Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 593,1 Mio. $ davon 605,6 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 897 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CONMED Corp | 1.288 | 47.218,1 $ | 0,01 % |
| 802 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 4.123 | 46.466,2 $ | 0,01 % |
| 803 | Lovesac Co/The | 2.939 | 46.465,6 $ | 0,01 % |
| 804 | Information Services Group Inc | 11.345 | 46.287,6 $ | 0,01 % |
| 805 | Fox Factory Holding Corp | 2.600 | 46.150 $ | 0,01 % |
| 806 | Consumer Portfolio Services Inc | 5.067 | 46.008,4 $ | 0,01 % |
| 807 | Heartland Express Inc | 3.423 | 45.799,7 $ | 0,01 % |
| 808 | Mechanics Bancorp | 3.100 | 45.771,5 $ | 0,01 % |
| 809 | ACCO Brands Corp | 14.120 | 45.325,2 $ | 0,01 % |
| 810 | First Western Financial Inc | 1.560 | 44.163,6 $ | 0,01 % |
| 811 | First Community Corp/SC | 1.482 | 43.882 $ | 0,01 % |
| 812 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 4.163 | 43.878 $ | 0,01 % |
| 813 | Versigent PLC | 1.252 | 43.782,4 $ | 0,01 % |
| 814 | Bassett Furniture Industries Inc | 2.964 | 43.215,1 $ | 0,01 % |
| 815 | InfuSystem Holdings Inc | 4.211 | 42.657,4 $ | 0,01 % |
| 816 | Ampco-Pittsburgh Corp | 3.897 | 42.555,2 $ | 0,01 % |
| 817 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 984 | 41.406,7 $ | 0,01 % |
| 818 | Astrana Health Inc | 1.191 | 40.660,7 $ | 0,01 % |
| 819 | Cross Country Healthcare Inc | 3.974 | 40.216,9 $ | 0,01 % |
| 820 | LCNB Corp | 2.465 | 39.957,7 $ | 0,01 % |
| 821 | Oak Valley Bancorp | 1.180 | 39.034,4 $ | 0,01 % |
| 822 | Taylor Devices Inc | 698 | 38.739 $ | 0,01 % |
| 823 | Simulations Plus Inc | 2.700 | 38.259 $ | 0,01 % |
| 824 | Spok Holdings Inc | 3.568 | 38.141,9 $ | 0,01 % |
| 825 | Marine Products Corp | 4.814 | 38.126,9 $ | 0,01 % |
| 826 | Accendra Health Inc | 10.256 | 38.049,8 $ | 0,01 % |
| 827 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 829 | 37.678,1 $ | 0,01 % |
| 828 | Gorman-Rupp Co/The | 488 | 36.961,1 $ | 0,01 % |
| 829 | Vestis Corp | 3.731 | 36.265,3 $ | 0,01 % |
| 830 | Eastern Co/The | 1.614 | 35.282 $ | 0,01 % |
| 831 | Meridian Corp | 1.862 | 35.042,8 $ | 0,01 % |
| 832 | Virginia National Bankshares Corp | 813 | 34.308,6 $ | 0,01 % |
| 833 | Repay Holdings Corp | 8.956 | 33.943,2 $ | 0,01 % |
| 834 | Cass Information Systems Inc | 712 | 33.670,5 $ | 0,01 % |
| 835 | Progyny Inc | 1.800 | 33.444 $ | 0,01 % |
| 836 | Nu Skin Enterprises Inc | 4.471 | 32.638,3 $ | 0,01 % |
| 837 | Acme United Corp | 800 | 32.608 $ | 0,01 % |
| 838 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.296 | 32.425,9 $ | 0,01 % |
| 839 | Greenlight Capital Re Ltd | 1.766 | 32.353,1 $ | 0,01 % |
| 840 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 439 | 31.120,7 $ | 0,01 % |
| 841 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.400 | 30.968 $ | 0,01 % |
| 842 | National Bankshares Inc | 833 | 29.817,2 $ | 0,01 % |
| 843 | Security National Financial Corp | 2.984 | 29.243,2 $ | 0,00 % |
| 844 | OptimizeRx Corp | 4.689 | 29.212,5 $ | 0,00 % |
| 845 | CareCloud Inc | 9.662 | 29.179,2 $ | 0,00 % |
| 846 | Kewaunee Scientific Corp | 778 | 28.793,8 $ | 0,00 % |
| 847 | AerSale Corp | 4.262 | 28.640,6 $ | 0,00 % |
| 848 | Lands' End Inc | 2.531 | 28.575 $ | 0,00 % |
| 849 | Finance Of America Cos Inc | 1.438 | 28.400,5 $ | 0,00 % |
| 850 | USANA Health Sciences Inc | 1.482 | 28.232,1 $ | 0,00 % |
| 851 | Seaport Entertainment Group Inc | 1.238 | 27.595 $ | 0,00 % |
| 852 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 700 | 27.594 $ | 0,00 % |
| 853 | Powerfleet Inc NJ | 8.547 | 27.521,3 $ | 0,00 % |
| 854 | First Internet Bancorp | 1.199 | 27.481,1 $ | 0,00 % |
| 855 | Riverview Bancorp Inc | 4.900 | 25.382 $ | 0,00 % |
| 856 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1.594 | 24.627,3 $ | 0,00 % |
| 857 | Freshpet Inc | 345 | 23.246,1 $ | 0,00 % |
| 858 | Reliance Inc | 59 | 21.387,5 $ | 0,00 % |
| 859 | GoodRx Holdings Inc | 8.775 | 20.709 $ | 0,00 % |
| 860 | MainStreet Bancshares Inc | 866 | 20.281,7 $ | 0,00 % |
| 861 | Xerox Holdings Corp | 8.942 | 20.119,5 $ | 0,00 % |
| 862 | Designer Brands Inc | 2.651 | 19.882,5 $ | 0,00 % |
| 863 | FONAR Corp | 1.044 | 19.762,9 $ | 0,00 % |
| 864 | Citizens Financial Services Inc | 298 | 18.821,7 $ | 0,00 % |
| 865 | Crexendo Inc | 2.850 | 18.639 $ | 0,00 % |
| 866 | BV Financial Inc | 912 | 17.857 $ | 0,00 % |
| 867 | Stratus Properties Inc | 577 | 17.460 $ | 0,00 % |
| 868 | Certara Inc | 2.814 | 17.249,8 $ | 0,00 % |
| 869 | NB Bancorp Inc | 876 | 17.195,9 $ | 0,00 % |
| 870 | Virco Mfg. Corp | 2.762 | 16.737,7 $ | 0,00 % |
| 871 | OraSure Technologies Inc | 4.547 | 13.822,9 $ | 0,00 % |
| 872 | Fortrea Holdings Inc | 1.200 | 13.800 $ | 0,00 % |
| 873 | Primis Financial Corp. | 843 | 12.358,4 $ | 0,00 % |
| 874 | JELD-WEN Holding Inc | 9.019 | 12.356 $ | 0,00 % |
| 875 | Black Diamond Therapeutics Inc | 4.571 | 12.113,2 $ | 0,00 % |
| 876 | Associated Capital Group Inc | 306 | 12.041,1 $ | 0,00 % |
| 877 | Middleby Corp/The | 85 | 11.930,6 $ | 0,00 % |
| 878 | Norwood Financial Corp | 406 | 11.883,6 $ | 0,00 % |
| 879 | Globant SA | 287 | 11.833 $ | 0,00 % |
| 880 | Fate Therapeutics Inc | 9.449 | 11.811,3 $ | 0,00 % |
| 881 | Beazer Homes USA Inc | 538 | 11.615,4 $ | 0,00 % |
| 882 | FVCBankcorp Inc | 731 | 11.447,5 $ | 0,00 % |
| 883 | Hooker Furnishings Corp | 880 | 10.692 $ | 0,00 % |
| 884 | AstroNova Inc | 670 | 9112 $ | 0,00 % |
| 885 | Westwood Holdings Group Inc | 546 | 8976,2 $ | 0,00 % |
| 886 | TrueBlue Inc | 1.629 | 8943,2 $ | 0,00 % |
| 887 | Health Catalyst Inc | 7.148 | 8935 $ | 0,00 % |
| 888 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 550 | 8701 $ | 0,00 % |
| 889 | Funko Inc | 1.905 | 8401,1 $ | 0,00 % |
| 890 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 338 | 5408 $ | 0,00 % |
| 891 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 300 | 5184 $ | 0,00 % |
| 892 | Richardson Electronics Ltd/United States | 346 | 4982,4 $ | 0,00 % |
| 893 | EVI Industries Inc | 201 | 3732,6 $ | 0,00 % |
| 894 | PDL BIOPHARMA INC | 11.311 | 3393,3 $ | 0,00 % |
| 895 | Princeton Bancorp Inc | 25 | 894,3 $ | 0,00 % |
| 896 | DHI Group Inc | 341 | 815 $ | 0,00 % |
| 897 | PACS Group Inc | 2 | 67,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,4 %
- Gesundheit 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 858 | 574,5 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 13,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 796.286,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 667.398,8 $ | 0,11 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 473.322,6 $ | 0,08 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 164.742,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068937