Composition d'U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 593,1 M $ dont 605,6 M $ en actions, soit 102,1 %
- Positions
- 897 dans 14 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Liberty Latin America Ltd | 12 140 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 702 | Selective Insurance Group Inc | 1 169 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 703 | Savers Value Village Inc | 11 552 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 704 | Quad/Graphics Inc | 13 079 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 705 | Civista Bancshares Inc | 3 868 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 706 | Vital Farms Inc | 6 973 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 707 | CNB Financial Corp/PA | 3 121 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 708 | FS Bancorp Inc | 2 327 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 709 | Bankwell Financial Group Inc | 1 826 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 710 | Colony Bankcorp Inc | 4 760 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 711 | Cricut Inc | 21 857 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 712 | California BanCorp | 5 023 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 713 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4 007 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 714 | PCB Bancorp | 3 867 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 715 | Rocky Brands Inc | 2 544 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 716 | Tejon Ranch Co | 4 667 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 717 | Grocery Outlet Holding Corp | 11 525 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 718 | Golden Entertainment Inc | 3 441 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 719 | Organogenesis Holdings Inc | 38 516 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 720 | Flexsteel Industries Inc | 1 625 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 721 | Boston Omaha Corp | 7 432 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 722 | Third Coast Bancshares Inc | 2 389 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 723 | SIGA Technologies Inc | 19 111 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 724 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2 200 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 725 | First Bank/Hamilton NJ | 5 876 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 726 | BancFirst Corp | 765 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 727 | Primo Brands Corp | 4 152 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | PubMatic Inc | 8 521 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 729 | Hingham Institution For Savings The | 293 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 730 | Citizens & Northern Corp | 3 770 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 731 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 2 515 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 732 | Castle Biosciences Inc | 3 347 | 82 k $ | 0,01 % |
| 733 | Keros Therapeutics Inc | 7 364 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | Bank7 Corp | 1 903 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 735 | Kearny Financial Corp/MD | 10 000 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 736 | Motorcar Parts of America Inc | 7 082 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 737 | Strattec Security Corp | 1 052 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 738 | Walker & Dunlop Inc | 1 555 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 739 | First Bancorp Inc/The | 2 747 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 740 | Marzetti Company/The | 600 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 741 | Capri Holdings Ltd | 3 991 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 742 | Hudson Technologies Inc | 12 335 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 743 | Manitowoc Co Inc/The | 5 620 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 744 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2 807 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 745 | Conduent Inc | 42 974 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 746 | Northeast Community Bancorp Inc | 3 060 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | Five9 Inc | 4 222 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Western New England Bancorp Inc | 5 200 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 749 | Digital Turbine Inc | 20 514 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 750 | Global Business Travel Group I | 12 289 | 72 k $ | 0,01 % |
| 751 | Chemung Financial Corp | 1 081 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | Shutterstock Inc | 4 436 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 753 | Oportun Financial Corp | 11 766 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 754 | Parke Bancorp Inc | 2 375 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 635 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 756 | Energy Recovery Inc | 6 400 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 757 | Waterstone Financial Inc | 3 929 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 758 | Asure Software Inc | 7 807 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 759 | Stepan Co | 1 399 | 70 k $ | 0,01 % |
| 760 | Ribbon Communications Inc | 26 355 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 761 | Petco Health & Wellness Co Inc | 24 451 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 762 | RBB Bancorp | 2 873 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 763 | USCB Financial Holdings Inc | 3 796 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 764 | Shoals Technologies Group Inc | 8 677 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 765 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2 282 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 766 | MVB Financial Corp | 2 600 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 767 | Southern First Bancshares Inc | 1 200 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 768 | Montrose Environmental Group Inc | 3 184 | 67 k $ | 0,01 % |
| 769 | Twin Disc Inc | 4 046 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 770 | Ames National Corp | 2 367 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 771 | Shenandoah Telecommunications Co | 4 200 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 772 | Aviat Networks Inc | 2 869 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 773 | Turtle Beach Corp | 5 708 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 774 | Neogen Corp | 6 971 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 775 | J Jill Inc | 5 122 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 776 | Luxfer Holdings PLC | 4 327 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 777 | Kingstone Cos Inc | 3 885 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | Bank of Marin Bancorp | 2 496 | 64 k $ | 0,01 % |
| 779 | Investar Holding Corp | 2 295 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 3 030 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | JAKKS Pacific Inc | 2 878 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 782 | James River Group Holdings Inc | 9 946 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 783 | Malibu Boats Inc | 2 401 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 784 | Orange County Bancorp Inc | 1 775 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 785 | Calavo Growers Inc | 2 115 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 786 | OP Bancorp | 4 129 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 787 | Utah Medical Products Inc | 904 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 788 | First United Corp | 1 585 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 789 | Movado Group Inc | 2 161 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 790 | 8x8 Inc | 28 880 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 791 | Alarm.com Holdings Inc | 1 238 | 55 k $ | 0,01 % |
| 792 | C&F Financial Corp | 728 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 793 | TaskUS Inc | 8 305 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 794 | Escalade Inc | 2 840 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 795 | Cable One Inc | 574 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 796 | GCI Liberty Inc | 1 477 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 797 | Titan International Inc | 6 724 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 798 | ServisFirst Bancshares Inc | 631 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 799 | PAMT CORP | 4 920 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 800 | Gencor Industries Inc | 3 292 | 49 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,4 %
- Santé 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 2,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Afrique du Sud 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 858 | 574,5 M $ | 94,86 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 13,9 M $ | 2,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 796,3 k $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 667,4 k $ | 0,11 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 473,3 k $ | 0,08 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 164,7 k $ | 0,03 % |
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