Composition d'U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 593,1 M $ dont 605,6 M $ en actions, soit 102,1 %
- Positions
- 897 dans 14 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | EZCORP Inc | 12 979 | 425,5 k $ | 0,07 % |
| 402 | Hillman Solutions Corp | 51 798 | 422,7 k $ | 0,07 % |
| 403 | First Commonwealth Financial Corp | 22 946 | 422,4 k $ | 0,07 % |
| 404 | Forestar Group Inc | 14 830 | 419,1 k $ | 0,07 % |
| 405 | Magnite Inc | 32 536 | 416,9 k $ | 0,07 % |
| 406 | Organon & Co | 31 455 | 416,8 k $ | 0,07 % |
| 407 | Stellar Bancorp Inc | 10 906 | 409,6 k $ | 0,07 % |
| 408 | Autoliv Inc | 3 531 | 409,3 k $ | 0,07 % |
| 409 | Flowers Foods Inc | 44 654 | 404,6 k $ | 0,07 % |
| 410 | Pathward Financial Inc | 4 654 | 404,2 k $ | 0,07 % |
| 411 | 1st Source Corp | 5 488 | 403,5 k $ | 0,07 % |
| 412 | FB Financial Corp | 7 365 | 398,2 k $ | 0,07 % |
| 413 | Stagwell Inc | 62 859 | 394,1 k $ | 0,07 % |
| 414 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6 711 | 387,5 k $ | 0,07 % |
| 415 | Helix Energy Solutions Group Inc | 37 419 | 387,3 k $ | 0,07 % |
| 416 | Dolby Laboratories Inc | 6 033 | 387 k $ | 0,07 % |
| 417 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4 075 | 386 k $ | 0,07 % |
| 418 | AZZ Inc | 2 672 | 382,2 k $ | 0,06 % |
| 419 | Ingles Markets Inc | 4 152 | 379,8 k $ | 0,06 % |
| 420 | ScanSource Inc | 9 180 | 377,5 k $ | 0,06 % |
| 421 | Surgery Partners Inc | 26 469 | 371,4 k $ | 0,06 % |
| 422 | Scholastic Corp | 9 082 | 366,5 k $ | 0,06 % |
| 423 | QCR Holdings Inc | 4 040 | 365,3 k $ | 0,06 % |
| 424 | National Bank Holdings Corp | 8 544 | 364,8 k $ | 0,06 % |
| 425 | Ashland Inc | 6 805 | 362,4 k $ | 0,06 % |
| 426 | Compass Inc | 47 712 | 361,2 k $ | 0,06 % |
| 427 | NCR Voyix Corp | 51 577 | 355,4 k $ | 0,06 % |
| 428 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 472 | 355,1 k $ | 0,06 % |
| 429 | TriCo Bancshares | 7 053 | 354,6 k $ | 0,06 % |
| 430 | City Holding Co | 2 858 | 351,4 k $ | 0,06 % |
| 431 | Hope Bancorp Inc | 28 131 | 350,2 k $ | 0,06 % |
| 432 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 15 818 | 347,4 k $ | 0,06 % |
| 433 | Community Trust Bancorp Inc | 5 338 | 346,6 k $ | 0,06 % |
| 434 | NWPX Infrastructure Inc | 3 517 | 345,9 k $ | 0,06 % |
| 435 | Universal Display Corp | 3 946 | 343,7 k $ | 0,06 % |
| 436 | Matthews International Corp | 11 832 | 337,7 k $ | 0,06 % |
| 437 | Avanos Medical Inc | 13 700 | 337,3 k $ | 0,06 % |
| 438 | Greif Inc | 4 168 | 334,4 k $ | 0,06 % |
| 439 | Rush Enterprises Inc | 4 467 | 325,5 k $ | 0,05 % |
| 440 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3 155 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | Byline Bancorp Inc | 10 021 | 322,2 k $ | 0,05 % |
| 442 | Republic Bancorp Inc/KY | 4 245 | 321,5 k $ | 0,05 % |
| 443 | Live Oak Bancshares Inc | 8 537 | 321 k $ | 0,05 % |
| 444 | Oppenheimer Holdings Inc | 2 803 | 320,9 k $ | 0,05 % |
| 445 | Universal Insurance Holdings Inc | 8 052 | 319,1 k $ | 0,05 % |
| 446 | Standard Motor Products Inc | 8 502 | 317,7 k $ | 0,05 % |
| 447 | Koppers Holdings Inc | 7 755 | 316,6 k $ | 0,05 % |
| 448 | Masterbrand Inc | 35 086 | 315,1 k $ | 0,05 % |
| 449 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 28 840 | 314,4 k $ | 0,05 % |
| 450 | German American Bancorp Inc | 7 238 | 311,7 k $ | 0,05 % |
| 451 | MillerKnoll Inc | 19 276 | 310 k $ | 0,05 % |
| 452 | Concentrix Corp | 12 929 | 308 k $ | 0,05 % |
| 453 | Kohl's Corp | 21 567 | 305,6 k $ | 0,05 % |
| 454 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8 875 | 305,3 k $ | 0,05 % |
| 455 | Bandwidth Inc | 8 289 | 305,1 k $ | 0,05 % |
| 456 | Atlanticus Holdings Corp | 3 806 | 302,2 k $ | 0,05 % |
| 457 | Janus International Group Inc | 58 049 | 301,9 k $ | 0,05 % |
| 458 | Quanex Building Products Corp | 15 108 | 301,3 k $ | 0,05 % |
| 459 | Ryerson Holding Corp | 10 845 | 300,5 k $ | 0,05 % |
| 460 | Insight Enterprises Inc | 4 102 | 299 k $ | 0,05 % |
| 461 | Healthcare Services Group Inc | 13 935 | 298,3 k $ | 0,05 % |
| 462 | Amalgamated Financial Corp | 7 220 | 295,2 k $ | 0,05 % |
| 463 | Ralliant Corp | 6 464 | 293,7 k $ | 0,05 % |
| 464 | Westamerica BanCorp | 5 357 | 293,7 k $ | 0,05 % |
| 465 | LiveRamp Holdings Inc | 10 001 | 292,3 k $ | 0,05 % |
| 466 | DNOW Inc | 21 635 | 291,9 k $ | 0,05 % |
| 467 | Apogee Enterprises Inc | 7 976 | 290,3 k $ | 0,05 % |
| 468 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 40 580 | 287,3 k $ | 0,05 % |
| 469 | ICU Medical Inc | 2 392 | 285,1 k $ | 0,05 % |
| 470 | Employers Holdings Inc | 6 767 | 285 k $ | 0,05 % |
| 471 | Myers Industries Inc | 13 771 | 283,8 k $ | 0,05 % |
| 472 | ConnectOne Bancorp Inc | 9 660 | 282,3 k $ | 0,05 % |
| 473 | Northeast Bank | 2 260 | 281 k $ | 0,05 % |
| 474 | BJ's Restaurants Inc | 7 274 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| 475 | OceanFirst Financial Corp | 14 578 | 278 k $ | 0,05 % |
| 476 | KBR Inc | 7 395 | 277,2 k $ | 0,05 % |
| 477 | Gibraltar Industries Inc | 7 095 | 276,9 k $ | 0,05 % |
| 478 | Univest Financial Corp | 7 243 | 275,2 k $ | 0,05 % |
| 479 | Stock Yards Bancorp Inc | 3 787 | 273,9 k $ | 0,05 % |
| 480 | Option Care Health Inc | 13 441 | 273,3 k $ | 0,05 % |
| 481 | Anterix Inc | 5 642 | 272,6 k $ | 0,05 % |
| 482 | Dauch Corporation | 46 916 | 267,9 k $ | 0,05 % |
| 483 | Atlas Energy Solutions Inc | 15 403 | 267,7 k $ | 0,05 % |
| 484 | Harmonic Inc | 23 417 | 267,7 k $ | 0,05 % |
| 485 | Carriage Services Inc | 5 412 | 265,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | Safety Insurance Group Inc | 3 522 | 264,7 k $ | 0,04 % |
| 487 | TrustCo Bank Corp NY | 5 545 | 263,9 k $ | 0,04 % |
| 488 | Virtus Investment Partners Inc | 1 805 | 262,7 k $ | 0,04 % |
| 489 | Covenant Logistics Group Inc | 7 508 | 261,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Under Armour Inc | 41 577 | 261,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | Cars.com Inc | 23 754 | 261,1 k $ | 0,04 % |
| 492 | Tootsie Roll Industries Inc | 6 180 | 260,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | Triumph Financial Inc | 3 826 | 258,9 k $ | 0,04 % |
| 494 | Worthington Enterprises Inc | 4 769 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 495 | Heritage Insurance Holdings Inc | 8 747 | 256,5 k $ | 0,04 % |
| 496 | Omnicell Inc | 6 175 | 255,8 k $ | 0,04 % |
| 497 | DoubleVerify Holdings Inc | 23 135 | 254,9 k $ | 0,04 % |
| 498 | Ameresco Inc | 8 612 | 254,8 k $ | 0,04 % |
| 499 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3 204 | 254,6 k $ | 0,04 % |
| 500 | Tompkins Financial Corp | 3 015 | 254,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,4 %
- Santé 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 2,3 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Jersey 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Afrique du Sud 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 858 | 574,5 M $ | 94,86 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 13,9 M $ | 2,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 796,3 k $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 667,4 k $ | 0,11 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 473,3 k $ | 0,08 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 164,7 k $ | 0,03 % |
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