Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 593,1 Mio. $ davon 605,6 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 897 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Liberty Latin America Ltd | 12.140 | 98.576,8 $ | 0,02 % |
| 702 | Selective Insurance Group Inc | 1.169 | 98.137,6 $ | 0,02 % |
| 703 | Savers Value Village Inc | 11.552 | 97.614,4 $ | 0,02 % |
| 704 | Quad/Graphics Inc | 13.079 | 97.307,8 $ | 0,02 % |
| 705 | Civista Bancshares Inc | 3.868 | 96.197,2 $ | 0,02 % |
| 706 | Vital Farms Inc | 6.973 | 95.181,5 $ | 0,02 % |
| 707 | CNB Financial Corp/PA | 3.121 | 94.816 $ | 0,02 % |
| 708 | FS Bancorp Inc | 2.327 | 94.569,3 $ | 0,02 % |
| 709 | Bankwell Financial Group Inc | 1.826 | 94.440,7 $ | 0,02 % |
| 710 | Colony Bankcorp Inc | 4.760 | 94.438,4 $ | 0,02 % |
| 711 | Cricut Inc | 21.857 | 94.203,7 $ | 0,02 % |
| 712 | California BanCorp | 5.023 | 93.879,9 $ | 0,02 % |
| 713 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4.007 | 93.563,5 $ | 0,02 % |
| 714 | PCB Bancorp | 3.867 | 93.310,7 $ | 0,02 % |
| 715 | Rocky Brands Inc | 2.544 | 93.288,5 $ | 0,02 % |
| 716 | Tejon Ranch Co | 4.667 | 91.333,2 $ | 0,02 % |
| 717 | Grocery Outlet Holding Corp | 11.525 | 91.162,8 $ | 0,02 % |
| 718 | Golden Entertainment Inc | 3.441 | 90.630,4 $ | 0,02 % |
| 719 | Organogenesis Holdings Inc | 38.516 | 90.512,6 $ | 0,02 % |
| 720 | Flexsteel Industries Inc | 1.625 | 89.862,5 $ | 0,02 % |
| 721 | Boston Omaha Corp | 7.432 | 89.332,6 $ | 0,02 % |
| 722 | Third Coast Bancshares Inc | 2.389 | 89.205,3 $ | 0,02 % |
| 723 | SIGA Technologies Inc | 19.111 | 87.910,6 $ | 0,01 % |
| 724 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.200 | 87.736 $ | 0,01 % |
| 725 | First Bank/Hamilton NJ | 5.876 | 87.199,8 $ | 0,01 % |
| 726 | BancFirst Corp | 765 | 85.381,7 $ | 0,01 % |
| 727 | Primo Brands Corp | 4.152 | 84.617,8 $ | 0,01 % |
| 728 | PubMatic Inc | 8.521 | 83.335,4 $ | 0,01 % |
| 729 | Hingham Institution For Savings The | 293 | 83.270,6 $ | 0,01 % |
| 730 | Citizens & Northern Corp | 3.770 | 83.241,6 $ | 0,01 % |
| 731 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 2.515 | 82.316 $ | 0,01 % |
| 732 | Castle Biosciences Inc | 3.347 | 81.968 $ | 0,01 % |
| 733 | Keros Therapeutics Inc | 7.364 | 81.887,7 $ | 0,01 % |
| 734 | Bank7 Corp | 1.903 | 81.714,8 $ | 0,01 % |
| 735 | Kearny Financial Corp/MD | 10.000 | 80.400 $ | 0,01 % |
| 736 | Motorcar Parts of America Inc | 7.082 | 79.460 $ | 0,01 % |
| 737 | Strattec Security Corp | 1.052 | 79.173,5 $ | 0,01 % |
| 738 | Walker & Dunlop Inc | 1.555 | 78.294,3 $ | 0,01 % |
| 739 | First Bancorp Inc/The | 2.747 | 78.179,6 $ | 0,01 % |
| 740 | Marzetti Company/The | 600 | 78.168 $ | 0,01 % |
| 741 | Capri Holdings Ltd | 3.991 | 77.864,4 $ | 0,01 % |
| 742 | Hudson Technologies Inc | 12.335 | 77.217,1 $ | 0,01 % |
| 743 | Manitowoc Co Inc/The | 5.620 | 76.375,8 $ | 0,01 % |
| 744 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2.807 | 75.171,5 $ | 0,01 % |
| 745 | Conduent Inc | 42.974 | 73.485,5 $ | 0,01 % |
| 746 | Northeast Community Bancorp Inc | 3.060 | 73.424,7 $ | 0,01 % |
| 747 | Five9 Inc | 4.222 | 72.618,4 $ | 0,01 % |
| 748 | Western New England Bancorp Inc | 5.200 | 72.540 $ | 0,01 % |
| 749 | Digital Turbine Inc | 20.514 | 72.414,4 $ | 0,01 % |
| 750 | Global Business Travel Group I | 12.289 | 72.013,5 $ | 0,01 % |
| 751 | Chemung Financial Corp | 1.081 | 71.789,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Shutterstock Inc | 4.436 | 71.730,1 $ | 0,01 % |
| 753 | Oportun Financial Corp | 11.766 | 71.654,9 $ | 0,01 % |
| 754 | Parke Bancorp Inc | 2.375 | 71.511,3 $ | 0,01 % |
| 755 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.635 | 71.204,3 $ | 0,01 % |
| 756 | Energy Recovery Inc | 6.400 | 70.848 $ | 0,01 % |
| 757 | Waterstone Financial Inc | 3.929 | 70.800,6 $ | 0,01 % |
| 758 | Asure Software Inc | 7.807 | 70.653,4 $ | 0,01 % |
| 759 | Stepan Co | 1.399 | 69.992 $ | 0,01 % |
| 760 | Ribbon Communications Inc | 26.355 | 69.577,2 $ | 0,01 % |
| 761 | Petco Health & Wellness Co Inc | 24.451 | 69.440,8 $ | 0,01 % |
| 762 | RBB Bancorp | 2.873 | 69.296,8 $ | 0,01 % |
| 763 | USCB Financial Holdings Inc | 3.796 | 69.239 $ | 0,01 % |
| 764 | Shoals Technologies Group Inc | 8.677 | 68.895,4 $ | 0,01 % |
| 765 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2.282 | 68.528,5 $ | 0,01 % |
| 766 | MVB Financial Corp | 2.600 | 67.938 $ | 0,01 % |
| 767 | Southern First Bancshares Inc | 1.200 | 67.560 $ | 0,01 % |
| 768 | Montrose Environmental Group Inc | 3.184 | 67.023,2 $ | 0,01 % |
| 769 | Twin Disc Inc | 4.046 | 66.839,9 $ | 0,01 % |
| 770 | Ames National Corp | 2.367 | 66.702,1 $ | 0,01 % |
| 771 | Shenandoah Telecommunications Co | 4.200 | 66.066 $ | 0,01 % |
| 772 | Aviat Networks Inc | 2.869 | 65.786,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Turtle Beach Corp | 5.708 | 65.756,2 $ | 0,01 % |
| 774 | Neogen Corp | 6.971 | 65.527,4 $ | 0,01 % |
| 775 | J Jill Inc | 5.122 | 65.254,3 $ | 0,01 % |
| 776 | Luxfer Holdings PLC | 4.327 | 65.121,4 $ | 0,01 % |
| 777 | Kingstone Cos Inc | 3.885 | 64.763 $ | 0,01 % |
| 778 | Bank of Marin Bancorp | 2.496 | 63.997,4 $ | 0,01 % |
| 779 | Investar Holding Corp | 2.295 | 63.594,5 $ | 0,01 % |
| 780 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 3.030 | 63.054,3 $ | 0,01 % |
| 781 | JAKKS Pacific Inc | 2.878 | 62.625,3 $ | 0,01 % |
| 782 | James River Group Holdings Inc | 9.946 | 61.665,2 $ | 0,01 % |
| 783 | Malibu Boats Inc | 2.401 | 61.465,6 $ | 0,01 % |
| 784 | Orange County Bancorp Inc | 1.775 | 60.527,5 $ | 0,01 % |
| 785 | Calavo Growers Inc | 2.115 | 59.558,4 $ | 0,01 % |
| 786 | OP Bancorp | 4.129 | 59.209,9 $ | 0,01 % |
| 787 | Utah Medical Products Inc | 904 | 59.139,7 $ | 0,01 % |
| 788 | First United Corp | 1.585 | 58.898,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Movado Group Inc | 2.161 | 58.865,6 $ | 0,01 % |
| 790 | 8x8 Inc | 28.880 | 55.449,6 $ | 0,01 % |
| 791 | Alarm.com Holdings Inc | 1.238 | 54.979,6 $ | 0,01 % |
| 792 | C&F Financial Corp | 728 | 54.418 $ | 0,01 % |
| 793 | TaskUS Inc | 8.305 | 53.816,4 $ | 0,01 % |
| 794 | Escalade Inc | 2.840 | 53.108 $ | 0,01 % |
| 795 | Cable One Inc | 574 | 52.515,3 $ | 0,01 % |
| 796 | GCI Liberty Inc | 1.477 | 51.488,2 $ | 0,01 % |
| 797 | Titan International Inc | 6.724 | 51.236,9 $ | 0,01 % |
| 798 | ServisFirst Bancshares Inc | 631 | 50.240,2 $ | 0,01 % |
| 799 | PAMT CORP | 4.920 | 49.692 $ | 0,01 % |
| 800 | Gencor Industries Inc | 3.292 | 48.985 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,4 %
- Gesundheit 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 858 | 574,5 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 13,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 796.286,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 667.398,8 $ | 0,11 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 473.322,6 $ | 0,08 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 164.742,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068937