Zusammensetzung von U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 593,1 Mio. $ davon 605,6 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 897 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Douglas Dynamics Inc | 5.481 | 252.838,5 $ | 0,04 % |
| 502 | Mission Produce Inc | 18.175 | 251.905,5 $ | 0,04 % |
| 503 | Seneca Foods Corp | 1.783 | 249.370,4 $ | 0,04 % |
| 504 | Old Second Bancorp Inc | 12.089 | 249.154,3 $ | 0,04 % |
| 505 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5.707 | 247.855 $ | 0,04 % |
| 506 | Bank of Hawaii Corp | 3.106 | 246.958,1 $ | 0,04 % |
| 507 | Glacier Bancorp Inc | 5.011 | 245.789,6 $ | 0,04 % |
| 508 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3.004 | 245.697,2 $ | 0,04 % |
| 509 | United Fire Group Inc | 6.077 | 245.024,6 $ | 0,04 % |
| 510 | Louisiana-Pacific Corp | 3.376 | 243.713,4 $ | 0,04 % |
| 511 | Capital City Bank Group Inc | 5.210 | 240.545,7 $ | 0,04 % |
| 512 | Orrstown Financial Services Inc | 6.532 | 239.985,7 $ | 0,04 % |
| 513 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3.729 | 239.812 $ | 0,04 % |
| 514 | Mercantile Bank Corp | 4.671 | 239.669 $ | 0,04 % |
| 515 | Pennant Group Inc/The | 7.575 | 237.249 $ | 0,04 % |
| 516 | Mister Car Wash Inc | 33.357 | 236.167,6 $ | 0,04 % |
| 517 | Southside Bancshares Inc | 7.054 | 232.993,6 $ | 0,04 % |
| 518 | First Mid Bancshares Inc | 5.521 | 232.378,9 $ | 0,04 % |
| 519 | Arko Corp | 34.937 | 230.584,2 $ | 0,04 % |
| 520 | J & J Snack Foods Corp | 2.600 | 229.476 $ | 0,04 % |
| 521 | Great Southern Bancorp Inc | 3.335 | 227.513,7 $ | 0,04 % |
| 522 | Aptiv PLC | 3.757 | 226.396,8 $ | 0,04 % |
| 523 | Central Pacific Financial Corp | 6.778 | 225.571,8 $ | 0,04 % |
| 524 | First Financial Corp | 3.398 | 223.146,7 $ | 0,04 % |
| 525 | Kosmos Energy Ltd | 72.375 | 222.915 $ | 0,04 % |
| 526 | Coty Inc | 90.378 | 222.329,9 $ | 0,04 % |
| 527 | Barrett Business Services Inc | 7.026 | 221.529,8 $ | 0,04 % |
| 528 | U-Haul Holding Co | 4.292 | 220.437,1 $ | 0,04 % |
| 529 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.485 | 219.549,8 $ | 0,04 % |
| 530 | Tiptree Inc | 12.630 | 217.741,2 $ | 0,04 % |
| 531 | Hanmi Financial Corp | 7.184 | 214.873,4 $ | 0,04 % |
| 532 | First Watch Restaurant Group Inc | 16.339 | 214.367,7 $ | 0,04 % |
| 533 | First Community Bankshares Inc | 4.987 | 212.545,9 $ | 0,04 % |
| 534 | Lindsay Corp | 1.898 | 212.519,1 $ | 0,04 % |
| 535 | Natural Gas Services Group Inc | 5.097 | 207.396,9 $ | 0,04 % |
| 536 | Clarivate PLC | 71.784 | 206.020,1 $ | 0,03 % |
| 537 | Lakeland Financial Corp | 3.400 | 205.768 $ | 0,03 % |
| 538 | Franklin Electric Co Inc | 2.033 | 203.686,3 $ | 0,03 % |
| 539 | Ennis Inc | 9.689 | 202.306,3 $ | 0,03 % |
| 540 | Dream Finders Homes Inc | 13.847 | 202.166,2 $ | 0,03 % |
| 541 | Quaker Chemical Corp | 1.481 | 201.253,1 $ | 0,03 % |
| 542 | LSI Industries Inc | 8.254 | 200.654,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Liberty Live Holdings Inc | 2.178 | 198.655,4 $ | 0,03 % |
| 544 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 6.830 | 197.796,8 $ | 0,03 % |
| 545 | Mativ Holdings Inc | 21.104 | 195.845,1 $ | 0,03 % |
| 546 | Origin Bancorp Inc | 4.171 | 195.286,2 $ | 0,03 % |
| 547 | HealthStream Inc | 9.384 | 194.811,8 $ | 0,03 % |
| 548 | Allient Inc | 2.557 | 194.792,3 $ | 0,03 % |
| 549 | First Advantage Corp | 15.170 | 193.569,2 $ | 0,03 % |
| 550 | Bloomin' Brands Inc | 31.711 | 193.437,1 $ | 0,03 % |
| 551 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.720 | 193.396,8 $ | 0,03 % |
| 552 | HomeTrust Bancshares Inc | 4.220 | 192.727,4 $ | 0,03 % |
| 553 | Kimball Electronics Inc | 7.123 | 192.392,2 $ | 0,03 % |
| 554 | MGM Resorts International | 4.892 | 190.494,5 $ | 0,03 % |
| 555 | World Acceptance Corp | 1.270 | 186.893,2 $ | 0,03 % |
| 556 | Liberty Live Holdings Inc | 1.982 | 185.515,2 $ | 0,03 % |
| 557 | Oxford Industries Inc | 4.327 | 185.368,7 $ | 0,03 % |
| 558 | Camden National Corp | 3.847 | 185.310 $ | 0,03 % |
| 559 | Business First Bancshares Inc | 6.761 | 185.116,2 $ | 0,03 % |
| 560 | Mayville Engineering Co Inc | 8.033 | 183.232,7 $ | 0,03 % |
| 561 | Sinclair Inc | 11.765 | 182.945,8 $ | 0,03 % |
| 562 | Mistras Group Inc | 9.639 | 181.984,3 $ | 0,03 % |
| 563 | Core Laboratories Inc | 12.327 | 180.590,6 $ | 0,03 % |
| 564 | Oil States International Inc | 15.718 | 180.442,6 $ | 0,03 % |
| 565 | Forum Energy Technologies Inc | 2.832 | 178.047,8 $ | 0,03 % |
| 566 | Village Super Market Inc | 4.119 | 177.487,7 $ | 0,03 % |
| 567 | Northrim BanCorp Inc | 7.154 | 175.487,6 $ | 0,03 % |
| 568 | American Woodmark Corp | 4.011 | 175.200,5 $ | 0,03 % |
| 569 | Miller Industries Inc/TN | 3.650 | 175.163,5 $ | 0,03 % |
| 570 | Financial Institutions Inc | 5.106 | 173.961,4 $ | 0,03 % |
| 571 | El Pollo Loco Holdings Inc | 12.859 | 173.853,7 $ | 0,03 % |
| 572 | SmartFinancial Inc | 4.132 | 173.296,1 $ | 0,03 % |
| 573 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.534 | 172.920,2 $ | 0,03 % |
| 574 | Insteel Industries Inc | 6.591 | 172.552,4 $ | 0,03 % |
| 575 | Independent Bank Corp/MI | 5.192 | 172.426,3 $ | 0,03 % |
| 576 | Universal Logistics Holdings Inc | 7.152 | 172.220,2 $ | 0,03 % |
| 577 | Target Hospitality Corp | 11.843 | 172.197,2 $ | 0,03 % |
| 578 | Emergent BioSolutions Inc | 20.761 | 170.863 $ | 0,03 % |
| 579 | HBT Financial Inc | 6.139 | 170.418,6 $ | 0,03 % |
| 580 | Progress Software Corp | 6.097 | 169.801,5 $ | 0,03 % |
| 581 | Littelfuse Inc | 419 | 169.347,2 $ | 0,03 % |
| 582 | NPK International Inc | 10.333 | 168.944,6 $ | 0,03 % |
| 583 | Dime Community Bancshares Inc | 4.672 | 167.678,1 $ | 0,03 % |
| 584 | Sierra Bancorp | 4.635 | 167.230,8 $ | 0,03 % |
| 585 | Five Star Bancorp | 4.111 | 166.290 $ | 0,03 % |
| 586 | N-able Inc/US | 32.100 | 166.278 $ | 0,03 % |
| 587 | Matson Inc | 952 | 166.057,4 $ | 0,03 % |
| 588 | Metrocity Bankshares Inc | 5.179 | 165.676,2 $ | 0,03 % |
| 589 | PROG Holdings Inc | 4.623 | 165.642,1 $ | 0,03 % |
| 590 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.391 | 165.097,8 $ | 0,03 % |
| 591 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.463 | 164.863,2 $ | 0,03 % |
| 592 | Caledonia Mining Corp PLC | 7.194 | 164.742,6 $ | 0,03 % |
| 593 | TIC Solutions Inc | 17.896 | 163.569,4 $ | 0,03 % |
| 594 | American Coastal Insurance Corp | 13.656 | 162.506,4 $ | 0,03 % |
| 595 | Gray Media Inc | 28.773 | 162.279,7 $ | 0,03 % |
| 596 | Ranger Energy Services Inc | 9.245 | 161.417,7 $ | 0,03 % |
| 597 | Velocity Financial Inc | 8.328 | 160.647,1 $ | 0,03 % |
| 598 | Gentherm Inc | 5.329 | 160.402,9 $ | 0,03 % |
| 599 | QuidelOrtho Corp | 12.954 | 159.334,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Nature's Sunshine Products Inc | 5.811 | 157.826,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,4 %
- Gesundheit 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 858 | 574,5 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 13,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 796.286,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 667.398,8 $ | 0,11 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 473.322,6 $ | 0,08 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 164.742,6 $ | 0,03 % |
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