1 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 93.387 | 34,8 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | Alphabet Inc | 96.787 | 34,6 Mio. $ | 4,83 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 134.847 | 32,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 17.782 | 20,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 31.826 | 17,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Broadcom Inc | 32.569 | 12,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 22.489 | 11,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 16.605 | 9,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Tesla Inc | 22.806 | 9,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 27.876 | 9,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Sandisk Corp | 3.898 | 8,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 71.435 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 7.859 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 18.934 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Lam Research Corp | 18.488 | 8 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 57.934 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 87.547 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Visa Inc | 19.686 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 22.303 | 5,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 38.210 | 5,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 35.072 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 26.634 | 4,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Netflix Inc | 68.608 | 4,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 36.040 | 4,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 28.426 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Mastercard Inc | 9.268 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | McDonald's Corp | 16.819 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 46.322 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 12.545 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Bank of America Corp | 74.581 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | KLA Corp | 13.965 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Welltower Inc | 17.528 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Pfizer Inc | 150.149 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 2.964 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 27.863 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Morgan Stanley | 16.620 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | CVS Health Corp | 33.537 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 4.707 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 7.993 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Prologis Inc | 24.510 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.225 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 14.780 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | S&P Global Inc | 7.774 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Altria Group Inc | 43.946 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 6.060 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.572 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Salesforce Inc | 18.426 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Walmart Inc | 25.084 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Chevron Corp | 16.520 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Newmont Corp | 28.582 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Medtronic PLC | 33.761 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Cummins Inc | 3.695 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Citigroup Inc | 18.335 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 7.103 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 10.881 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | American Express Co | 7.119 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 22.345 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Adobe Inc | 11.613 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | FedEx Corp | 7.479 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Comcast Corp | 94.231 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Intel Corp | 15.807 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 26.673 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.056 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 8.012 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Accenture PLC | 16.714 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | CME Group Inc | 9.380 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Teradyne Inc | 4.112 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | McKesson Corp | 2.615 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 8.690 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Colgate-Palmolive Co | 21.018 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Cigna Group/The | 6.968 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Intuit Inc | 7.223 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 6.652 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 14.917 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | General Motors Co | 23.744 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | SLB Ltd | 39.260 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Ross Stores Inc | 8.540 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 11.543 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.756 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Charles Schwab Corp/The | 18.139 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Boston Scientific Corp | 39.039 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Abbott Laboratories | 18.200 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 9.223 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | AbbVie Inc | 6.464 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34.961 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 4.504 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Blackrock Inc | 1.626 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Target Corp | 11.940 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | TE Connectivity PLC | 7.709 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Arthur J Gallagher & Co | 6.760 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Flex Ltd | 9.548 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Oracle Corp | 10.386 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Realty Income Corp | 24.514 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Corteva Inc | 17.628 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | AMETEK Inc | 6.031 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Ford Motor Co | 104.506 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Baker Hughes Co | 26.128 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 728 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 709,5 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 108.610,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced 500 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069980