Composition de Gotham Enhanced 500 ETF
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- Actif net
- 715,5 M $ dont 714,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 178 569 | 51,7 M $ | 7,22 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 240 156 | 48,1 M $ | 6,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 93 387 | 34,8 M $ | 4,87 % |
| 4 | Alphabet Inc | 96 787 | 34,6 M $ | 4,83 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 134 847 | 32,1 M $ | 4,49 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 17 782 | 20,5 M $ | 2,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 31 826 | 17,9 M $ | 2,51 % |
| 8 | Broadcom Inc | 32 569 | 12,3 M $ | 1,72 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 22 489 | 11,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 16 605 | 9,6 M $ | 1,35 % |
| 11 | Tesla Inc | 22 806 | 9,6 M $ | 1,34 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 27 876 | 9,1 M $ | 1,28 % |
| 13 | Sandisk Corp | 3 898 | 8,9 M $ | 1,24 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 71 435 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 7 859 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 18 934 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 17 | Lam Research Corp | 18 488 | 8 M $ | 1,12 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 57 934 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 87 547 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 20 | Visa Inc | 19 686 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 22 303 | 5,7 M $ | 0,79 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 38 210 | 5,2 M $ | 0,73 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 35 072 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 26 634 | 4,9 M $ | 0,69 % |
| 25 | Netflix Inc | 68 608 | 4,9 M $ | 0,68 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 36 040 | 4,9 M $ | 0,68 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 28 426 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 28 | Mastercard Inc | 9 268 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 29 | McDonald's Corp | 16 819 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 46 322 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 12 545 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 32 | Bank of America Corp | 74 581 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 33 | KLA Corp | 13 965 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 34 | Welltower Inc | 17 528 | 4 M $ | 0,56 % |
| 35 | Pfizer Inc | 150 149 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 2 964 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 27 863 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 38 | Morgan Stanley | 16 620 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 39 | CVS Health Corp | 33 537 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 4 707 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 7 993 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 42 | Prologis Inc | 24 510 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 225 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 14 780 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 45 | S&P Global Inc | 7 774 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 46 | Altria Group Inc | 43 946 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 6 060 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 53 572 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 49 | Salesforce Inc | 18 426 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 50 | Walmart Inc | 25 084 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 51 | Chevron Corp | 16 520 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 52 | Newmont Corp | 28 582 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 53 | Medtronic PLC | 33 761 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 54 | Cummins Inc | 3 695 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 55 | Citigroup Inc | 18 335 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 7 103 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 10 881 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 58 | American Express Co | 7 119 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 22 345 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 60 | Adobe Inc | 11 613 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 61 | FedEx Corp | 7 479 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 62 | Comcast Corp | 94 231 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 63 | Intel Corp | 15 807 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 26 673 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 65 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 056 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 8 012 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 67 | Accenture PLC | 16 714 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 68 | CME Group Inc | 9 380 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 69 | Teradyne Inc | 4 112 | 2 M $ | 0,28 % |
| 70 | McKesson Corp | 2 615 | 2 M $ | 0,28 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 8 690 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 72 | Colgate-Palmolive Co | 21 018 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 73 | Cigna Group/The | 6 968 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 74 | Intuit Inc | 7 223 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 6 652 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 14 917 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | General Motors Co | 23 744 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 78 | SLB Ltd | 39 260 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 79 | Ross Stores Inc | 8 540 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 11 543 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 81 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 756 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 82 | Charles Schwab Corp/The | 18 139 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 83 | Boston Scientific Corp | 39 039 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 84 | Abbott Laboratories | 18 200 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 9 223 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 86 | AbbVie Inc | 6 464 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34 961 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 4 504 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 89 | Blackrock Inc | 1 626 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 90 | Target Corp | 11 940 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 91 | TE Connectivity PLC | 7 709 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 92 | Arthur J Gallagher & Co | 6 760 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 93 | Flex Ltd | 9 548 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 94 | Oracle Corp | 10 386 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 95 | Realty Income Corp | 24 514 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 96 | Corteva Inc | 17 628 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 97 | AMETEK Inc | 6 031 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 98 | Ford Motor Co | 104 506 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 99 | Baker Hughes Co | 26 128 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 100 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 728 | 1,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 11,9 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 709,5 M $ | 99,30 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 108,6 k $ | 0,02 % |
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