Composition d'U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 593,1 M $ dont 605,6 M $ en actions, soit 102,1 %
- Positions
- 897 dans 14 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Douglas Dynamics Inc | 5 481 | 252,8 k $ | 0,04 % |
| 502 | Mission Produce Inc | 18 175 | 251,9 k $ | 0,04 % |
| 503 | Seneca Foods Corp | 1 783 | 249,4 k $ | 0,04 % |
| 504 | Old Second Bancorp Inc | 12 089 | 249,2 k $ | 0,04 % |
| 505 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5 707 | 247,9 k $ | 0,04 % |
| 506 | Bank of Hawaii Corp | 3 106 | 247 k $ | 0,04 % |
| 507 | Glacier Bancorp Inc | 5 011 | 245,8 k $ | 0,04 % |
| 508 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3 004 | 245,7 k $ | 0,04 % |
| 509 | United Fire Group Inc | 6 077 | 245 k $ | 0,04 % |
| 510 | Louisiana-Pacific Corp | 3 376 | 243,7 k $ | 0,04 % |
| 511 | Capital City Bank Group Inc | 5 210 | 240,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | Orrstown Financial Services Inc | 6 532 | 240 k $ | 0,04 % |
| 513 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3 729 | 239,8 k $ | 0,04 % |
| 514 | Mercantile Bank Corp | 4 671 | 239,7 k $ | 0,04 % |
| 515 | Pennant Group Inc/The | 7 575 | 237,2 k $ | 0,04 % |
| 516 | Mister Car Wash Inc | 33 357 | 236,2 k $ | 0,04 % |
| 517 | Southside Bancshares Inc | 7 054 | 233 k $ | 0,04 % |
| 518 | First Mid Bancshares Inc | 5 521 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| 519 | Arko Corp | 34 937 | 230,6 k $ | 0,04 % |
| 520 | J & J Snack Foods Corp | 2 600 | 229,5 k $ | 0,04 % |
| 521 | Great Southern Bancorp Inc | 3 335 | 227,5 k $ | 0,04 % |
| 522 | Aptiv PLC | 3 757 | 226,4 k $ | 0,04 % |
| 523 | Central Pacific Financial Corp | 6 778 | 225,6 k $ | 0,04 % |
| 524 | First Financial Corp | 3 398 | 223,1 k $ | 0,04 % |
| 525 | Kosmos Energy Ltd | 72 375 | 222,9 k $ | 0,04 % |
| 526 | Coty Inc | 90 378 | 222,3 k $ | 0,04 % |
| 527 | Barrett Business Services Inc | 7 026 | 221,5 k $ | 0,04 % |
| 528 | U-Haul Holding Co | 4 292 | 220,4 k $ | 0,04 % |
| 529 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 485 | 219,5 k $ | 0,04 % |
| 530 | Tiptree Inc | 12 630 | 217,7 k $ | 0,04 % |
| 531 | Hanmi Financial Corp | 7 184 | 214,9 k $ | 0,04 % |
| 532 | First Watch Restaurant Group Inc | 16 339 | 214,4 k $ | 0,04 % |
| 533 | First Community Bankshares Inc | 4 987 | 212,5 k $ | 0,04 % |
| 534 | Lindsay Corp | 1 898 | 212,5 k $ | 0,04 % |
| 535 | Natural Gas Services Group Inc | 5 097 | 207,4 k $ | 0,04 % |
| 536 | Clarivate PLC | 71 784 | 206 k $ | 0,03 % |
| 537 | Lakeland Financial Corp | 3 400 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | Franklin Electric Co Inc | 2 033 | 203,7 k $ | 0,03 % |
| 539 | Ennis Inc | 9 689 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 540 | Dream Finders Homes Inc | 13 847 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 541 | Quaker Chemical Corp | 1 481 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 542 | LSI Industries Inc | 8 254 | 200,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | Liberty Live Holdings Inc | 2 178 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 544 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 6 830 | 197,8 k $ | 0,03 % |
| 545 | Mativ Holdings Inc | 21 104 | 195,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | Origin Bancorp Inc | 4 171 | 195,3 k $ | 0,03 % |
| 547 | HealthStream Inc | 9 384 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 548 | Allient Inc | 2 557 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 549 | First Advantage Corp | 15 170 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 550 | Bloomin' Brands Inc | 31 711 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 551 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 720 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 552 | HomeTrust Bancshares Inc | 4 220 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 553 | Kimball Electronics Inc | 7 123 | 192,4 k $ | 0,03 % |
| 554 | MGM Resorts International | 4 892 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 555 | World Acceptance Corp | 1 270 | 186,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | Liberty Live Holdings Inc | 1 982 | 185,5 k $ | 0,03 % |
| 557 | Oxford Industries Inc | 4 327 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | Camden National Corp | 3 847 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 559 | Business First Bancshares Inc | 6 761 | 185,1 k $ | 0,03 % |
| 560 | Mayville Engineering Co Inc | 8 033 | 183,2 k $ | 0,03 % |
| 561 | Sinclair Inc | 11 765 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| 562 | Mistras Group Inc | 9 639 | 182 k $ | 0,03 % |
| 563 | Core Laboratories Inc | 12 327 | 180,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Oil States International Inc | 15 718 | 180,4 k $ | 0,03 % |
| 565 | Forum Energy Technologies Inc | 2 832 | 178 k $ | 0,03 % |
| 566 | Village Super Market Inc | 4 119 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | Northrim BanCorp Inc | 7 154 | 175,5 k $ | 0,03 % |
| 568 | American Woodmark Corp | 4 011 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 569 | Miller Industries Inc/TN | 3 650 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 570 | Financial Institutions Inc | 5 106 | 174 k $ | 0,03 % |
| 571 | El Pollo Loco Holdings Inc | 12 859 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 572 | SmartFinancial Inc | 4 132 | 173,3 k $ | 0,03 % |
| 573 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2 534 | 172,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | Insteel Industries Inc | 6 591 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 575 | Independent Bank Corp/MI | 5 192 | 172,4 k $ | 0,03 % |
| 576 | Universal Logistics Holdings Inc | 7 152 | 172,2 k $ | 0,03 % |
| 577 | Target Hospitality Corp | 11 843 | 172,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Emergent BioSolutions Inc | 20 761 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | HBT Financial Inc | 6 139 | 170,4 k $ | 0,03 % |
| 580 | Progress Software Corp | 6 097 | 169,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | Littelfuse Inc | 419 | 169,3 k $ | 0,03 % |
| 582 | NPK International Inc | 10 333 | 168,9 k $ | 0,03 % |
| 583 | Dime Community Bancshares Inc | 4 672 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 584 | Sierra Bancorp | 4 635 | 167,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Five Star Bancorp | 4 111 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| 586 | N-able Inc/US | 32 100 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | Matson Inc | 952 | 166,1 k $ | 0,03 % |
| 588 | Metrocity Bankshares Inc | 5 179 | 165,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | PROG Holdings Inc | 4 623 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 391 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 591 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 463 | 164,9 k $ | 0,03 % |
| 592 | Caledonia Mining Corp PLC | 7 194 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 593 | TIC Solutions Inc | 17 896 | 163,6 k $ | 0,03 % |
| 594 | American Coastal Insurance Corp | 13 656 | 162,5 k $ | 0,03 % |
| 595 | Gray Media Inc | 28 773 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 596 | Ranger Energy Services Inc | 9 245 | 161,4 k $ | 0,03 % |
| 597 | Velocity Financial Inc | 8 328 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 598 | Gentherm Inc | 5 329 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 599 | QuidelOrtho Corp | 12 954 | 159,3 k $ | 0,03 % |
| 600 | Nature's Sunshine Products Inc | 5 811 | 157,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,4 %
- Santé 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 2,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Afrique du Sud 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 858 | 574,5 M $ | 94,86 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 13,9 M $ | 2,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 796,3 k $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 667,4 k $ | 0,11 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 473,3 k $ | 0,08 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 164,7 k $ | 0,03 % |
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