Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 593,1 Mio. $ davon 605,6 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 897 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Enovis Corp | 6.658 | 156.063,5 $ | 0,03 % |
| 602 | Firstsun Capital Bancorp | 4.412 | 156.008,3 $ | 0,03 % |
| 603 | Adient PLC | 7.406 | 155.896,3 $ | 0,03 % |
| 604 | Unity Bancorp Inc | 2.946 | 154.016,9 $ | 0,03 % |
| 605 | Ethan Allen Interiors Inc | 7.188 | 153.391,9 $ | 0,03 % |
| 606 | Legacy Housing Corp | 7.050 | 153.337,5 $ | 0,03 % |
| 607 | Proto Labs Inc | 2.353 | 152.497,9 $ | 0,03 % |
| 608 | Marcus & Millichap Inc | 5.482 | 152.344,8 $ | 0,03 % |
| 609 | Shoe Carnival Inc | 8.081 | 149.660,1 $ | 0,03 % |
| 610 | Mitek Systems Inc | 10.716 | 149.595,4 $ | 0,03 % |
| 611 | Synaptics Inc | 1.595 | 149.276,1 $ | 0,03 % |
| 612 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.061 | 148.412,6 $ | 0,03 % |
| 613 | StoneX Group Inc | 1.398 | 148.229,9 $ | 0,03 % |
| 614 | Northfield Bancorp Inc | 10.583 | 147.632,9 $ | 0,02 % |
| 615 | B&G Foods Inc | 26.631 | 147.535,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Concrete Pumping Holdings Inc | 18.499 | 146.512,1 $ | 0,02 % |
| 617 | Capital Bancorp Inc | 4.610 | 145.168,9 $ | 0,02 % |
| 618 | Heritage Financial Corp/WA | 5.269 | 145.002,9 $ | 0,02 % |
| 619 | Orion Group Holdings Inc | 10.645 | 144.984,9 $ | 0,02 % |
| 620 | Citi Trends Inc | 2.972 | 144.766,1 $ | 0,02 % |
| 621 | Home Bancorp Inc | 2.324 | 144.529,6 $ | 0,02 % |
| 622 | IBEX Holdings Ltd | 5.185 | 143.883,8 $ | 0,02 % |
| 623 | EW Scripps Co/The | 30.001 | 143.704,8 $ | 0,02 % |
| 624 | Albany International Corp | 2.460 | 142.778,4 $ | 0,02 % |
| 625 | Red River Bancshares Inc | 1.569 | 142.355,4 $ | 0,02 % |
| 626 | Bar Harbor Bankshares | 4.147 | 142.034,8 $ | 0,02 % |
| 627 | MiMedx Group Inc | 42.181 | 141.728,2 $ | 0,02 % |
| 628 | Shore Bancshares Inc | 7.289 | 140.677,7 $ | 0,02 % |
| 629 | First Business Financial Services Inc | 2.501 | 140.556,2 $ | 0,02 % |
| 630 | Civeo Corp | 4.391 | 140.072,9 $ | 0,02 % |
| 631 | Gold.com Inc | 3.086 | 139.456,3 $ | 0,02 % |
| 632 | EverQuote Inc | 9.613 | 138.619,5 $ | 0,02 % |
| 633 | Carter Bankshares Inc | 5.406 | 138.393,6 $ | 0,02 % |
| 634 | US Physical Therapy Inc | 1.914 | 136.315,1 $ | 0,02 % |
| 635 | Puma Biotechnology Inc | 18.139 | 136.223,9 $ | 0,02 % |
| 636 | Encore Capital Group Inc | 1.642 | 135.908,3 $ | 0,02 % |
| 637 | Alerus Financial Corp | 5.021 | 135.265,7 $ | 0,02 % |
| 638 | Farmers National Banc Corp | 9.576 | 134.734,3 $ | 0,02 % |
| 639 | Marcus Corp/The | 7.615 | 134.176,3 $ | 0,02 % |
| 640 | OneSpan Inc | 11.491 | 133.065,8 $ | 0,02 % |
| 641 | Arhaus Inc | 17.969 | 132.970,6 $ | 0,02 % |
| 642 | Mesa Laboratories Inc | 1.327 | 132.700 $ | 0,02 % |
| 643 | Donegal Group Inc | 7.840 | 131.868,8 $ | 0,02 % |
| 644 | Green Dot Corp | 10.461 | 131.285,6 $ | 0,02 % |
| 645 | TruBridge Inc | 5.079 | 130.530,3 $ | 0,02 % |
| 646 | Tactile Systems Technology Inc | 5.669 | 130.500,4 $ | 0,02 % |
| 647 | American Public Education Inc | 2.230 | 129.674,5 $ | 0,02 % |
| 648 | Pacira BioSciences Inc | 5.071 | 129.259,8 $ | 0,02 % |
| 649 | Arrow Financial Corp | 3.500 | 128.975 $ | 0,02 % |
| 650 | Upwork Inc | 12.432 | 128.671,2 $ | 0,02 % |
| 651 | South Plains Financial Inc | 3.123 | 128.292,8 $ | 0,02 % |
| 652 | ATN International Inc | 4.582 | 127.975,3 $ | 0,02 % |
| 653 | Columbia Financial Inc | 6.639 | 127.668 $ | 0,02 % |
| 654 | Wabash National Corp | 14.564 | 126.561,2 $ | 0,02 % |
| 655 | NerdWallet Inc | 11.623 | 125.993,3 $ | 0,02 % |
| 656 | Radiant Logistics Inc | 14.977 | 125.956,6 $ | 0,02 % |
| 657 | Latham Group Inc | 20.733 | 125.849,3 $ | 0,02 % |
| 658 | Zumiez Inc | 5.063 | 124.397,9 $ | 0,02 % |
| 659 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.915 | 123.557,4 $ | 0,02 % |
| 660 | LifeStance Health Group Inc | 16.277 | 123.216,9 $ | 0,02 % |
| 661 | Mid Penn Bancorp Inc | 3.685 | 121.494,5 $ | 0,02 % |
| 662 | Reservoir Media Inc | 12.049 | 121.212,9 $ | 0,02 % |
| 663 | Onity Group Inc | 2.606 | 119.902,1 $ | 0,02 % |
| 664 | Central Garden & Pet Co | 3.200 | 118.464 $ | 0,02 % |
| 665 | Peoples Financial Services Corp | 2.077 | 118.305,9 $ | 0,02 % |
| 666 | Genesco Inc | 3.333 | 118.288,2 $ | 0,02 % |
| 667 | Investors Title Co | 499 | 118.153,2 $ | 0,02 % |
| 668 | BlueLinx Holdings Inc | 2.230 | 118.100,8 $ | 0,02 % |
| 669 | GigaCloud Technology Inc | 2.630 | 117.008,7 $ | 0,02 % |
| 670 | Equity Bancshares Inc | 2.563 | 116.206,4 $ | 0,02 % |
| 671 | Webster Financial Corp | 1.605 | 116.137,8 $ | 0,02 % |
| 672 | ACNB Corp | 2.280 | 115.573,2 $ | 0,02 % |
| 673 | First Financial Bankshares Inc | 3.571 | 115.236,2 $ | 0,02 % |
| 674 | Aebi Schmidt Holding AG | 9.897 | 115.003,1 $ | 0,02 % |
| 675 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2.753 | 114.937,8 $ | 0,02 % |
| 676 | West BanCorp Inc | 4.789 | 114.696,6 $ | 0,02 % |
| 677 | Daktronics Inc | 5.822 | 114.460,5 $ | 0,02 % |
| 678 | FRP Holdings Inc | 5.276 | 110.848,8 $ | 0,02 % |
| 679 | Capitol Federal Financial Inc | 14.348 | 110.192,6 $ | 0,02 % |
| 680 | Park-Ohio Holdings Corp | 3.791 | 109.749,5 $ | 0,02 % |
| 681 | Camping World Holdings Inc | 13.392 | 109.680,5 $ | 0,02 % |
| 682 | Community West Bancshares | 4.607 | 109.278 $ | 0,02 % |
| 683 | L B Foster Co | 3.570 | 109.277,7 $ | 0,02 % |
| 684 | Distribution Solutions Group Inc | 4.036 | 109.214,2 $ | 0,02 % |
| 685 | Regional Management Corp | 2.910 | 108.688,5 $ | 0,02 % |
| 686 | ASGN Inc | 5.149 | 108.643,9 $ | 0,02 % |
| 687 | Marten Transport Ltd | 7.189 | 108.410,1 $ | 0,02 % |
| 688 | BayCom Corp | 3.607 | 108.137,9 $ | 0,02 % |
| 689 | Haverty Furniture Cos Inc | 4.883 | 108.109,6 $ | 0,02 % |
| 690 | Bridgewater Bancshares Inc | 5.951 | 107.891,6 $ | 0,02 % |
| 691 | Intrepid Potash Inc | 2.723 | 107.749,1 $ | 0,02 % |
| 692 | ICF International Inc | 1.465 | 104.981,9 $ | 0,02 % |
| 693 | Hyster-Yale Inc | 2.655 | 104.792,9 $ | 0,02 % |
| 694 | Ponce Financial Group Inc | 5.951 | 103.904,5 $ | 0,02 % |
| 695 | Oil-Dri Corp of America | 1.415 | 103.224,3 $ | 0,02 % |
| 696 | Weyco Group Inc | 3.084 | 101.741,2 $ | 0,02 % |
| 697 | Winnebago Industries Inc | 3.102 | 101.156,2 $ | 0,02 % |
| 698 | Navient Corp | 10.944 | 101.122,6 $ | 0,02 % |
| 699 | Cerence Inc | 11.078 | 100.809,8 $ | 0,02 % |
| 700 | ProAssurance Corp | 4.033 | 99.615,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,4 %
- Gesundheit 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 858 | 574,5 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 13,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 796.286,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 667.398,8 $ | 0,11 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 473.322,6 $ | 0,08 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 164.742,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068937